Estadísticas clave de Xometry Stock
- Variación de precio: -22.24
- Precio actual: $44.44
- Precio objetivo en la calle: $64.56
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¿Qué ha pasado?
Xometry (XMTR) se desplomaron un 22,24% y cerraron a 44,44 dólares el 24 de febrero de 2026.
La venta se produjo inmediatamente después de la llamada de ganancias del cuarto trimestre de la compañía, a pesar de reportar sólidos resultados financieros que superaron las estimaciones de Wall Street.
El mercado de fabricación impulsado por IA registró unos ingresos en el cuarto trimestre de más de 192 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 30% y supera con creces la estimación de consenso de 183,37 millones de dólares.
Sin embargo, los inversores vendieron agresivamente las acciones después de que la dirección emitiera unas directrices conservadoras para el próximo año.
El director financiero James Miln proyectó un crecimiento de los ingresos de al menos el 21% para 2026, señalando que las perspectivas reflejan que la empresa "sigue siendo consciente del incierto entorno macroeconómico."
Este tono cauteloso eclipsó los hitos operativos de la empresa, incluido el logro de su primer año completo de rentabilidad EBITDA ajustada con 18,5 millones de dólares.
Además, la empresa anunció una importante transición de liderazgo.
A partir del 1 de julio de 2026, el cofundador y consejero delegado Randy Altschuler pasará a ocupar la presidencia ejecutiva, mientras que el actual presidente Sanjeev Singh Sahni asumirá el cargo de consejero delegado.
Altschuler declaró textualmente: "Nuestro trimestre Q4 récord y el año completo 2025 récord demuestran poderosamente el éxito de nuestro mercado nativo de IA en el mercado de fabricación personalizada masivo, complejo y altamente fragmentado."
¿Está infravalorada Xometry en la actualidad?
El precio objetivo de consenso en la calle es de 64,66 dólares, lo que representa un sustancial 45,5% al alza desde el precio de venta posterior a los resultados.
Los analistas de Wall Street reconocen que, a pesar de las prudentes previsiones macroeconómicas, Xometry está captando una enorme cuota de mercado en un mercado total poco penetrado.
El nuevo Consejero Delegado, Sanjeev Singh Sahni, detalló exactamente por qué el modelo financiero subyacente justifica una valoración superior.
Sahni declaró textualmente: "Como han demostrado los últimos años, hemos sido capaces de reacelerar el crecimiento sin dejar de mejorar los márgenes brutos y ofrecer al menos un 20% de márgenes EBITDA ajustados incrementales".
Esta rentabilidad estructural y el efecto de red en expansión hacen que los analistas confíen en las perspectivas alcistas a largo plazo, ya que la empresa cerró 2025 con cuatro grandes cuentas empresariales que generaron al menos 10 millones de dólares de gasto cada una.
Lea la transcripción completa de Xometry en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Valoración
El objetivo de consenso de Wall Street identifica a Xometry como un disruptor digital líder en el espacio de fabricación a medida, temporalmente castigado por una reacción del mercado de "buen trimestre, malas perspectivas".
- Precio objetivo: 64,66 dólares
- Precio actual: 44,44
- Rentabilidad potencial: 45.5%
Ampliación de los márgenes del mercado: La principal ventaja competitiva de Xometry reside en su motor de cotizaciones de IA patentado. A medida que la red crece hasta superar los 80.000 compradores activos, los algoritmos son cada vez más precisos, lo que hace que los márgenes brutos del mercado aumenten 80 puntos básicos interanuales hasta el 35,3% en el cuarto trimestre.
Integración de software empresarial: La empresa está evolucionando más allá de un simple mercado, integrando profundamente su tecnología en los flujos de trabajo de contratación de las empresas. A través de integraciones ERP y la expansión de su herramienta de colaboración Teamspace, Xometry aumentó el número de cuentas que gastan más de 500.000 dólares anuales en más de un 40% interanual.
Conclusiones: Una dislocación temporal impulsada por comentarios macro cautelosos. Xometry ofrece un potencial de rentabilidad sustancial hacia su objetivo de 64,66 dólares. El camino hacia esta valoración está respaldado por un crecimiento de los ingresos del 30%, la expansión de los márgenes de beneficio impulsados por la IA y la creciente digitalización de la cadena de suministro de fabricación global.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Xometry a partir de ahora?
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Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
