Conclusiones clave para la acción de Lockheed Martin a julio de 2026
- Cinco recomendaciones de compra, una de venta y un precio objetivo promedio de $608 para la acción de Lockheed Martin.
- El modelo de caso medio de TIKR apunta a $689 para la acción de Lockheed Martin para diciembre de 2030, un rendimiento total del 34% que se traduce en un 7% anualizado durante los próximos cuatro años y medio.
- El EPS normalizado se dispara un 392% interanual en este trimestre de junio, prueba de que la acción de Lockheed Martin aún cotiza en función de los cargos clasificados del año pasado, no de la recuperación en curso.
- Tras la cumbre de la OTAN en Ankara, que produjo acuerdos de la alianza por más de $50 mil millones, Lockheed Martin firmó un memorando con Rheinmetall para construir misiles ATACMS en Alemania.
La acción de Lockheed Martin se beneficia de $50 mil millones en nuevos contratos de la OTAN
Lockheed Martin (LMT) cerró a $514 el 15 de julio de 2026, con una caída de solo $0.53 en el día, pero la acción ha pasado las últimas dos semanas absorbiendo una ola de nuevas adjudicaciones de contratos vinculados a la cumbre de la OTAN en Ankara. Las empresas de defensa de los estados miembros de la alianza se llevaron más de $50 mil millones en acuerdos de adquisición e industriales, y Lockheed Martin capturó una parte desproporcionada.
El 7 de julio, Lockheed Martin y la alemana Rheinmetall firmaron un memorando de entendimiento para producir conjuntamente misiles ATACMS dentro de Alemania, la primera vez que este misil balístico de corto alcance se fabricará fuera de Estados Unidos. Estados Unidos también se comprometió a establecer una instalación de mantenimiento europea para el interceptor PAC-3 de la compañía, y Gran Bretaña acordó gastar $254 millones en el Misil de Ataque de Precisión de Lockheed Martin, con las primeras entregas previstas para 2027.
Esa expansión europea fue seguida días después por una modificación de contrato separada de la Marina de EE.UU. por $850 millones, adjudicada el 10 de julio, para continuar el trabajo de diseño en el programa de extensión de vida útil del misil Trident II D5LE2 que mantiene el elemento disuasorio nuclear basado en el mar hasta la década de 2040.
Hablando en la conferencia de resultados del T1 2026 de la compañía, el Presidente y CEO Jim Taiclet nombró la verdadera limitación detrás de toda esta demanda: "El objetivo es tener un aumento escalonado desde nuestros niveles actuales de producción, que el año pasado fueron de 650 misiles Patriot por año, hasta 2,000. Y eso va a tomar de 3 a 4 años dependiendo de la cadena de suministro y otras consideraciones". Ese plazo, no el apetito de los clientes, es lo que determina la velocidad a la que la acción de Lockheed Martin puede convertir el backlog en ingresos.
La promesa del Presidente Trump de permitir que Ucrania licencie la producción del Patriot solo extiende esa cola, añadiendo nueva demanda a un sistema de producción ya comprometido a triplicar la producción del PAC-3 y cuadruplicar la del THAAD en los próximos años.
Los analistas de Wall Street están divididos sobre la acción de Lockheed Martin pero aún ven potencial alcista
Actualmente, veintitrés analistas cubren la acción de Lockheed Martin, y el consenso de recomendación se inclina hacia la cautela: cinco compras y dos superan el desempeño se enfrentan a trece mantenimientos, dos sin opinión y una única venta. El precio objetivo promedio se sitúa en $608, por debajo de los $616 de hace tres meses pero aún un 18% por encima del precio actual de $514 por acción. Esta prima se ha mantenido notablemente estable durante el último año, con la relación objetivo-precio oscilando entre el 97% y el 121% desde junio de 2025.
Las últimas revisiones de objetivos siguieron a la ola de anuncios de contratos de la OTAN desde Ankara, lo que sugiere que los analistas están valorando el backlog internacional incremental en lugar de revertir la cautela de márgenes a corto plazo en programas como el F-16 y el C-130.
Wall Street espera que el EPS normalizado de la acción de Lockheed Martin se recupere bruscamente en 2026
Lockheed Martin publicó un EPS normalizado de $6.44 en el trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, un 11% menos interanual frente a una base que aún no había superado las provisiones por cargos clasificados de 2025.
Los analistas esperan que el EPS normalizado alcance los $7.18 en el trimestre de junio de 2026, un aumento del 392% interanual, un salto que refleja cuán profundamente deprimido estuvo el resultado de $1.46 del año pasado por esos cargos, más que por ninguna mejora operativa excepcional en un trimestre concreto.
Esa recuperación se extiende a la segunda mitad de 2026, con un EPS normalizado proyectado en $7.61 en septiembre, un aumento del 10%, y $8.57 en diciembre, un aumento del 48%, antes de que el crecimiento se desacelere al 10% para marzo de 2027 y al 8% para junio de 2027.
La cifra que confirma si se trata de una base de ganancias duradera en lugar de una ilusión por efecto base es la de marzo de 2027: el consenso necesita que el EPS normalizado se mantenga cerca de $7.10, una ganancia del 10%, sin que otro cargo único restablezca la comparación nuevamente.
TIKR valora la acción de Lockheed Martin en $689 con una realización en 2030
El modelo de caso medio de TIKR valora la acción de Lockheed Martin en $689 con una fecha de realización de diciembre de 2030, un rendimiento total del 34% desde el precio actual de $514, o un 7% anualizado durante los próximos cuatro años y medio.
Esa tasa anualizada se sitúa por debajo de los rendimientos de dos dígitos que los inversores del ciclo de rearme han perseguido en otros lugares del sector de defensa durante el último año, posicionando a la acción de Lockheed Martin como una compañía que compone capital (compounder) construida sobre la duración del backlog en lugar de una operación de revalorización a corto plazo.
El objetivo se basa en el mismo aumento de producción detrás de la ola de contratos de la OTAN: la producción del PAC-3 se triplica y la del THAAD se cuadruplica en los próximos años, una presencia manufacturera europea ahora anclada por la empresa conjunta de ATACMS con Rheinmetall, y un programa Trident financiado hasta la década de 2040.
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