Punti Chiave
- Palo Alto Networks è salita del 6,5% oggi, CrowdStrike del 6,7%, Okta del 5%, Cloudflare del 6% e Zscaler del 4%, dopo che un sondaggio di Evercore ISI tra i partner del canale di cybersecurity ha rilevato un rafforzamento dei budget per la sicurezza.
- Il rally è iniziato mercoledì, quando la PHP Foundation ha divulgato vulnerabilità critiche scoperte con l'aiuto dell'IA e il CEO di Palo Alto Nikesh Arora ha avvertito che ce ne saranno altre.
- Gli analisti si aspettano che i ricavi di Palo Alto crescano del 23% nell'anno fiscale che termina a luglio 2027, ma che l'EPS normalizzato cresca solo del 9% a causa dell'aumento del numero di azioni in circolazione.
- Palo Alto scambiava a 85 volte gli utili forward prima del movimento di oggi, con le stime già al top delle previsioni, quindi il prossimo rapporto dovrà mostrare la spesa.
Palo Alto Networks (PANW) è in rialzo del 6,5% oggi, e il gruppo della cybersecurity sale con lei: CrowdStrike (CRWD) è in rialzo del 6,7%, Okta (OKTA) del 5%, Cloudflare (NET) del 6% e Zscaler (ZS) del 4%.
Il motivo scatenante: un sondaggio tra i rivenditori che mostra un rafforzamento dei budget per la sicurezza verso la fine dell'anno, in una settimana già dominata da un allarme per la sicurezza.
I rivenditori vedono la spesa
I titoli della sicurezza hanno iniziato a salire mercoledì dopo che la PHP Foundation ha divulgato vulnerabilità critiche, scoperte con l'aiuto dell'IA, nel codice su cui gira gran parte del web. Quel pomeriggio, il CEO di Palo Alto Nikesh Arora ha dichiarato al podcast TBPN: "Ne vedremo di più, non di meno".
Questa mattina, l'indagine trimestrale di Evercore ISI sui partner del canale di cybersecurity ha aggiunto una lettura della domanda a tutto ciò. I partner rivendono e installano i prodotti, quindi vedono per primi gli acquisti. Hanno descritto:
- Budget che si rafforzano verso la fine dell'anno
- Pipeline sane, senza segni di calo della domanda
- Spese per la sicurezza di dati e IA, identità e ambienti cloud
Okta ha avuto il maggiore slancio nella pipeline tra tutti i vendor intervistati, ed Evercore l'ha nominata come uno dei due titoli da evidenziare.
TIKR Traccia 56 Analisti su Palo Alto Networks. Quanti Dicono "Compra"?
Vedi la ripartizione completa dei rating Compra, Mantieni e Vendi su Palo Alto Networks, insieme alle stime di ricavi e utili di Wall Street, tutto in un unico posto. Più di 500.000 investitori utilizzano TIKR per ricercare titoli come questo. Vedi i Rating degli Analisti di Palo Alto Networks
I numeri di Palo Alto devono seguire
Gli analisti si aspettano che i ricavi di Palo Alto raggiungano i 14,2 miliardi di dollari nell'anno fiscale che termina a luglio 2027, con un aumento del 23% rispetto agli 11,5 miliardi di dollari del 2026.
L'EPS normalizzato cresce più lentamente, del 9%, a 4,19 dollari, principalmente perché Palo Alto ha fornito previsioni per circa l'11% in più di azioni diluite quest'anno (da 844 milioni a 847 milioni, rispetto a 764 milioni).
PANW EPS Normalizzato e Stime di Consenso: FY2024-FY2028 (TIKR)
Entrambe le stime si collocano al top di quelle previsioni del 1° settembre (da 14,1 a 14,2 miliardi di dollari di ricavi, da 4,16 a 4,19 dollari di EPS). Un sondaggio non le alzerà. Il rapporto del primo trimestre fiscale, previsto per novembre, potrebbe farlo.
Gli investitori non aspettano
Palo Alto scambiava a 85 volte gli utili forward alla chiusura di giovedì, ben al di sopra della sua media quinquennale di 57x.
Dopo il movimento di oggi, è più vicino a 90x. (Ha raggiunto un picco di 101x già ad agosto).
Un sondaggio misura il sentiment, e quelle transazioni devono ancora apparire nei risultati. Anche Amazon ha reso AWS Continuum per le vulnerabilità del codice generalmente disponibile giovedì, aggiungendo uno strumento di hyperscaler che trova, convalida e risolve le vulnerabilità di sicurezza.
Il sondaggio di Evercore dice che i budget per la sicurezza si stanno rafforzando verso la fine dell'anno, e questa è una buona notizia per il gruppo, qualunque ruolo giochi l'allarme di questa settimana. Ma a circa 90x, con le stime già al top delle previsioni, il prezzo di Palo Alto presuppone che salgano ancora, e novembre deve consegnare.
Se Arora ha ragione sul fatto che ci saranno altre vulnerabilità, potrebbero salire rapidamente.
Quindi, qual è il valore effettivo del titolo Palo Alto Networks?
TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi titolo in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbe valere Palo Alto Networks. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione del business. È gratuito.
Valuta Palo Alto Networks gratuitamente
Disclaimer:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono costituire consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per acquistare o vendere titoli. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie aziendali recenti o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. Grazie per la lettura e buoni investimenti!
