Statistiche chiave per il titolo Comcast
- Variazione di prezzo per le azioni Comcast: -13%.
- Prezzo delle azioni $CMCSA al 24 aprile: $28
- Massimo di 52 settimane: $37
- Obiettivo di prezzo del titolo $CMCSA: $33
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Cosa è successo?
Le azioni diComcast(CMCSA) sono balzate di oltre il 6% giovedì dopo che la società ha battuto le stime di Wall Street sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili e ha mostrato un significativo miglioramento nel suo travagliato business della banda larga. Ma venerdì ha perso il 13%, più di quanto avesse guadagnato giovedì.
- L'EPS è stato di 0,79 dollari rettificati, battendo le stime di 0,73 dollari.
- Il fatturato ha raggiunto i 31,46 miliardi di dollari, ben al di sopra dei 30,35 miliardi di dollari previsti dal consenso.
- I numeri dei titoli sono stati forti, ma sono stati i dati sulla banda larga a far muovere le azioni Comcast.
- La società ha perso 65.000 clienti a banda larga nel 1° trimestre. Sembra un dato negativo, ma è un grande miglioramento rispetto alle 183.000 perdite registrate nello stesso trimestre dell'anno scorso.
- È stato anche il miglior miglioramento su base annua dal 2020. Per un'azienda che è stata punita per anni per le perdite di abbonati alla banda larga e al taglio dei cavi, questo numero è importante.
- Gran parte della forza del primo trimestre è dovuta a quello che Comcast ha definito "febbraio leggendario", un periodo di 17 giorni che ha incluso il Super Bowl, le Olimpiadi invernali e l'NBA All-Star Game.
- Insieme, questi eventi hanno portato a circa 2,2 miliardi di dollari di ricavi incrementali per NBCUniversal.
- La pubblicità nazionale per l'unità media è aumentata del 135% nel trimestre, anche se la maggior parte era legata a questi eventi unici.
- Peacock è stato un altro fattore positivo. Il servizio di streaming ha aggiunto 2 milioni di abbonati nel trimestre, portando il totale a 46 milioni. Il fatturato è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2,1 miliardi di dollari.
Il direttore finanziario Jason Armstrong ha dichiarato che Peacock è sulla buona strada per raggiungere la redditività per la prima volta nel prossimo trimestre, una pietra miliare che il mercato sta aspettando.
Anche il settore wireless ha registrato il miglior trimestre di sempre. Comcast ha aggiunto 435.000 linee mobili nette, portando il totale dei clienti mobili a 9,7 milioni.
Questa settimana l'azienda ha anche lanciato un nuovo piano mobile premium che include la protezione del dispositivo a vita, una novità assoluta nel settore.
Ci sono ancora sfide reali. L'ARPU della banda larga è sceso del 3,1% nel trimestre, messo sotto pressione dai prezzi semplificati e dalle offerte di linee wireless gratuite.
Il management prevede che questa pressione continuerà nel secondo trimestre, prima di attenuarsi nella seconda metà. L'ambiente competitivo del wireless fisso e della fibra ottica rimane intenso.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Comcast
Il titolo Comcast è stato per anni una trappola di valore, appesantito dalla perdita di abbonati e dal sentimento negativo nei confronti del cavo. I risultati di oggi non risolvono tutto, ma offrono una prova concreta che la svolta strategica sta funzionando.
Con la riduzione delle perdite nella banda larga, l'avvicinamento di Peacock alla redditività e l'accelerazione della telefonia mobile, il titolo Comcast inizia a sembrare una storia di svolta con progressi tangibili.
Il titolo è ancora ben al di sotto dei massimi di 52 settimane, il che significa che c'è spazio per correre se lo slancio regge.
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