Punti chiave sul titolo CAVA a luglio 2026
- Quattordici raccomandazioni di acquisto, tre di sovraperformance, nove di mantenimento e una di vendita compongono la copertura di 24 analisti sul titolo CAVA all'8 luglio 2026, con un obiettivo medio di 93 dollari, superiore del 37% rispetto alla chiusura a 68 dollari.
- Il 19 maggio ha registrato un EBITDA rettificato superiore del 38% alle attese e ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno.
- Ipotizzando uno scenario intermedio con uscita entro dicembre 2030, TIKR valuta il titolo CAVA a 214 dollari, con un rendimento totale del 216%, pari al 29% su base annualizzata.
- Eppure il titolo CAVA viene scambiato come se quel risultato superiore alle attese non ci fosse mai stato: l’EBITDA rettificato è cresciuto del 38% nell’ultimo trimestre e le previsioni per l’intero anno si attestano ora tra i 181 e i 191 milioni di dollari, in aumento rispetto ai precedenti 176-184 milioni di dollari.
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Il titolo CAVA scende del 29% dai massimi di aprile nonostante un rialzo delle previsioni
CAVA Group (CAVA) ha chiuso a 68 dollari l’8 luglio 2026, in calo del 29% rispetto al massimo di 95 dollari raggiunto il giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del primo trimestre ad aprile. Tale calo del titolo CAVA è in netto contrasto con un trimestre in cui i ricavi sono aumentati del 32% su base annua e il management ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero anno su tutta la linea.
Tale crescita è derivata da una rete di 459 ristoranti, in aumento del 20% su base annua, alimentata da 20 nuove aperture nette nel trimestre di 16 settimane e da un aumento delle vendite a parità di locale del 9,7%, di cui 6,8 punti percentuali attribuibili esclusivamente all’afflusso di clienti.
Ciò che ha trainato l’affluenza è stata la disciplina dei prezzi. A gennaio CAVA ha aumentato i prezzi di circa l’1,4%, mantenendo invariati i prezzi base delle insalate, limitando così gli aumenti cumulativi dei prezzi a poco più della metà della crescita dell’IPC dal 2019.
Il CFO Tricia Tolivar ha affrontato la questione del “flusso di margini” su cui gli investitori l’hanno pressata durante la conference call sui risultati del primo trimestre: “Il flusso di margini, in generale, è pari a circa il 40% sull’attività e sulle vendite incrementali”. Questa cifra spiega come CAVA abbia convertito un aumento del fatturato del 32% in un balzo del 38% dell’EBITDA rettificato a 62 milioni di dollari, superando i 58 milioni previsti dagli analisti.
Questo risultato superiore alle attese ha spinto il management a rivedere al rialzo le previsioni sull’EBITDA rettificato per l’intero anno da 176 a 184 milioni di dollari a 181-191 milioni di dollari, insieme a una previsione sulle vendite a parità di ristoranti rivista al rialzo dal 3-5% al 4,5-6,5%.
Tale espansione comporta però un compromesso. Il lancio, avvenuto ad aprile, del «Salmone glassato al melograno», il primo piatto a base di pesce della catena, dovrebbe incidere sul margine di circa 100 punti base nel corso del quarto trimestre.
Ciononostante, il titolo CAVA non ha seguito l’andamento dei dati. Le azioni hanno guadagnato l’8% la mattina successiva alla pubblicazione dei risultati, ma da allora hanno perso quel guadagno e anche di più, scendendo a 68 dollari, poiché i timori relativi ai costi energetici e all’instabilità geopolitica pesano in generale sui titoli del settore della ristorazione. Continuano ad aprire nuovi ristoranti con una produttività superiore al 100%, con i volumi medi per unità a livello di sistema che raggiungono i 3 milioni di dollari, mentre CAVA si avvicina alla sua 500ª sede.
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Wall Street valuta il titolo CAVA come “Buy” con un obiettivo medio di 93 dollari
Il consenso di Wall Street sul titolo CAVA è decisamente rialzista, con 14 raccomandazioni di acquisto, tre di sovraperformance, nove di mantenimento e una di vendita tra i 24 analisti monitorati all’8 luglio 2026. Il prezzo obiettivo medio si attesta a 93 dollari, il che implica un potenziale di rialzo del 37% rispetto all’attuale chiusura a 68 dollari.
A giugno, UBS ha alzato il proprio obiettivo di prezzo da 85 a 90 dollari, aggiornando il titolo a "buy" e sottolineando che i concorrenti hanno faticato a eguagliare le prestazioni delle vendite a parità di negozi. Tale previsione è stata formulata settimane prima dell’ultimo calo del titolo, e l’obiettivo medio si è mantenuto vicino ai 93 dollari anche mentre le azioni continuavano a scendere.
Wall Street prevede che l’EBITDA rettificato del titolo CAVA continui a crescere fino all’anno fiscale 2027
L’EBITDA rettificato di CAVA Group ha raggiunto i 62 milioni di dollari nel trimestre conclusosi il 19 aprile 2026, con un aumento del 38% su base annua, facendo salire il margine di 0,6 punti percentuali al 14,1% dei ricavi.
Le stime di consenso prevedono un EBITDA rettificato di 50 milioni di dollari nel trimestre di giugno, in crescita del 26% su base annua, con il margine che si attesterà intorno al 15%.
Questo percorso di crescita prosegue nel 2027. Le stime indicano una crescita dell’EBITDA del 18% nel trimestre di settembre, di nuovo del 18% a dicembre, del 20% nel trimestre di marzo e del 25% entro giugno 2027, quando il margine dovrebbe raggiungere il 15%.
Il prossimo banco di prova sarà rappresentato dai dati del trimestre di giugno, che mostreranno se l’incremento del 40% descritto da Tolivar a maggio sarà in grado di assorbire il rallentamento di circa 100 punti base derivante dal lancio nazionale del salmone.
L’obiettivo di 214 dollari di TIKR sul titolo CAVA rimane valido se la ripresa dei margini continua
Il modello di scenario intermedio di TIKR valuta il titolo CAVA a 214 dollari entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale del 216% rispetto al prezzo attuale di 68 dollari, ovvero del 29% su base annua in 4,5 anni.
Tale profilo di rendimento colloca il titolo CAVA ben al di sopra dei guadagni annualizzati a una cifra alta tipici delle catene di ristoranti consolidate.
Il percorso per raggiungerlo passa attraverso la stessa leva operativa emersa nel trimestre di marzo, quando l’EBITDA rettificato è cresciuto del 38% a fronte di una crescita dei ricavi del 32%. Se tale dinamica dovesse persistere man mano che CAVA supera i 500 ristoranti e supera il calo dei margini legato al salmone, l’attuale prezzo di 68 dollari lascia un margine sostanziale per avvicinarsi all’obiettivo di TIKR.
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