Punti chiave sul titolo Monster Beverage a luglio 2026
- Con 12 raccomandazioni di acquisto, 3 di sovraperformance, 11 di mantenimento e una sola di vendita, il prezzo obiettivo medio di 90 dollari indicato dagli analisti rimane ancora del 7% al di sotto dell’attuale prezzo del titolo Monster Beverage, pari a 97 dollari.
- Il modello di scenario intermedio di TIKR valuta il titolo Monster Beverage a 124 dollari entro dicembre 2030, con un rendimento totale del 28% o del 6% su base annua.
- I ricavi sono cresciuti del 26,9% nel primo trimestre e ad aprile hanno registrato un aumento del 24%, ma il consenso prevede una crescita di appena il 15% per il trimestre che si chiuderà a giugno, lasciando il titolo Monster Beverage sottovalutato qualora il rallentamento previsto dagli analisti non dovesse verificarsi nei tempi previsti.
- Il frazionamento azionario 2 per 1, annunciato il 9 luglio, entrerà in vigore il 10 agosto.
Monster Beverage ha superato le stime sui ricavi di 10 punti e ad aprile ha registrato un rallentamento minimo
Monster Beverage Corporation (MNST), il produttore di bevande energetiche con sede a Corona, in California, ha registrato un fatturato netto di 2,35 miliardi di dollari per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, in crescita del 26,9% su base annua. Il consenso prevedeva una crescita di circa il 16%, il che significa che il risultato ha superato le stime di quasi 10 punti percentuali: si tratta della sorpresa più ampia in termini di ricavi per il titolo Monster Beverage a memoria d’uomo.
Il motore di questa crescita è stato il mercato internazionale. Le vendite al di fuori degli Stati Uniti sono aumentate del 44,9% raggiungendo 1,06 miliardi di dollari, portando la quota di questa regione sul fatturato totale al 45% dal 40% dell’anno precedente, con la sola regione EMEA in crescita del 52,5% in dollari. La Cina ha registrato una crescita del 95% e l’India del 94,5%, due mercati in cui, come ha dichiarato l’amministratore delegato Schlosberg alla dbAccess Global Consumer Conference del 4 giugno, l’azienda è «ancora agli albori».
Questo cambiamento nel mix di prodotti ha comportato un costo: il margine lordo si è ridotto di 150 punti base al 55,0%, un calo che l’amministratore delegato Hilton Schlosberg ha attribuito a fattori geografici, all’alluminio e ai costi di trasporto fuori controllo durante la conference call sui risultati del primo trimestre. Tuttavia, le misure sui prezzi adottate a novembre hanno compensato interamente l’effetto negativo dell’alluminio, e le spese operative sono scese dal 25,8% al 23,9% del fatturato, mantenendo la crescita del risultato operativo al 28,1%.
Durante la stessa teleconferenza, l’analista di Goldman Sachs Bonnie Herzog ha chiesto a Schlosberg se la forza del primo trimestre avesse anticipato i volumi previsti per il secondo trimestre. La sua risposta durante la teleconferenza sui risultati del primo trimestre è stata diretta: «Siamo tornati a operare entro i nostri limiti, Bonnie. E questo è ciò che è accaduto nel primo trimestre. Dobbiamo sempre soddisfare la domanda. Questa è la nostra priorità numero uno».
E i dati di aprile gli hanno dato ragione. Il management ha stimato che le vendite di aprile 2026 siano state superiori del 24,4% rispetto ad aprile 2025 su base riportata e del 21,6% su base corretta per l’effetto cambio, con un rallentamento appena percettibile rispetto al ritmo del primo trimestre.
Ne è seguito un nuovo ritorno di capitale. Il 15 maggio, il consiglio di amministrazione ha autorizzato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari, che si aggiunge ai circa 400 milioni di dollari rimanenti nell’ambito della precedente autorizzazione. Successivamente, il 9 luglio, la società ha annunciato un frazionamento azionario 2 per 1 strutturato come dividendo in azioni al 100%, con distribuzione delle azioni prevista dopo la chiusura delle contrattazioni del 10 agosto.
Gli analisti mantengono un obiettivo di 90 dollari sul titolo Monster Beverage nonostante i ricavi del primo trimestre abbiano superato le aspettative
Al 9 luglio, dodici analisti consigliano di acquistare il titolo Monster Beverage, tre lo considerano “outperform”, undici lo mantengono in “hold” e uno ne raccomanda la vendita. L’obiettivo medio di 90 dollari implica un calo del 7% rispetto al prezzo attuale di 97 dollari, un divario che si è ampliato dopo che il titolo ha registrato un rialzo di oltre il 30% rispetto alla chiusura del 31 marzo a 72 dollari.
Questo divario tra obiettivo e prezzo indica che Wall Street non ha ancora aggiornato completamente i propri modelli in base all’andamento dei ricavi osservato nel primo trimestre e nel mese di aprile.
Wall Street prevede che la crescita dei ricavi del titolo Monster Beverage si dimezzerà entro la fine del 2026
Monster Beverage ha registrato ricavi pari a 2,35 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi a marzo, con un aumento del 26,9% che ha superato le stime di consenso di 10 punti percentuali.
Il consenso prevede ora 2,42 miliardi di dollari nel trimestre che si chiuderà a giugno, con un aumento del 15% su base annua. Tale stima presuppone che la crescita si riduca quasi della metà rispetto al ritmo del primo trimestre, anche se le vendite di aprile hanno registrato una crescita del 24% su base riportata, con il management che ha negato esplicitamente qualsiasi anticipazione dei volumi dal secondo trimestre al primo.
A settembre, gli analisti prevedono 2,43 miliardi di dollari e una crescita dell’11%, seguiti da 2,35 miliardi di dollari e una crescita del 10% a dicembre. La traiettoria tocca il minimo a 2,48 miliardi di dollari e una crescita del 5% nel marzo 2027, per poi risalire a 2,65 miliardi di dollari e una crescita del 9% nel giugno 2027.
Il fatto che il ritmo del 24% registrato ad aprile rappresenti l’andamento dell’intero trimestre o solo un mese particolarmente positivo determinerà se la stima di giugno dovrà essere rivista al rialzo.
L’obiettivo di 124 dollari fissato da TIKR per il titolo Monster Beverage richiede che la crescita dei ricavi rimanga elevata
Il modello di scenario intermedio di TIKR valuta il titolo Monster Beverage a 124 dollari entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale del 28% rispetto al prezzo attuale di 97 dollari, ovvero del 6% su base annualizzata in 4,5 anni.
Per un’azienda che continua a registrare una crescita dei ricavi superiore al 20% su base corretta per l’effetto cambio, un rendimento annualizzato del 6% implica un forte rallentamento nei prossimi quattro anni.
Il percorso verso i 124 dollari dipende dal fatto che lo slancio dei ricavi osservato nel primo trimestre e ad aprile persista abbastanza a lungo da consentire ai modelli di Wall Street di adeguarsi. Le vendite internazionali hanno raggiunto il 45% dei ricavi totali nel primo trimestre, con la Cina in crescita del 95% e l’India del 95%, e il management ritiene che tali mercati siano ancora agli albori. Se la stima di consenso per il trimestre di giugno, pari a 2,42 miliardi di dollari, si rivelasse troppo bassa anche solo di pochi punti percentuali, ne conseguirebbe una revisione al rialzo della traiettoria dei ricavi per l’intero anno.
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