Statistiche chiave per il titolo OXY
- Performance di questa settimana: 5%
- Intervallo di 52 settimane: da $35 a $56
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 67 dollari
- Rialzo implicito: 25%
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Cosa è successo?
Occidental Petroleum è salita di circa il 5% questa settimana, finendo vicino ai 54 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori a un'ondata di aggiornamenti dei target di prezzo degli analisti, alla forte attività istituzionale e all'elevato trading di opzioni che hanno segnalato un crescente interesse per il titolo.
Il rialzo è stato guidato in gran parte dai numerosi aumenti degli obiettivi degli analisti pubblicati questa settimana, che hanno contribuito a rafforzare le aspettative di un flusso di cassa più forte e di un miglioramento dei fondamentali. HSBC ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 59 dollari da 54 dollari e ha mantenuto il rating Buy, mentre BMO Capital Markets ha alzato il suo obiettivo a 60 dollari da 48 dollari, evidenziando un potenziale rialzo legato alle prospettive del flusso di cassa di Occidental.
JPMorgan ha alzato il suo obiettivo di prezzo a 49 dollari da 42 dollari e Wells Fargo ha aumentato il suo obiettivo a 47 dollari da 40 dollari, anche se entrambe le società hanno mantenuto il rating underweight.
Il sentimento generale rimane contrastante, con un rating di consenso Hold (mantenere) basato su 7 valutazioni Buy (acquistare), 10 Hold (mantenere) e 6 Sell (vendere) e un obiettivo di prezzo medio vicino a 50 dollari.
Gli investitori hanno digerito anche gli aggiornamenti della recente conferenza stampa sugli utili della società, in cui Occidental ha evidenziato un forte slancio operativo.
La società ha registrato una produzione record di circa 1,434 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, battendo le previsioni di produzione di 21.000 BOE al giorno, e ha generato circa 1 miliardo di dollari di flusso di cassa libero durante il trimestre.
L'amministratore delegato Vicki Hollub ha dichiarato che "il 2025 è stato un anno eccezionale per Oxy", sottolineando la forte esecuzione operativa, la riduzione dei costi e il continuo miglioramento del bilancio dopo che la società ha rimborsato 13,9 miliardi di dollari di debito negli ultimi 20 mesi.
Anche il posizionamento istituzionale è rimasto attivo. American Century Companies ha aumentato la sua partecipazione del 9,9% a circa 3,9 milioni di azioni per un valore di circa 184,5 milioni di dollari, mentre DNB Asset Management ha più che raddoppiato la sua posizione, aggiungendo 134.128 azioni e arrivando a detenere circa 267.807 azioni.
Anche Mitsubishi UFJ Asset Management e NEOS Investment Management hanno aumentato le loro partecipazioni, mentre Rafferty Asset Management ha ridotto la sua quota del 7,2%.
La proprietà istituzionale rimane alta, circa l'88,7%, e i mercati delle opzioni hanno mostrato un forte posizionamento rialzista con 76.924 contratti call scambiati, circa il 34% in più del volume tipico, segnalando un elevato interesse degli investitori per il titolo.
OXY è sottovalutato?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 2,5%.
- Margini operativi: 17.7%
- Multiplo P/E di uscita: 25,7x
Le prospettive a lungo termine di Occidental sono strettamente legate alle sue attività nel bacino permiano, dove la società continua a migliorare la produttività dei pozzi e a ridurre i costi di sviluppo attraverso l'efficienza operativa e la perforazione laterale più lunga.
Un altro potenziale motore di crescita è rappresentato dalle iniziative di recupero del petrolio e di gestione delle emissioni di anidride carbonica, tra cui il progetto di cattura diretta dell'aria STRATOS, che potrebbe aprire nuovi flussi di reddito e prolungare la vita dei giacimenti petroliferi esistenti.
Anche l'efficienza operativa rimane un fattore chiave. Le continue riduzioni dei costi di perforazione, completamento e costruzione di impianti hanno permesso a Occidental di ridurre i requisiti di capitale di supporto, mantenendo stabili i livelli di produzione.
La stabilità dei prezzi del petrolio, unita all'efficienza della produzione permiana, potrebbe sostenere margini operativi stabili e una continua generazione di free cash flow nei prossimi anni.
Sulla base di queste ipotesi, il modello stima un prezzo obiettivo di circa 67 dollari, che implica un potenziale rialzo di circa il 25%, suggerendo che il titolo appare sottovalutato, con una performance futura guidata principalmente dai prezzi del petrolio, dall'efficienza della produzione del Permiano e da un'allocazione disciplinata del capitale.
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Quanto rialzo ha il titolo OXY da qui in poi?
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