Applied Materials, Inc. (NASDAQ: AMAT) es uno de los mayores proveedores mundiales de equipos y servicios utilizados en la fabricación de semiconductores. Las acciones cotizaron recientemente en torno a 269 dólares por título, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos 213.200 millones de dólares.
Applied Materials se sitúa en el centro de la demanda de semiconductores a largo plazo vinculada a la inteligencia artificial, la lógica avanzada y el gasto en memoria. El análisis de los propietarios de Applied Materials y de las operaciones realizadas por sus agentes internos muestra el posicionamiento actual de los grandes inversores y de los directivos de la empresa.
¿Quiénes son los principales accionistas de Applied Materials?
La base accionarial de Applied Materials está liderada por grandes instituciones pasivas que suelen mantenerse a lo largo de los ciclos de mercado, lo que contribuye a la estabilidad de la propiedad. Los gestores activos ajustaron la exposición en ambas direcciones, apuntando a opiniones encontradas sobre la valoración tras el fuerte rendimiento de la cotización.
- The Vanguard Group: 76.075.463 acciones (9,59%), valor de ~20.450 millones de dólares. Redujo sus participaciones en 842.245 acciones (-1,09%).
- BlackRock Institutional Trust: 47.476.732 acciones (5,99%), ~12.770 millones de dólares. Ha añadido 264.327 acciones (+0,56%).
- State Street Investment Management: 38.172.102 acciones (4,81%), ~10.260 millones de dólares. Ha reducido su participación en 748.882 acciones (-1,92%).
- Geode Capital Management: 20.937.804 acciones (2,64%), valor de ~5.630 millones de dólares. Redujo sus participaciones en 88.559 acciones (-0,42%).
- Invesco Capital Management (Fondo QQQ): 16.700.812 acciones (2,11%), ~4.490 millones de dólares de valor. Ha reducido sus participaciones en 44.732 acciones (-0,27%).
- Capital Research Global Investors: 14.877.672 acciones (1,88%), valor de ~4.00B$. Ha añadido 10.305.182 acciones (+225,37%).
- AllianceBernstein L.P.: 12.774.281 acciones (1,61%), ~3.430 millones de dólares. Ha reducido sus participaciones en 789.839 acciones (-5,82%).
- Sanders Capital, LLC: 10.978.990 acciones (1,38%), ~$2,95B de valor. Ha añadido 3.280.730 acciones (+42,62%).
Estas participaciones muestran que Applied Materials sigue en manos de las principales empresas pasivas, mientras que las considerables adiciones de algunos gestores activos sugieren confianza entre algunos inversores, aunque otros parecen más cautos, lo cual es un contexto importante para los inversores.
Lo más destacado de los hedge funds
Un movimiento notable fue el de Balyasny Asset Management LP, fundada por Dmitry Balyasny, que aumentó su posición en Applied Materials en aproximadamente un 570%, creando una participación por valor de unos 38 millones de dólares, lo que sugiere que la empresa puede estar inclinándose más positivamente sobre la demanda de equipos semiconductores a largo plazo.
Squarepoint Ops LLC, fundada por Shivaji Nagarsheth, aumentó su posición en más de un 430%, elevando su participación en Applied Materials a aproximadamente 244 millones de dólares, lo que parece reflejar una creciente confianza en el impulso de los beneficios de la empresa.
Schonfeld Strategic Advisors, dirigida por su fundador Steven Schonfeld, amplió su exposición en más de un 10.600%, lo que dio lugar a una posición valorada en unos 75 millones de dólares, lo que indica una asignación significativa a pesar del fuerte aumento porcentual partiendo de una base más pequeña.
Por su parte, Capula Management, fundada por Yan Huo, elevó su participación en más de un 123.000%, hasta aproximadamente 104 millones de dólares, destacando como una de las adiciones de hedge funds más agresivas durante el periodo, lo que puede apuntar a un aumento de la confianza de los inversores en el papel de Applied Materials en la fabricación de chips avanzados.
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Últimas operaciones con información privilegiada de Applied Materials
Las operaciones con información privilegiada pueden ofrecer un contexto útil sobre cómo los ejecutivos y directores pueden estar gestionando su exposición personal. Los archivos recientes de Applied Materials muestran múltiples transacciones agrupadas a mediados de diciembre a precios cercanos a los 256 dólares por acción.
- Gary E. Dickerson (Oficial y Director): Vendió acciones por valor de ~33,5 millones de dólares a ~256 dólares.
- Praburam G. Raja (directivo): Vendió acciones por valor de ~8 ,6 millones de dólares a ~256 dólares.
- Brice Hill (directivo): Vendió acciones por valor de ~7 ,2 millones de dólares a ~256 dólares.
- Timothy M. Deane (directivo): Vendió acciones por valor de ~4 ,2 millones de dólares a ~256 dólares.
- Omkaram Nalamasu (directivo): Vendió acciones por valor de ~5 ,2 millones de dólares a ~256 dólares.
- Teri A. Little (directivo): Vendió acciones por valor de ~4 ,0 millones de dólares a ~256 dólares.
Estas transacciones no cambian sustancialmente los niveles generales de propiedad, pero parece que las personas con información privilegiada pueden estar reduciendo su exposición personal tras la reciente fortaleza del precio de las acciones, lo que proporciona un contexto útil para los inversores.
Qué nos dicen los datos de propiedad y operaciones con información privilegiada
La base accionarial de Applied Materials sigue estando respaldada por grandes instituciones pasivas, lo que contribuye a proporcionar estabilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, la actividad de los hedge funds muestra incorporaciones selectivas pero significativas, mientras que las ventas con información privilegiada parecen agruparse en torno a niveles de precios similares.
En conjunto, los datos sugieren una confianza institucional continuada junto con cierta cautela por parte de los gestores internos y activos, ya que Applied Materials cotiza cerca de los máximos recientes, lo que ofrece una señal equilibrada para los inversores.
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