Estadísticas clave de Tempus AI Stock
- YTD Precio Cambio para Tempus AI stock: 85%.
- Precio de las acciones de $TEM a 24 de diciembre: $64
- Máximo en 52 semanas: $104
- Precio Objetivo de las Acciones $TEM: $89
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Tempus AI(TEM) han tenido una racha notable este año, con una subida de casi el 87% a pesar de un reciente retroceso de alrededor del 35% desde octubre.
La empresa de medicina de precisión impulsada por IA sigue atrayendo la atención de los inversores tras los sólidos resultados del tercer trimestre, que mostraron que alcanzó su primer hito positivo de EBITDA ajustado.
Durante las recientes conferencias con inversores, el director financiero Jim Rogers proporcionó actualizaciones detalladas sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa y la senda de rentabilidad.
Los ingresos de Tempus en el tercer trimestre ascendieron a 334,2 millones de dólares, un 85% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a los buenos resultados de su negocio de genómica, que se duplicó con creces hasta alcanzar los 252,9 millones de dólares.
El segmento de genómica -que incluye pruebas oncológicas y cribado hereditario a través de la adquisición de Ambry- registró un crecimiento del 27% en los volúmenes de oncología.
Ambry, adquirida a principios de año, registró un crecimiento del 33%, impulsado en parte por las ganancias de cuota de mercado derivadas de la disrupción de la competencia en las pruebas hereditarias. El negocio de datos y servicios creció a un ritmo más modesto, pero aún saludable, de unos 20 puntos porcentuales, con un aumento del 37% en el negocio principal de licencias de datos.
Lo que llamó la atención de Wall Street fue que Tempus logró por primera vez la rentabilidad ajustada del EBITDA.
La empresa se había fijado el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio en su décimo aniversario, y lo consiguió en el tercer trimestre. La dirección esbozó un marco disciplinado de rentabilidad para el futuro: en los próximos tres años,
Tempus prevé reinvertir en el negocio aproximadamente dos tercios de los beneficios brutos incrementales y dejar que un tercio fluya hacia el EBITDA ajustado.
Rogers explicó que la diferenciación de la empresa proviene de su ventaja de datos masivos: más de 45 millones de registros de pacientes y 400 petabytes de datos sanitarios, conectados a más de 5.000 instituciones.
Las acciones de Tempus AI se han beneficiado del reconocimiento por parte de los inversores de este foso de datos, sobre todo porque la empresa trabaja con 19 de las 20 principales farmacéuticas en el desarrollo de fármacos utilizando datos del mundo real vinculados a la información genómica.
La empresa también ha anunciado avances en varios frentes. En breve presentará a la FDA su prueba de biopsia líquida (xF) y está a la espera de que se le reembolse el coste de su prueba MRD (xM).
Alrededor del 30% de las pruebas de ADN de tumores sólidos se han pasado a la versión ADLT (xT CDx), de mayor precio y reembolsada a 4.500 dólares, frente a los 3.000 dólares de la versión no ADLT. La dirección espera que la "gran mayoría" del volumen se desplace a la versión de mayor precio a finales de 2026.
En cuanto a los datos, Tempus sumó más de 150 millones de dólares en nuevos contratos durante el tercer trimestre, incluido un acuerdo de 66 millones con un nuevo cliente biotecnológico. Esto siguió al acuerdo de AstraZeneca/Pathos AI por valor de 200 millones de dólares anunciado en el segundo trimestre para construir un modelo básico utilizando la base de datos completa de 400 petabytes de Tempus.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de TEM
El retroceso de las acciones de Tempus AI en el último mes refleja probablemente una recogida de beneficios tras la enorme racha del año hasta la fecha, más que preocupaciones fundamentales. La empresa está funcionando bien en múltiples dimensiones: crecimiento del volumen, expansión del ASP, inflexión de la rentabilidad y obtención de contratos de datos.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la empresa sigue quemando mucho efectivo. El consumo de efectivo operativo fue de 181 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2024, frente a los 150 millones del año anterior.
Aunque el EBITDA ajustado se tornó positivo, alcanzar un verdadero flujo de caja libre positivo sigue estando más lejos. Esto crea un riesgo potencial de dilución si Tempus necesita más ampliaciones de capital.
Las acciones de TEM obtienen una puntuación de 3 sobre 6 en las métricas de valoración tradicionales, lo que sugiere que están infravaloradas en aproximadamente la mitad de las medidas estándar.
Pero con una capitalización de mercado de unos 14.000 millones de dólares y sin antecedentes como empresa pública antes de junio de 2024, la valoración sigue siendo difícil.
Los alcistas argumentan que el activo de datos es insustituible y que las aplicaciones de IA podrían desbloquear un valor masivo a medida que se desarrollen los marcos de reembolso. Los bajistas señalan el elevado consumo de efectivo y la competencia en las pruebas genómicas.
El equipo directivo reconoció algunos obstáculos a corto plazo, como la debilidad del negocio de las CRO y la previsión de que las ganancias de cuota de mercado de Ambry se moderen.
Pero la visión a largo plazo sigue siendo convincente: utilizar la IA para transformar el diagnóstico sanitario en oncología, cardiología, radiología y enfermedades raras.
Para los inversores en crecimiento que se sientan cómodos con la volatilidad y el riesgo de ejecución, las acciones de Tempus AI representan una apuesta por la medicina de precisión impulsada por la IA y los datos.
La empresa ha construido una diferenciación genuina a través de la conectividad hospitalaria y los datos longitudinales de los pacientes. Pero los inversores conservadores pueden querer esperar a una generación sostenida de flujo de caja libre antes de saltar, especialmente después de que las acciones casi se hayan duplicado este año.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
