Statistiche Chiave per l'Azione Nvidia
- Variazione del prezzo dell'azione Nvidia negli ultimi 6 mesi: 21%
- Prezzo dell'azione $NVDA al 9 ottobre: $229
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $243
- Prezzo Target dell'azione $NVDA: $329
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Cosa è successo?
Le azioni di Nvidia (NVDA) hanno toccato un nuovo record questa settimana, spingendo la sua capitalizzazione di mercato vicino ai $6 trilioni.
La domanda per le sue GPU è così forte che i clienti cercano chip ovunque possano trovarli.
Possono noleggiare da Amazon, Microsoft e Google o utilizzare neocloud come CoreWeave. Alcuni acquistano l'hardware direttamente, mentre Oracle sta addirittura permettendo ai clienti di portare le proprie GPU.
La base clienti di Nvidia si sta anche ampliando. Cinque clienti hanno rappresentato almeno il 10% dei suoi crediti commerciali nel trimestre di luglio, rispetto ai tre di gennaio.
SemiAnalysis ha contato 323 fornitori di GPU Nvidia a settembre, in aumento rispetto ai 209 di meno di 11 mesi prima.
L'offerta è limitata. Il CEO di Amazon, Andy Jassy, ha dichiarato a luglio che Amazon non può soddisfare tutta la domanda che vede quest'anno.
Si aspetta lo stesso nel 2027. La capacità a breve termine di CoreWeave è praticamente esaurita. Il prezzo spot orario per una GPU Nvidia B200 è più che raddoppiato da marzo, secondo Ornn.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Nvidia
L'azione Nvidia riceve una spinta dai numeri in crescita. Nvidia ha fornito previsioni per $108 miliardi di ricavi nel trimestre di ottobre, un balzo dell'89% rispetto all'anno scorso.
Nell'ultimo trimestre, i ricavi sono stati di $96 miliardi, più del doppio rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi del data center sono stati di $89 miliardi.
Il management afferma che l'offerta limiterà la crescita, anche se la società si aspetta che i ricavi crescano del 70% nell'anno fiscale 2028.
Il CEO Jensen Huang ha dichiarato che la domanda supera di gran lunga l'offerta. Vera Rubin, la sua piattaforma più recente, ha iniziato le spedizioni di produzione questo mese. Gli investitori nell'azione Nvidia osserveranno la velocità con cui scalerà.
Anche il mix di clienti è importante. Huang ha affermato che le aziende al di fuori delle grandi società cloud rappresentano circa la metà delle sue vendite del data center.
Questo gruppo include neocloud, governi e imprese. L'azione Nvidia è meno legata a pochi grandi acquirenti rispetto al passato.
Rimangono dei rischi e i costi della memoria sono in aumento.
Nvidia ha previsto un margine lordo del 74% per il prossimo trimestre e si aspetta che scenda al 71%-72% il trimestre successivo.
Nvidia ha anche investito quasi $50 miliardi in laboratori di IA. Il management sa che alcuni definiscono questo finanziamento circolare, ma non è d'accordo.
Nvidia ha restituito un record di $26 miliardi lo scorso trimestre. Per ora, è la domanda a trainare l'azione Nvidia, e l'offerta non riesce a soddisfarla completamente.
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