Trouver une nouvelle idée d'investissement peut sembler insurmontable. Il existe des dizaines de milliers de sociétés cotées en bourse dans le monde, et la plupart des investisseurs n'ont pas le temps d'en analyser plus d'une petite partie.
C'est pourquoi de nombreuses personnes finissent par recycler les mêmes actions populaires dont tout le monde parle. Cela signifie souvent que l'on passe à côté de sociétés plus petites ou d'entreprises internationales moins suivies, dont les fondamentaux sont peut-être plus solides et les valorisations plus attrayantes.
La solution consiste à utiliser un processus de recherche structuré. Au lieu de vous fier aux gros titres ou aux médias sociaux, vous pouvez appliquer des filtres simples pour réduire le champ de recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher des entreprises ayant un rendement du capital élevé, une croissance régulière du chiffre d'affaires, un flux de trésorerie disponible important ou un faible niveau d'endettement. Lorsque vous laissez les données vous guider, vous découvrez des idées que vous n'auriez probablement pas trouvées par vous-même.
Les outils gratuits suivants constituent de puissants moyens d'analyser le marché et d'identifier de nouveaux candidats pour votre portefeuille. Que vous préfériez suivre ce qu'achètent les investisseurs d'élite ou effectuer vos propres filtrages complexes, ces ressources gratuites vous aident à trouver rapidement des idées de grande qualité sans le coût d'un terminal institutionnel.
Rationaliser la recherche d'entreprises de grande qualité
La génération d'idées fortes est une question d'efficacité. Vous voulez passer moins de temps à rechercher des actions et plus de temps à analyser celles qui méritent vraiment votre attention.
Ces outils vous aident à réduire rapidement l'énorme univers boursier mondial en une liste restreinte d'entreprises qui méritent un examen plus approfondi.
Au lieu de vous perdre dans des milliers de titres, vous pouvez vous concentrer sur une poignée d'entreprises à fort potentiel et consacrer votre temps à ce qui compte le plus.
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Meilleurs outils gratuits pour trouver des idées d'actions sous-évaluées
1. TIKR
TIKR est le premier choix des investisseurs qui veulent un processus de découverte de qualité professionnelle. Son Global Screener est l'un des outils gratuits les plus puissants disponibles, vous permettant de filtrer plus de 100 000 actions dans 92 pays et sur 136 places boursières. Vous pouvez combiner les mesures d'évaluation traditionnelles avec les estimations prospectives des analystes, en recherchant par exemple les sociétés dont les bénéfices devraient augmenter de 15 % ou plus au cours des deux prochaines années.
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Au-delà de la simple sélection, TIKR vous permet de suivre "l'argent intelligent" en suivant les portefeuilles de plus de 10 000 investisseurs institutionnels de premier plan. Vous pouvez ainsi savoir exactement ce que les meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs et investisseurs de valeur du monde achètent en temps réel. En intégrant ces outils de découverte à plus de 15 ans de données financières historiques et de transcriptions mondiales, TIKR s'assure qu'une fois que vous avez trouvé une idée, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour l'évaluer immédiatement.
Meilleures caractéristiques : La plateforme globale de TIKR combine une base de données mondiale massive avec un screener hautement personnalisable et la possibilité de suivre les avoirs des investisseurs institutionnels d'élite en un seul endroit.
2. Finviz
Finviz est l'outil préféré des investisseurs particuliers pour sa rapidité et sa simplicité visuelle. L'onglet "Screener" propose des dizaines de filtres descriptifs, fondamentaux et techniques qui vous permettent d'affiner le marché américain en quelques secondes. Ses cartes thermiques offrent une vue d'ensemble des performances du marché, ce qui permet de repérer facilement les secteurs qui se portent bien ou ceux qui risquent de faire couler du sang.
La plateforme est particulièrement utile pour identifier les actions présentant des configurations techniques spécifiques, telles que celles qui se négocient près de leur plus bas niveau sur 52 semaines ou celles qui présentent un intérêt élevé pour les investisseurs à découvert. Bien que ses données soient principalement axées sur les actions cotées aux États-Unis, ses fonctions "Groupes" et "Cartes" sont excellentes pour repérer les grandes tendances du marché et les rotations sectorielles.
Meilleures caractéristiques : Finviz offre une expérience de filtrage incroyablement rapide, basée sur un navigateur, avec des cartes thermiques visuelles qui font apparaître instantanément les tendances à l'échelle du marché.
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3. WhaleWisdom
WhaleWisdom se spécialise dans les dépôts 13F, qui sont les rapports trimestriels que les grands gestionnaires institutionnels doivent déposer pour divulguer leurs avoirs. Elle distille ces données réglementaires complexes dans des tableaux de bord faciles à lire, vous montrant quelles actions sont "fortement achetées" ou "agressivement vendues" par les plus grands fonds de Wall Street. Vous pouvez rechercher des fonds spécifiques ou consulter une liste des actions les plus populaires détenues par les "baleines".
Le site propose également un "WhaleScore" qui classe les fonds en fonction de leurs performances historiques, ce qui permet d'identifier les gestionnaires qui méritent d'être imités. Il s'agit d'un outil essentiel pour les investisseurs qui souhaitent trouver des idées en s'appuyant sur les recherches intensives de sociétés d'investissement multimilliardaires.
Meilleures caractéristiques : WhaleWisdom excelle dans l'agrégation des données des déclarations 13F et dans la notation des gestionnaires de fonds, ce qui vous permet de voir rapidement où se déplacent les capitaux professionnels.
4. Formule magique d'investissement
Basé sur le livre populaire de Joel Greenblatt, The Little Book That Still Beats the Market (Le petit livre qui bat toujours le marché), cet outil est un filtre quantitatif simple mais efficace. Il recherche des sociétés qui ont un "rendement des bénéfices" élevé (elles sont bon marché) et un "rendement du capital investi" élevé (elles sont de grande qualité). Le site fournit une liste pré-filtrée d'actions qui répondent à ces deux critères, faisant essentiellement le travail difficile de sélection des valeurs à votre place.
Bien qu'il n'offre pas une personnalisation aussi poussée que d'autres plateformes, il constitue un excellent point de départ pour les investisseurs qui croient en une approche systématique, fondée sur des règles, pour trouver des entreprises sous-évaluées. Il vous oblige à examiner les actions en vous basant sur des chiffres concrets et froids plutôt que sur des récits populaires.
Meilleures caractéristiques : Cet outil fournit une liste automatisée d'actions qui suivent strictement la stratégie d'investissement de la "formule magique", en se concentrant sur la qualité et le prix.
5. TradingView
TradingView est principalement connu pour ses graphiques, mais son "Stock Screener" est un joyau caché pour trouver de nouvelles idées sur les marchés mondiaux. Il vous permet de filtrer selon des centaines de critères, y compris des données fondamentales et des indicateurs techniques. La plateforme étant conçue pour être rapide, vous pouvez feuilleter les graphiques de vos résultats presque instantanément pour voir si l'action des prix correspond aux données fondamentales.
La plateforme dispose également d'une vaste section communautaire intitulée "Idées", dans laquelle des milliers de traders et d'investisseurs partagent leurs propres recherches et configurations. Cette couche sociale peut être une grande source d'inspiration pour trouver des actions de niche ou des thèmes émergents qui n'ont pas encore atteint le grand public.
Meilleures caractéristiques : TradingView combine un screener global très performant avec des graphiques de classe mondiale et une communauté sociale pour vous aider à découvrir et à visualiser de nouvelles idées.
TIKR à retenir
Trouver une action n'est qu'un début ; le véritable travail réside dans l'analyse. TIKR se distingue parce qu'il ne se contente pas de vous aider à trouver une idée ; il vous donne les outils pour terminer le travail. En intégrant un screener global et des données de propriété institutionnelle à plus de 15 ans d'états financiers et de transcriptions de bénéfices, TIKR vous permet de passer de la "découverte" à la "conviction" en une seule plateforme.
Au lieu de passer d'un screener à un site d'information et à une base de données de documents, TIKR fournit un flux de travail unifié qui vous épargne des heures de travail manuel. En quelques minutes, vous pouvez trouver une entreprise dont le rendement du capital est élevé, écouter son dernier appel à bénéfices et vérifier sa valorisation par rapport aux moyennes historiques. Pour l'investisseur qui accorde de l'importance à un processus de recherche discipliné et efficace, TIKR est le point de départ ultime pour trouver les meilleures idées d'actions mondiales.
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Évaluer n'importe quelle action en moins de 60 secondes avec TIKR
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles de TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d'investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu'ils ne constituent pas non plus des recommandations d'achat ou de vente d'actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d'investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l'entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n'a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
