Estadísticas clave de las acciones de JCI
- Rendimiento en los últimos 6 meses: 22
- Rango de 52 semanas: $68 to $146
- Precio objetivo del modelo de valoración: $154
- Alza implícita: 15%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Johnson Controls International plc ha subido cerca de un 22% en los últimos seis meses, cotizando recientemente cerca de los 132 dólares por acción a medida que los inversores se decantan por las empresas que se benefician del aumento de la IA y del gasto en infraestructuras de centros de datos, donde la demanda de sistemas de refrigeración está aumentando rápidamente como factor clave de la informática de alto rendimiento.
La acción ha subido principalmente porque la fuerte demanda de centros de datos está impulsando un fuerte aumento de los pedidos y la cartera de pedidos de equipos de refrigeración de Johnson Controls, que se utilizan para evitar el sobrecalentamiento en los centros de datos a gran escala, lo que lleva a los inversores a esperar un mayor crecimiento de los ingresos futuros y una mejor visibilidad de las ganancias.
En laConferencia Industrial Selecta de Barclays, el director financiero Marc Vandiepenbeeck destacó que la demanda sigue siendo fuerte, ya que la cartera de productos CDU de la empresa alcanza casi los 1.000 millones de dólares y los pedidos aumentaron un 40%, al tiempo que finalizó el trimestre con un crecimiento de la cartera de pedidos de dos dígitos, algo que, según dijo, JCI "nunca había visto" en sus 21 años en la empresa.
La dirección añadió que se espera que algunos pedidos empiecen a contribuir a los ingresos en agosto o septiembre, mientras que la mayoría están programados para su entrega en 2027, con retrasos en la infraestructura eléctrica de unos 3 o 4 meses que crean algunas fricciones de calendario a corto plazo.
La opinión de los analistas ha seguido siendo constructiva y ha contribuido al repunte: Morgan Stanley ha elevado su precio objetivo a 140 $ y mantiene la calificación de sobreponderar; Goldman Sachs ha reiterado la calificación de comprar con un objetivo de 154 $; Barclays ha aumentado su objetivo a 136 $; Melius ha fijado un objetivo de 148 $; y Mizuho ha elevado su objetivo a 130 $.
La actividad institucional también reflejó un interés continuado, con Ameriprise aumentando su participación a más de 4,6 millones de acciones, Interval Partners incrementando su posición en un 793% a más de 500.000 acciones, y Landscape Capital aumentando su participación en un 81%, mientras que Wellington Management redujo su posición en aproximadamente un 10% y Alkeon Capital recortó su participación a casi la mitad, poniendo de relieve tanto la acumulación como la recogida de beneficios.
Tendencias de demanda similares impulsadas por los centros de datos también están beneficiando a competidores como Trane Technologies y Carrier Global, que también han registrado un fuerte crecimiento de los pedidos relacionados con la climatización y la refrigeración vinculados a la expansión de los centros de datos, lo que refuerza que se trata de una historia de crecimiento en todo el sector.
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¿Está JCI infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6%.
- Márgenes operativos: 16%
- Múltiplo PER de salida: 23x
Se espera que elcrecimiento de los ingresos se vea respaldado por la continua expansión de la refrigeración de los centros de datos, donde las crecientes cargas de trabajo de IA requieren sistemas de gestión térmica más avanzados, junto con una demanda constante de mejoras en la eficiencia energética de los edificios.
Es probable que los márgenes mejoren a medida que la empresa amplíe sus ofertas de servicios y software de mayor margen, que generan ingresos recurrentes y son menos cíclicas que las ventas de equipos.
Este cambio hacia ingresos recurrentes y soluciones de mayor valor contribuye a mejorar la estabilidad de los beneficios y favorece un crecimiento más constante a largo plazo.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de unos 154 USD, lo que implica un alza total de aproximadamente el 15% en los próximos 2,5 años, lo que sugiere que la acción parece modestamente infravalorada a los niveles actuales.
Es probable que el rendimiento durante el próximo año se vea impulsado por la rapidez con la que los pedidos relacionados con los centros de datos se conviertan en ingresos, el crecimiento continuado de la cartera de pedidos pendientes y la capacidad de la empresa para ampliar su combinación de servicios y software con mayores márgenes.
¿Cuánto pueden subir las acciones de JCI a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Johnson Controls International, o lo que podría valer cualquier acción, en menos de un minuto utilizando la herramienta New Valuation Model de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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