Punti Chiave
- Le azioni Intel hanno chiuso a $113 il 7 ottobre, ~212% sopra la chiusura di fine dicembre a $36, dopo che i ricavi del Q2 di $16,1 miliardi hanno superato di $1,8 miliardi il punto medio delle previsioni.
- Gli analisti elencano 14 Acquisti, 1 Outperform, 32 Mantenimento, 4 Nessuna Opinione, 1 Underperform e 1 Vendita, con il prezzo target medio di $118 superiore del 4% al prezzo.
- I miei input dello scenario medio sul modello di TIKR valutano le azioni Intel a $459 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 305,4%, ovvero il 39,2% annuo.
- Il CEO Lip-Bu Tan ha dichiarato il 7 ottobre che Intel rimane in Terafab.
Le Azioni Intel Sono Triplicate Da Dicembre, Poi Hanno Perso il 6% in Quattro Sedute
Le azioni di Intel Corporation (INTC) hanno chiuso a $113 il 7 ottobre 2026, in rialzo di circa il 212% rispetto alla chiusura di fine dicembre a $36, secondo i miei calcoli. La fase più ripida si è verificata tra fine marzo e fine giugno, quando le azioni Intel sono salite da $43 a $128.
L'8 giugno, Reuters, citando The Information, ha riportato che Google aveva effettuato un ordine con Intel per produrre oltre tre milioni di unità di elaborazione tensoriale nel 2028. Reuters ha dichiarato di non poter verificare in modo indipendente il rapporto. Intel ha riportato i risultati del secondo trimestre il 23 luglio, con ricavi di $16,1 miliardi che hanno superato di $1,8 miliardi il punto medio delle sue previsioni. Il CEO Lip-Bu Tan ha aperto la conference call sugli utili del Q2 con il messaggio centrale di Intel: "la forte domanda per i nostri prodotti continua a superare la nostra offerta in crescita". La società ha fornito previsioni per i ricavi del terzo trimestre tra $15,8 miliardi e $16,8 miliardi e ha aumentato la spesa in conto capitale per il 2026 a oltre $20 miliardi.
Intel ha aumentato il capitale proprio in agosto, in un'offerta che l'analista di Deutsche Bank Melissa Weathers ha stimato in circa $23 miliardi. Reuters ha riportato che le azioni Intel hanno guadagnato circa il 34% a settembre, e le azioni hanno chiuso a $120 il 30 settembre.
Ottobre è iniziato in ribasso. Elon Musk ha dichiarato il 3 ottobre che TSMC e la sua joint venture di chip Terafab avevano tenuto discussioni, e le azioni Intel sono scese del 2,35% a circa $117 il 5 ottobre. Reuters ha contato una perdita del 6,4% nelle quattro sedute fino al 6 ottobre. Il 7 ottobre, Tan ha detto a Bloomberg che Intel rimarrà coinvolta in Terafab, mentre Musk ha affermato che le sue aziende costruiranno e gestiranno la fabbrica da sole.
Nel corso di questo periodo, le azioni Intel sono passate da $36 a $128 a fine giugno, hanno chiuso settembre a $120 e hanno negoziato vicino a $109 nella mattinata dell'8 ottobre.
Gli Analisti Hanno Alzato i Target delle Azioni Intel Quasi alla Velocità del Prezzo
Le azioni Intel presentano 14 Acquisti, 1 Outperform, 32 Mantenimento, 4 Nessuna Opinione, 1 Underperform e 1 Vendita, rispetto ai 4 Acquisti di fine dicembre.
Il target medio è salito da $38 a $118 nello stesso periodo, un aumento del 210% contro il 212% del prezzo. Questo target medio si trova ora il 4% sopra la chiusura a $113. Il più basso dei 43 target di prezzo è $80.
I Miei Input Valutano le Azioni Intel a $459 Entro il 2030
Ho eseguito uno scenario medio con ricavi in crescita del 18,7% annuo, un margine di utile netto del 32,9%, EPS in crescita del 38,6% annuo e un P/E in contrazione del 2,7% annuo. Nell'ultimo anno, i ricavi sono diminuiti dello 0,5% e il margine netto è stato negativo dell'1,1%, quindi questo caso presuppone un completo recupero. Ho impostato la crescita a quel livello perché il CFO David Zinsner ha detto agli analisti il 23 luglio che si aspetta una crescita dei server "ben al di sopra di un CAGR a doppia cifra" per i prossimi anni.
Il modello arriva a $459 entro il 31 dicembre 2030. Si tratta di un rendimento totale del 305,4% dalla chiusura a $113 in 4,2 anni, ovvero del 39,2% annuo.
Secondo i miei calcoli, $459 sono circa quattro volte il prezzo base di oggi. La prova è il margine: Intel Foundry ha perso $2,1 miliardi nel Q2, e Zinsner ha fissato un target interno di pareggio per la fine del 2027. Tuttavia, ha avvertito in agosto che gli investimenti per supportare clienti aggiuntivi potrebbero spostare il pareggio al 2028, potenzialmente anche fino a fine anno.
I miei input sul modello di TIKR valutano le azioni Intel a $459 entro il 2030, un rendimento totale del 305% da $113. Pensi che sia troppo alto o troppo basso? Esegui i tuoi numeri per INTC su TIKR gratuitamente →
Quindi, qual è il valore reale delle azioni Intel?
TIKR ti permette di prevedere il prezzo futuro di qualsiasi azione in meno di un minuto. Basta inserire alcune ipotesi nel modello di valutazione di TIKR e vedere quanto potrebbero valere le azioni INTC. Parti dalle stime di consenso di Wall Street, o modifica gli input per riflettere la tua visione dell'azienda. È gratuito.
Valuta Intel Corporation gratuitamente→
Disclaimer:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non intendono costituire consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni ad acquistare o vendere azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. La nostra analisi potrebbe non includere notizie recenti dell'azienda o aggiornamenti importanti. TIKR non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. Grazie per la lettura e buoni investimenti!
