Chiffres clés de l'action FIGS
- Variation du cours de l'action FIGS : 7 %
- Cours de l'action $FIGS au 24 juin : 12 $
- Plus haut sur 52 semaines : 17 $
- Objectif de cours de l'action FIGS : 18 $
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Que s'est-il passé ?
L'action FIGS (FIGS) est en hausse après que KeyBanc a réitéré sa recommandation « Surpondérer » et son objectif de cours de 19 $ pour la marque de vêtements de santé. Au cours actuel d'environ 12 $, cet objectif laisse entrevoir un potentiel de hausse significatif.
KeyBanc a organisé des réunions avec Sarah Oughtred, directrice financière de FIGS, et Tom Shaw, vice-président senior chargé des relations avec les investisseurs.
Les discussions ont porté sur la santé de la clientèle, le pouvoir de fixation des prix et les plans de croissance à long terme dans trois domaines clés : l’activité « Teams », l’expansion internationale et les magasins physiques.
Les conclusions sont encourageantes.
- La direction a indiqué que les tendances en matière d’engagement et de fidélisation de la clientèle restaient solides.
- Les mesures de tarification prises en début d’année — sur environ un tiers des modèles — sont acceptées avec moins de résistance que prévu.
- Ashley Owens, analyste chez KeyBanc, a noté que cela « renforce la confiance dans la dynamique de la marque FIGS » et a déclaré que « l’algorithme de croissance de l’entreprise reste intact ».
Cette annonce coïncide avec la publication d’un solide rapport sur les résultats du premier trimestre. L’action FIGS a reculé en séance après la clôture à la suite de ces résultats, bien que la société ait dépassé les attentes tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices.
- Le chiffre d’affaires s’est établi à 159,9 millions de dollars, dépassant l’estimation de 152,48 millions de dollars.
- Le bénéfice par action (BPA) s’est établi à 0,03 dollar, bien au-dessus de la prévision de 0,01 dollar.
- Le chiffre d’affaires a progressé de 18,7 % au cours des 12 derniers mois, et les marges brutes s’établissent à 66,6 %.
La situation générale de l’entreprise est convaincante.
- Le nombre de clients actifs a dépassé les 3 millions pour la première fois.
- Le chiffre d'affaires international a bondi de 50 % en glissement annuel.
- L’entreprise est désormais présente sur 85 marchés à travers le monde, contre 32 à la fin de 2024.
- Quatre nouveaux magasins « community hub » sont prévus pour le second semestre.
L'activité Teams — qui vend directement aux établissements de santé — prend également de l'ampleur, avec le lancement en mars d'un nouveau magasin Teams destiné à simplifier les commandes en gros.
Pour l’ensemble de l’année, FIGS a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires, les portant à 14-16 %, contre une fourchette précédente de 10-12 %. Les prévisions concernant la marge d’EBITDA ajusté ont également été revues à la hausse, passant de 12,7 % à 12,9 % à une fourchette comprise entre 13 % et 13,2 %.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action FIGS
L’action FIGS semble être un cas où le marché n’a pas encore pleinement pris en compte les fondamentaux.
La marque est en pleine croissance, les prix se maintiennent et les nouveaux canaux de distribution gagnent du terrain. Les analyses de marché menées par KeyBanc suggèrent que cette dynamique est réelle et durable.
L’action FIGS se négociant bien en dessous de son objectif de cours de 19 $, elle mérite peut-être qu’on s’y intéresse de plus près pour les investisseurs attirés par les histoires de croissance dans le secteur de la consommation et disposant d’un créneau défendable.
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