Statistiche chiave per il titolo Roku
- Variazione di prezzo per le azioni Roku: 1,9%
- Prezzo delle azioni $ROKU al 16 dicembre: $111
- Massimo di 52 settimane: $117
- Obiettivo di prezzo del titolo $ROKU: $115
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Cosa è successo?
Il titolo Roku(ROKU) ha ricevuto un importante voto di fiducia da Morgan Stanley martedì, quando l'analista Thomas Yeh ha portato la piattaforma di streaming a "Overweight" (sovrappesare) da "Underweight" (sottopesare). L'azienda ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo a 135 dollari da 85 dollari, il che implica un rialzo del 24% circa rispetto al prezzo di chiusura di lunedì.
L'upgrade riflette la crescente convinzione che Roku possa sostenere una crescita a due cifre dei ricavi della piattaforma nel prossimo anno e oltre. L'azienda sta attualmente uscendo dal 2025 con un fatturato della piattaforma in crescita di circa il 20% se si esclude la pubblicità politica e la recente acquisizione di Frndly.
Cosa sta determinando questa crescita? Yeh ha indicato diversi catalizzatori chiave.
- In primo luogo, Roku sta approfondendo le partnership con le piattaforme, in particolare la recente integrazione con la piattaforma demand-side (DSP) di Amazon, che consente agli inserzionisti di attingere agli enormi dati di prima parte di Roku su tutta la piattaforma.
- In secondo luogo, i servizi di streaming continuano ad aumentare i prezzi e quando i partner beneficiano degli aumenti di prezzo, anche Roku ne trae vantaggio, poiché monetizza gli abbonamenti sulla sua piattaforma.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Roku
Il doppio upgrade suggerisce che Morgan Stanley vede ora le azioni Roku ben posizionate per capitalizzare il cambiamento secolare della pubblicità televisiva.
Il mercato della pubblicità lineare tradizionale è di circa 60 miliardi di dollari e si sta riducendo, mentre la pubblicità sulla TV connessa (CTV) è di circa 30 miliardi di dollari ed è in rapida crescita. I bulbi oculari si sono già spostati dalla TV lineare a quella in streaming e i dollari per la pubblicità stanno solo recuperando terreno.
Il vantaggio di Roku deriva dalla sua posizione a livello di piattaforma. L'azienda raggiunge più del 50% delle famiglie statunitensi a banda larga, il che le conferisce una scala enorme.
Ogni utente è loggato, il che significa che Roku dispone di dati di prima parte che consentono una pubblicità altamente performante.
Con l'aumento dell'inventario in CTV e lo spostamento della domanda verso l'acquisto programmatico, Roku è in grado di conquistare quote.
Gli abbonamenti premium sono un altro fattore di crescita. Le azioni Roku traggono vantaggio quando i partner di streaming inseriscono i loro servizi più a fondo nell'interfaccia utente di Roku, creando più punti di accesso oltre alla semplice icona dell'app.
L'azienda ha recentemente lanciato questa offerta in Messico e prevede di espandersi in altri Paesi, sbloccando la monetizzazione internazionale anche nei mercati in cui i mercati degli annunci sono meno maturi.
L'ottimismo di Morgan Stanley deriva anche da fattori di coda come la migrazione della pubblicità politica e sportiva verso CTV.
Cinque anni fa, quasi tutte le partite della NFL erano trasmesse dalla TV lineare. Oggi tutte le partite sono disponibili in formato digitale e una percentuale a due cifre è riservata allo streaming. Questo spostamento porta con sé i dollari della pubblicità e il titolo Roku ne beneficia.
Con l'azienda che ha raggiunto l'utile operativo nel terzo trimestre e che prevede una continua espansione dei margini, le azioni Roku appaiono sempre più attraenti, in quanto si stanno avvicinando a una crescita sostenibile del flusso di cassa libero.
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Quanto rialzo ha il titolo Roku da qui in poi?
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