Puntos clave sobre las acciones de Monolithic Power Systems a fecha de junio de 2026
- Los analistas otorgan a las acciones de Monolithic Power Systems 11 recomendaciones de «comprar», 2 de «mantener» y 1 de «rendimiento inferior al mercado», con un precio objetivo medio de 1.789 dólares, lo que implica un potencial de subida de alrededor del 36 % respecto al precio actual de 1.313 dólares.
- El modelo de escenario medio de TIKR valora Monolithic Power Systems en unos 2.453 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 87 %, o aproximadamente un 15 % anualizado.
- La dirección ha previsto unos ingresos para el segundo trimestre de 2026 de entre 890 y 910 millones de dólares, lo que supone aproximadamente un 11 % por encima del consenso anterior de los analistas, que se situaba en 816 millones de dólares.
Las acciones de MPWR registran unos ingresos récord en el primer trimestre y elevan el umbral de crecimiento de los datos empresariales al 85 %
Monolithic Power Systems (MPWR) comunicó el 30 de abril unos ingresos récord en el primer trimestre de 2026 de 804,2 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 26,1 % y supera el consenso previo de los analistas, que se situaba en 781 millones de dólares, gracias a la aceleración de la demanda de infraestructura de IA en dos de sus segmentos de más rápido crecimiento.
Monolithic Power diseña semiconductores de gestión de la energía que regulan el voltaje y mejoran la eficiencia energética en servidores de IA, centros de datos, sistemas de automoción y hardware de redes ópticas.
Los ingresos del segmento de datos empresariales se duplicaron con creces respecto al año anterior hasta alcanzar los 262,8 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, impulsados por el aumento de las ventas de soluciones de gestión de energía para aceleradores de IA y aplicaciones de servidor.
Los ingresos del segmento de «Communications» crecieron un 33 % respecto al trimestre anterior en el primer trimestre de 2026, impulsados por las soluciones de alimentación para módulos ópticos de 800 gigabits y conmutadores «top-of-rack», segmentos en los que MPS compite en densidad de potencia dentro de carcasas de módulos con limitaciones físicas.
El vicepresidente de Finanzas, Tony Balow, elevó considerablemente las previsiones de la empresa para el segmento de datos empresariales durante la conferencia sobre resultados del primer trimestre: «Las sólidas tendencias de pedidos que observamos a partir del año pasado han continuado, en cierta medida, durante el primer trimestre. Así que, en este momento, creo que podemos elevar con confianza ese umbral mínimo hasta un crecimiento interanual de alrededor del 85 %».
Esta revisión eleva el umbral de crecimiento de la división Enterprise Data del 50 % al 85 % interanual, un cambio significativo impulsado por la prolongación de las tendencias de pedidos de los clientes y una mayor visibilidad de la cartera de pedidos tanto en aplicaciones de aceleradores de IA como en CPU de servidores.
MPS también logró la desestimación total de una demanda por infracción de patente presentada por Bel Power Solutions ante un tribunal federal de Estados Unidos; el tribunal dictó sentencia sumaria de no infracción respecto a todas las reclamaciones presentadas y Bel Power accedió a pagar a MPS las costas judiciales por valor de 50 000 dólares.
La empresa ha fijado un nuevo objetivo de capacidad de fabricación a corto plazo de 6 000 millones de dólares, frente a los 4 000 millones previstos inicialmente, con una infraestructura de la cadena de suministro distribuida tanto dentro como fuera de China para gestionar el riesgo geopolítico.
MPS comunicó un beneficio por acción (BPA) ajustado para el primer trimestre de 2026 de 5,10 dólares, superando la estimación de los analistas de 4,90 dólares, mientras que el EBIT alcanzó los 288 millones de dólares frente a una estimación de consenso de 276 millones de dólares, con unos márgenes de EBIT que se ampliaron hasta el 35,8 % interanual.
Para el segundo trimestre de 2026, la dirección prevé unos ingresos de entre 890 y 910 millones de dólares, lo que representa un crecimiento secuencial de aproximadamente el 12 % y se sitúa en torno a un 11 % por encima del consenso anterior de los analistas, que era de 816 millones de dólares.
Wall Street mantiene 11 recomendaciones de «comprar» para las acciones de Monolithic Power Systems, con un precio objetivo medio de 1.789 dólares
A fecha de 26 de junio de 2026, trece analistas cubren las acciones de Monolithic Power Systems, con 11 recomendaciones de «comprar», 2 de «mantener» y 1 de «rendimiento inferior» registradas.
El precio objetivo medio se sitúa en 1.789 dólares, lo que implica un potencial de subida de alrededor del 36 % respecto al cierre del 26 de junio, que fue de 1.313 dólares.
El precio objetivo medio actual de 1.789 dólares supone un aumento significativo con respecto a la media de 1.328 dólares registrada al final del primer trimestre de 2026, lo que refleja las revisiones al alza tras los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas, y el aumento de las previsiones para el segundo trimestre.
Wall Street espera que los ingresos de Monolithic Power Systems se aceleren por encima del 33 % en el segundo trimestre de 2026
Los analistas esperan que MPS registre unos ingresos en el segundo trimestre de 2026 de alrededor de 900 millones de dólares, en línea con el punto medio del rango previsto por la dirección, que oscila entre 890 y 910 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 36 %.
Las acciones de Monolithic Power Systems parecen estar infravaloradas en los niveles actuales, con una aceleración de los ingresos desde los 804 millones de dólares del primer trimestre hasta los 900 millones previstos para el segundo trimestre, respaldada por un suelo de crecimiento del 85 % en el segmento de datos empresariales impulsado por la cartera de pedidos, algo que Wall Street no había tenido plenamente en cuenta en sus modelos antes del 30 de abril.
La curva de ingresos a futuro sigue siendo pronunciada: las estimaciones prevén unos ingresos en el tercer trimestre de 2026 de alrededor de 980 millones de dólares, que ascenderán a unos 1.01 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el 33 % y el 35 %, respectivamente.
La incógnita que sigue de cerca el mercado es si el impulso del segmento de «Communications», que creció un 33 % respecto al trimestre anterior en el primer trimestre, se mantendrá durante la segunda mitad de 2026, a medida que sigan aumentando los volúmenes de módulos ópticos de 800 gigabits.
El precio objetivo de TIKR de 2.453 dólares para las acciones de MPWR se mantiene, ya que el suelo de los datos empresariales elimina el principal argumento bajista
El modelo de escenario medio de TIKR valora Monolithic Power Systems en unos 2.453 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 87 % respecto al precio actual de 1.313 dólares, o aproximadamente un 15 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
Una rentabilidad anualizada de aproximadamente el 15 % sitúa a las acciones de MPWR muy por encima de la expectativa típica de rentabilidad anual del 8 % al 10 % para las empresas de semiconductores de gran capitalización, lo que refleja la trayectoria de crecimiento de los ingresos de la empresa, superior a la del sector.
El objetivo es alcanzable porque la dirección ha eliminado el principal factor bajista, sustituyendo un límite inferior de crecimiento de Enterprise Data del 50 % por uno del 85 %, respaldado por patrones de pedidos más prolongados y una mayor visibilidad de la cartera de pedidos, mientras que las previsiones para el segundo trimestre, de entre 890 y 910 millones de dólares, se situaron en torno a un 11 % por encima del consenso anterior de los analistas, lo que confirma que la aceleración ya se refleja en la cartera de pedidos.
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