Principales statistiques pour l'action JCI
- Performance des 6 derniers mois : 22
- Fourchette de 52 semaines : 68 $ à 146
- Prix cible du modèle d'évaluation : 154
- Hausse implicite: 15%
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Johnson Controls International plc a augmenté d'environ 22 % au cours des six derniers mois, se négociant récemment à près de 132 $ par action, les investisseurs se tournant vers les entreprises bénéficiant de l'essor de l'IA et des dépenses d'infrastructure des centres de données, où la demande de systèmes de refroidissement augmente rapidement en tant qu'élément clé de l'informatique de haute performance.
L'action a progressé principalement parce que la forte demande des centres de données entraîne une forte augmentation des commandes et du carnet de commandes pour l'équipement de refroidissement de Johnson Controls, qui est utilisé pour prévenir la surchauffe dans les centres de données à grande échelle, ce qui amène les investisseurs à s'attendre à une croissance plus forte du chiffre d'affaires et à une meilleure visibilité sur les bénéfices.
Lors dela conférence Industrial Select de Barclays, le directeur financier Marc Vandiepenbeeck a souligné que la demande restait forte, le portefeuille de produits CDU de la société atteignant près d'un milliard de dollars et les commandes étant en hausse de 40 %, tout en terminant le trimestre avec une croissance à deux chiffres du portefeuille, ce qu'il a déclaré que JCI n'avait "jamais vu" en 21 ans de carrière dans la société.
La direction a ajouté que certaines commandes devraient commencer à contribuer au chiffre d'affaires en août ou en septembre, tandis que la majorité est prévue pour une livraison en 2027, avec des retards d'infrastructure électrique d'environ 3 à 4 mois créant quelques frictions temporelles à court terme.
Le sentiment des analystes est resté constructif et a contribué à soutenir le rallye, Morgan Stanley ayant relevé son objectif de prix à 140 dollars et maintenu sa note de surpondération, Goldman Sachs ayant réitéré sa note d'achat avec un objectif de 154 dollars, Barclays ayant relevé son objectif à 136 dollars, Melius ayant fixé un objectif de 148 dollars et Mizuho ayant relevé son objectif à 130 dollars.
L'activité institutionnelle a également reflété un intérêt continu, Ameriprise augmentant sa participation à plus de 4,6 millions d'actions, Interval Partners augmentant sa position de 793 % à plus de 500 000 actions, et Landscape Capital augmentant sa participation de 81 %, tandis que Wellington Management a réduit sa position d'environ 10 % et Alkeon Capital a réduit sa participation de près de la moitié, mettant en évidence à la fois l'accumulation et la prise de bénéfices.
Les tendances similaires de la demande des centres de données profitent également à des concurrents comme Trane Technologies et Carrier Global, qui ont également fait état d'une forte croissance des commandes de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation liée à l'expansion des centres de données, renforçant ainsi l'idée qu'il s'agit d'une croissance à l'échelle de l'ensemble du secteur.
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JCI est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, le titre est modélisé à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 6
- Marges d'exploitation : 16%
- Multiple P/E de sortie : 23x
Lacroissance du chiffre d'affaires devrait être soutenue par l'expansion continue du refroidissement des centres de données, où les charges de travail croissantes de l'IA nécessitent des systèmes de gestion thermique plus avancés, ainsi que par la demande constante de modernisation des bâtiments à haut rendement énergétique.
Les marges sont susceptibles de s'améliorer à mesure que la société développe ses offres de services et de logiciels à plus forte marge, qui génèrent des revenus récurrents et sont moins cycliques que les ventes d'équipements.
Cette évolution vers des revenus récurrents et des solutions à plus forte valeur ajoutée contribue à améliorer la stabilité des bénéfices et à soutenir une croissance à long terme plus cohérente.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible d'environ 154 $, ce qui implique une hausse totale d' environ 15 % au cours des 2,5 prochaines années, suggérant que l'action semble légèrement sous-évaluée aux niveaux actuels.
La performance au cours de l'année prochaine dépendra probablement de la rapidité avec laquelle les commandes liées aux centres de données seront converties en revenus, de la croissance continue du carnet de commandes et de la capacité de la société à développer son offre de services et de logiciels à plus forte marge.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action JCI à partir de maintenant ?
Les investisseurs peuvent estimer le prix potentiel de l'action Johnson Controls International, ou ce que toute action pourrait valoir, en moins d'une minute à l'aide de l'outil Nouveau modèle d'évaluation de TIKR.
Il suffit de trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur du ratio cours/bénéfice de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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