Statistiche chiave per il titolo KDP
- Variazione di prezzo per le azioni KDP: 8%
- Prezzo attuale delle azioni al 27 ottobre: $29,23
- Massimo di 52 settimane: $36
- Obiettivo di prezzo del titolo $KDP: $34
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Cosa è successo?
Le azioni di Keurig Dr Pepper(KDP) sono balzate di oltre il 7% lunedì dopo che il gigante delle bevande ha riportato ottimi risultati nel terzo trimestre e ha alzato le previsioni per l'intero anno. L'azienda ha battuto le aspettative di fatturato e ha registrato una solida crescita sia nel settore del caffè che in quello delle bevande analcoliche.
Keurig Dr Pepper ha registrato un utile per azione rettificato di 0,54 dollari, in linea con le aspettative degli analisti. Il fatturato è salito del 10,7% a 4,31 miliardi di dollari, battendo le stime di 4,16 miliardi di dollari.
Il segmento U.S. Refreshment Beverages ha fatto da apripista con un aumento delle vendite del 14,4% a 2,7 miliardi di dollari. Questo segmento comprende Dr Pepper, Snapple e altre bevande analcoliche.
La recente acquisizione delle bevande energetiche Ghost ha dato un forte impulso a questo segmento, contribuendo con 4,4 punti percentuali di crescita al mix di volumi.
Anche le vendite di caffè negli Stati Uniti sono migliorate, con un aumento dell'1,5% a 991 milioni di dollari, come ha sottolineato l'amministratore delegato Tim Cofer, che ha parlato di "incoraggianti progressi sequenziali" nel settore del caffè.
KDP ha aumentato i prezzi delle tazze K, incrementando le entrate anche se la categoria del caffè ha affrontato alcune sfide negli ultimi tempi.
Keurig Dr Pepper prevede ora una crescita delle vendite per l'intero anno nell'ordine delle due cifre, rispetto alla precedente previsione di crescita a una cifra media.
Si tratta di un aggiornamento significativo che dimostra la fiducia nello slancio dell'azienda.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni KDP
Il guadagno dell'8% del titolo KDP indica che gli investitori sono rimasti piacevolmente sorpresi dall'esecuzione dell'azienda. Il titolo ha faticato quest'anno, con un calo di circa il 10% da un anno all'altro, per cui il balzo di ieri è una gradita inversione di tendenza.
È evidente che l'acquisizione di Ghost sta dando i suoi frutti più rapidamente del previsto. Inoltre, le bevande energetiche rimangono una delle categorie di bevande più calde e Ghost conferisce a Keurig Dr Pepper un ruolo credibile in questo settore.
È incoraggiante anche il fatto che il settore del caffè si stia stabilizzando. L'amministratore delegato Cofer ha parlato di un rallentamento ciclico del caffè piuttosto che di un declino strutturale.
L'azienda ha recentemente annunciato l'intenzione di acquisire JDE Peet's e di separare le attività relative al caffè e alle bevande. Il miglioramento della performance del caffè supporta l'idea che la categoria si stia riprendendo.
In genere le aziende non aumentano le loro previsioni per l'intero anno se non sono fiduciose per i prossimi mesi. Ciò suggerisce che il quarto trimestre dovrebbe essere solido, dando al titolo KDP un maggiore sostegno verso la fine dell'anno.
Il mercato risponde anche al fatto che Keurig Dr Pepper sta crescendo nei posti giusti. Le bevande rinfrescanti e le bevande energetiche sono categorie ad alto margine con una forte domanda da parte dei consumatori.
La capacità dell'azienda di guadagnare quote in questi settori, fissando al contempo il caffè, le offre molteplici possibilità di vittoria.
Il calo del 10% su base annua significa che gli investitori sono stati cauti nei confronti dell'azienda, soprattutto a causa di tutti i cambiamenti legati all'accordo JDE Peet's e alla prevista separazione.
I risultati del terzo trimestre aiutano a ricostruire la fiducia, ma il titolo dovrà mostrare un'esecuzione coerente per più trimestri per recuperare completamente.
L'acquisto di JDE Peet's, l'integrazione di Ghost, il miglioramento del business del caffè e la pianificazione di una scissione in due società sono un'impresa difficile da gestire.
Il management è sembrato fiducioso durante la telefonata di presentazione degli utili, ma gli investitori staranno attenti per assicurarsi che nulla vada storto.
L'accordo con JDE Peet's aggiungerà debito al bilancio e la società ha lavorato per coinvolgere altri investitori come Apollo e KKR per aiutare a gestire la struttura del capitale, il che dovrebbe alleviare alcune preoccupazioni.
Ma fino a quando la separazione non avverrà effettivamente, il titolo KDP potrebbe essere scambiato a sconto a causa del rischio di esecuzione.
La crescita dei ricavi è forte, i margini reggono e KDP sta guadagnando slancio nelle categorie chiave. Se il management continuerà a realizzare trimestri come questo, il titolo KDP dovrebbe avere spazio per salire.
Per gli investitori che osservano Keurig Dr Pepper, la cosa fondamentale è che l'azienda sta eseguendo bene nonostante un programma strategico complicato.
L'aumento della guidance e la forte performance delle bevande e del caffè suggeriscono che i fondamentali dell'azienda sono solidi.
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