Punti Chiave
- Le azioni di Axogen sono salite del 29% dopo che i ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 26% a 75,8 milioni di dollari e l'utile rettificato di 0,21 dollari per azione ha superato i 0,13 dollari attesi dagli analisti.
- La società ha alzato le sue previsioni di ricavi per il 2026 ad almeno 290 milioni di dollari, e il core business ne rappresenta almeno 283 milioni.
- I ricavi dal segmento seno sono cresciuti oltre il 50% e la copertura da parte dei pagatori commerciali per Avance ora raggiunge circa il 96% delle vite coperte negli USA.
- Il prossimo appuntamento è la call del 9 novembre di Axogen sulla prostata, un mercato che l'azienda prevede di iniziare a sviluppare nel 2027.
Axogen (AXGN) è in rialzo del 29% oggi dopo che l'azienda di riparazione nervosa ha superato le stime del terzo trimestre di Wall Street e ha alzato le sue prospettive per l'intero anno.
Cosa è successo nel trimestre di Axogen
Axogen ha comunicato prima dell'apertura:
- Ricavi di 75,8 milioni di dollari, in aumento del 26,2% rispetto all'anno precedente e superiori ai 73,2 milioni di dollari attesi dagli analisti.
- EPS rettificato di 0,21 dollari, contro 0,13 dollari attesi e 0,12 dollari di un anno fa.
- Un margine EBITDA rettificato del 17,7%, in aumento dal 15,4% (anche se il margine lordo è sceso al 74,8% dal 76,6%).
- Previsioni di ricavi per il 2026 di almeno 290 milioni di dollari, in aumento da almeno 279 milioni di dollari e superiori al consenso di 285,6 milioni di dollari.
Almeno 7 milioni di dollari di questo provengono da BioCircuit, acquisita da Axogen il 1° ottobre. Senza di essa, il business è comunque guidato ad almeno 283 milioni di dollari, quindi anche le prospettive organiche sono aumentate.
La crescita ha solidità
I ricavi dal segmento seno sono cresciuti oltre il 50% rispetto a un anno fa mentre Axogen aggiungeva rappresentanti e otteneva una copertura più ampia. Le decisioni di Elevance Health (ELV) e Aetna, parte di CVS Health (CVS), hanno portato la copertura da parte dei pagatori commerciali per Avance, il suo innesto nervoso, a circa il 96% delle vite coperte negli USA. E la produttività per account è aumentata di oltre il 20% su base annua.
Nessuno di questi fattori si azzera il prossimo trimestre, e gli analisti già prevedevano che i ricavi sarebbero saliti ben oltre quest'anno:
Quella stima di 286 milioni di dollari per il 2026 era stata fissata prima dell'innalzamento di oggi e si trova già al di sotto del nuovo minimo, quindi sembra destinata a salire.
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Perché il 9 novembre è importante per l'azione Axogen
Axogen ha chiuso settembre con 350,1 milioni di dollari di liquidità e investimenti e zero debito, anche se 200 milioni di dollari di questi sono andati a BioCircuit il 1° ottobre. Le vendite di azioni hanno aumentato la liquidità, e il numero di azioni è aumentato di circa il 27% da dicembre.
Citando risultati positivi degli studi clinici, Axogen prevede di iniziare a sviluppare il mercato della prostata nel 2027, stima l'opportunità negli USA a 754 milioni di dollari, e illustrerà i dati il 9 novembre.
L'azione prezza già molto di questo: circa 65x gli utili forward alla chiusura di martedì, e circa 83x dopo il balzo di oggi. La crescita sembra solida, e le stime dovrebbero salire di conseguenza. A 83x, però, gli acquirenti stanno pagando gran parte del potenziale in anticipo, quindi il 9 novembre deve dimostrare che la prostata può sostenere la prossima fase di crescita.
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