Statistiche Chiave per l'Azione Coca-Cola
- Variazione del prezzo dell'azione Coca-Cola negli ultimi 6 mesi: 16%
- Prezzo dell'azione $KO al 27 ottobre: $91
- Massimo a 52 settimane: $95
- Prezzo Target per l'azione $KO: $96
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Cosa è successo?
Coca-Cola (KO) ha riportato un solido terzo trimestre.
- L'utile per azione è stato di $0,91, superando la stima di $0,88 di $0,03.
- I ricavi sono stati di $13,35 miliardi, al di sopra dei $12,93 miliardi attesi dagli analisti.
L'EPS comparabile è aumentato dell'11% rispetto all'anno scorso, includendo un contributo positivo di 2 punti percentuali dal tasso di cambio.
Il volume è cresciuto del 5%, i ricavi organici del 7% e il price mix dell'1%. Il pricing ha aggiunto 4 punti percentuali, ma il mix ne ha sottratti 3.
Anche i margini sono migliorati. Il margine lordo comparabile è aumentato di circa 170 punti base e il margine operativo comparabile di circa 110 punti base.
La direzione ha anche alzato le sue previsioni per il 2026 e ora si aspetta una crescita dei ricavi organici di almeno il 5%. La crescita dell'EPS comparabile è ora attesa essere di almeno l'11%, rispetto ai $3 del 2025, e si prevede che il free cash flow raggiunga almeno i $13 miliardi.
Il cash flow è già solido. Il free cash flow è stato di $11,4 miliardi dall'inizio dell'anno, e il leverage del debito netto è di 1,3x l'EBITDA, al di sotto del range target dell'azienda di 2-2,5x.
I risultati sono variati per regione. L'America Latina ha ripreso velocità, con il Brasile che rimane forte, e l'India ha registrato una forte crescita dei volumi.
Il volume in Nord America è stato piatto, in parte a causa del timing del 4 luglio. Coca-Cola ha anche perso quote di valore in alcuni mercati chiave dell'Europa occidentale.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Coca-Cola
I risultati sono stati solidi su tutta la linea, il che supporta l'azione Coca-Cola. L'azienda ha ora guadagnato quote di valore per 22 trimestri consecutivi, e l'amministratore delegato Henrique Braun ha dichiarato: "L'accessibilità economica sta funzionando."
L'azione Coca-Cola è già salita. È aumentata del 9% in tre mesi e del 30% in dodici mesi. Gran parte delle buone notizie potrebbe già essere prezzata.
Ci sono alcune cose da monitorare. La direzione si aspetta un leggero destocking nel quarto trimestre. Quel trimestre ha anche sei giorni in meno.
I costi logistici e di trasporto sono in aumento, e la vendita di Coca-Cola Beverages Africa dovrebbe pesare sui ricavi del 2027 di circa 8 punti percentuali.
La direzione ha anche dichiarato di essere in attesa di una decisione del tribunale nella sua controversia con l'IRS.
Per ora, il bilancio sembra sano. Gli investitori probabilmente osserveranno se la crescita dei volumi si mantiene il prossimo anno, dato che l'azione Coca-Cola ora ha confronti più difficili davanti.
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