Estadísticas clave de Leonardo DRS Stock
- Variación de precios: +14.89%
- Precio actual: $43.82
- Modelo de valoración objetivo: $51.75
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¿Qué ha pasado?
Leonardo DRS (DRS) subieron un 14,89% el 24 de febrero de 2026, cerrando a 43,82 dólares.
El contratista de defensa informó de un fuerte cuarto trimestre, con unos ingresos de 1.060 millones de dólares y superando la estimación de consenso de 993 millones de dólares.
La dirección también emitió unas previsiones alcistas para 2026, pronosticando unos ingresos totales de entre 3.850 y 3.950 millones de dólares.
Este perfil de crecimiento acelerado está impulsado por la fuerte demanda de componentes eléctricos y tecnologías de detección avanzada de la empresa.
Durante la presentación de resultados, la empresa anunció que John Baylouny ha asumido oficialmente el cargo de Consejero Delegado.
Baylouny hizo hincapié en un estricto enfoque en la velocidad de ejecución y la innovación en defensa.
Baylouny declaró textualmente: "Nuestro objetivo es poner la capacidad de innovación en manos de nuestros clientes aún más rápido sin comprometer la calidad, fiabilidad y asequibilidad que esperan."
La empresa también se ha asegurado recientemente una posición importante en el programa Tranche 3 de la capa de seguimiento SDA, ampliando considerablemente su presencia en la detección infrarroja basada en el espacio.
¿Está Leonardo DRS infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está infravalorando la sólida cartera de pedidos y la mejora de la rentabilidad operativa de la empresa.
El modelo proyecta un precio objetivo de 51,75 $, lo que representa una rentabilidad total potencial del 18,1% desde los niveles actuales.
La empresa terminó 2025 con 3 640 millones de dólares de ingresos totales y 441 millones de EBITDA.
La empresa está aprovechando activamente su enorme cartera de pedidos de 8.700 millones de dólares para impulsar la eficiencia operativa en todo su segmento de Integrated Mission Systems.
El Director Financiero, Mike Dippold, detalló las palancas operativas específicas que impulsan esta mejora para el próximo año.
Dippold declaró textualmente: "La mejora implícita del margen interanual es de 70 a 90 puntos básicos, impulsada por la mejora de la rentabilidad en Columbia Class, la combinación favorable de programas y el apalancamiento operativo del crecimiento."
Lea la transcripción completa de Leonardo DRS en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Profundización en la valoración
El Modelo Avanzado de Valoración de TIKR identifica a Leonardo DRS como un proveedor de tecnología de defensa de primer nivel que se beneficia de los vientos de cola del gasto secular.
- Precio objetivo (2030): 51,75 dólares
- Precio actual: 43,82
- Rentabilidad anualizada (TIR): 3.5%
Energía y propulsión naval: La empresa es uno de los principales proveedores de tecnología para el programa de submarinos de la clase Columbia y para la modernización de los combatientes de superficie. Con una fuerte inversión en una nueva planta de fabricación en Charleston, Carolina del Sur, Leonardo DRS está ampliando su capacidad para suministrar arquitecturas de propulsión y energía eléctrica altamente modulares.
I+D y ampliación de márgenes: La dirección absorbió con éxito un aumento del 40% de las inversiones internas en investigación y desarrollo en 2025, manteniendo al mismo tiempo una rentabilidad estable. La empresa ostenta un margen bruto del 23,8% en los últimos doce meses. A medida que estas inversiones iniciales se conviertan en contratos de producción activos, la empresa estará estructuralmente posicionada para alcanzar márgenes EBITDA ajustados de mediados de la década en los próximos años.
Conclusión: Un contratista de defensa altamente diferenciado que se beneficia de un ciclo de modernización militar global. Leonardo DRS ofrece un potencial de rentabilidad total previsto del 18,1%. El camino hacia los 51,75 dólares se apoya en años consecutivos de crecimiento orgánico de dos dígitos, una cartera de pedidos récord y la expansión estratégica en los mercados espacial y naval.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Leonardo DRS a partir de ahora?
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