Estadísticas clave de las acciones de BKR
- Rendimiento últimos 6 meses: 22
- Rango 52 Semanas: $34 to $67
- Precio objetivo del modelo de valoración: $68
- Alza implícita: 18
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Baker Hughes ha subido alrededor de un 22% en los últimos 6 meses, cotizando recientemente cerca de los 57 $ por acción, ya que los inversores se han centrado cada vez más en las empresas de infraestructuras energéticas que se benefician de la fuerte demanda de GNL y el aumento del consumo de electricidad vinculado a los centros de datos y la infraestructura de IA.
La acción ha subido principalmente porque Baker Hughes está registrando un crecimiento récord de pedidos y cartera de pedidos vinculados a proyectos de GNL y sistemas de energía, lo que mejora la visibilidad de las ganancias y apoya un crecimiento más estable de los beneficios a largo plazo.
La compañía informó de un EBITDA ajustado en el cuarto trimestre de 1.340 millones de dólares y un BPA de 0,78 dólares, contribuyendo a un EBITDA récord para todo el año de 4.830 millones de dólares, mientras que el CEO Lorenzo Simonelli dijo que la compañía "continuó ejecutando a un alto nivel."
Su segmento de Tecnología Industrial y Energética, que incluye equipos de GNL utilizados en terminales de exportación y sistemas de energía que generan electricidad para uso industrial y de centros de datos, impulsó los resultados con pedidos récord de 14.900 millones de dólares y una cartera de pedidos que alcanzó los 32.400 millones de dólares, incluidos 2.500 millones de dólares en pedidos de sistemas de energía y 1.000 millones vinculados a centros de datos.
Esta tendencia también es visible en todo el sector, con competidores como Schlumberger y Halliburton que se benefician de una mayor inversión internacional en energía y de la actividad en los yacimientos petrolíferos.
Sin embargo, Baker Hughes se diferencia más por su exposición a la infraestructura de GNL y los sistemas de energía, que están vinculados a la demanda de electricidad a largo plazo más que a la actividad de perforación de ciclo más corto.
Los últimos datos institucionales muestran un posicionamiento activo de los principales inversores. Sei Investments aumentó su participación en un 9,6%, hasta cerca de 3,4 millones de acciones, mientras que Bank of Montreal elevó su posición en un 23,8%, hasta cerca de 1 millón de acciones, y Aristotle Atlantic Partners inició una nueva posición por valor de unos 12 millones de dólares.
Al mismo tiempo, BNP Paribas recortó su participación en un 42,2%, Clearline Capital redujo su posición en un 22,7% y Aventail Capital recortó sus participaciones en un 72,8%, lo que indica un reequilibrio de la cartera más que un cambio claro en el sentimiento.
Lorenzo Simonelli, consejero delegado de la compañía, vendió acciones por valor de 33 millones de dólares a principios de marzo, reduciendo su participación en aproximadamente un 24%, aunque los inversores siguen centrados en la sólida cartera de pedidos, la demanda de GNL y el crecimiento energético impulsado por los centros de datos de cara a 2026.
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¿Está infravalorada BKR?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2%.
- Márgenes operativos: 14%
- Múltiplo PER de salida: 21x
Se espera que elcrecimiento de los ingresos se mantenga estable, apoyado por la construcción de infraestructuras de GNL y servicios de gas, a medida que los países amplían la capacidad de exportación y las redes de energía para satisfacer la creciente demanda mundial.
La expansión de los márgenes está impulsada por un cambio hacia segmentos de mayor valor, como la turbomaquinaria y las soluciones digitales, que generan ingresos más recurrentes y con mayores márgenes en comparación con los servicios tradicionales relacionados con la perforación.
Esto significa que los resultados futuros dependen menos de los ciclos de precios del petróleo y más de la ejecución de la cartera de pedidos, los contratos de servicios a largo plazo y la disciplina de precios en los proyectos de infraestructuras.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 68 USD, lo que supone un 18% de revalorización, lo que indica que el valor está modestamente infravalorado a los niveles actuales.
Durante el próximo año, se espera que el crecimiento se vea respaldado por las continuas aprobaciones de proyectos de GNL, el aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos y la infraestructura de IA, y la expansión en los mercados internacionales y de alta mar, todo lo cual impulsa los pedidos de equipos y los ingresos por servicios a largo plazo.
A los niveles actuales, Baker Hughes parece modestamente infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la demanda de infraestructuras energéticas, la conversión de la cartera de pedidos pendientes y la mejora de los márgenes, más que por la recuperación cíclica de los yacimientos petrolíferos.
¿Cuánto pueden subir las acciones de BKR a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Baker Hughes Company, o lo que podría valer cualquier acción, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo modelo de valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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