Estadísticas clave de las acciones de Datadog
- Precio actual: $126.61
- Objetivo de la calle (media): ~$179
- Precio objetivo de TIKR (medio): ~$283
- Rentabilidad potencial total: ~124%
- TIR anualizada: ~19% / año
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¿Qué ha pasado?
Datadog (DDOG) ha sido uno de los valores más castigados en software este año. Las acciones alcanzaron los 201,69 $ en noviembre de 2025, luego cayeron casi a la mitad antes de recuperarse a mediados de los 120 $, con una caída máxima del 48,62% el 23 de febrero de 2026.
La venta se debió a una combinación de software, compresiones múltiples y volatilidad macroeconómica general. El negocio no fue la causa.
El 10 de febrero de 2026, Datadog comunicó unos ingresos en el cuarto trimestre de 2025 de 953,19 millones de dólares, un 29% más que en el mismo periodo del año anterior y superando las estimaciones en un 3,81%. Las acciones cerraron con una caída del 1,80% ese día.
Olivier Pomel, consejero delegado y cofundador, describió los motivos del resultado en la conferencia sobre resultados: "Seguimos observando tendencias positivas generalizadas en el entorno de la demanda. Con el impulso continuo de la migración a la nube, experimentamos fortaleza en todo nuestro negocio, en todas nuestras líneas de productos y en toda nuestra diversa base de clientes".
Lo que destacó más allá de los ingresos fue el número de reservas. El equipo de Datadog cerró una cifra récord de 1.630 millones de dólares en reservas, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo 18 acuerdos de más de 10 millones de dólares en valor total del contrato y dos de más de 100 millones de dólares.
El director financiero, David Obstler, añadió un detalle fundamental: el crecimiento de los ingresos en el negocio general, excluidos los clientes nativos de IA, se aceleró hasta el 23% interanual en el cuarto trimestre, frente al 20% del tercer trimestre. Esto significa que el crecimiento no se basa en un solo gran cliente o en el viento de cola de la IA nativa.
La respuesta de los analistas no se ha hecho esperar. Guggenheim mejoró DDOG a Comprar con un objetivo de 175 dólares el 9 de abril de 2026, calificando el retroceso como un punto de entrada atractivo en lo que describió como una plataforma de observabilidad dominante.
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¿Está Datadog infravalorada hoy?
A $126,61, Datadog cotiza a aproximadamente 42 veces el EBITDA futuro y 59 veces las ganancias futuras. Se trata de múltiplos premium. Su justificación depende de lo que la plataforma produzca realmente.
El caso más sencillo para las acciones es la amplitud del producto.
Tres de los pilares de observabilidad de Datadog han superado cada uno por separado los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR): la monitorización de infraestructuras, con más de 1.600 millones de dólares, la gestión de registros, con más de 1.000 millones de dólares, y la suite combinada APM (monitorización del rendimiento de las aplicaciones) y DEM (monitorización de la experiencia digital), que actualmente se está acelerando en el rango del treinta por ciento interanual.
No se trata de una empresa que dependa de un solo producto para sostener la tesis.
La plataforma también retiene bien a los clientes. La retención de ingresos netos se mantuvo en torno al 120% durante los últimos doce meses, y la retención de ingresos brutos se mantuvo estable entre mediados y mediados de los noventa. Por otra parte, el 55% de los clientes utilizaban cuatro o más productos de Datadog a finales del cuarto trimestre, frente al 50% de hace un año. Cada producto adicional profundiza en la integración, aumenta los costes de cambio y amplía los ingresos por cuenta sin necesidad de nuevos logotipos.
La oportunidad de expansión dentro de la base existente es igualmente grande. Datadog cuenta con el 48% de los clientes de Fortune 500, pero el ARR medio por cliente de Fortune 500 sigue estando por debajo de los 500.000 dólares, según Pomel en la llamada del cuarto trimestre. Se trata de una brecha significativa entre la penetración y la cuota de cartera.
El Día del Inversor 2026 de Datadog añadió otro ángulo: los productos de seguridad han superado los 100 millones de dólares en ARR y ahora llegan a una de cada cuatro empresas de Fortune 500, pero representan sólo el 2% del gasto total de esos clientes de Datadog.
En cuanto a la IA, más de 5.500 clientes utilizan las integraciones de IA de Datadog, y el uso de su servidor MCP (una interfaz que proporciona a los agentes de IA acceso en tiempo real a los datos de observabilidad) se multiplicó por 11 trimestre tras trimestre en el cuarto trimestre. La tesis de Pomel es sencilla: La IA aumenta la complejidad del sistema, por lo que la demanda de capacidad de observación aumenta con la adopción de la IA.
En comparación con sus homólogas, el EV/ingresos NTM de Datadog de 10,10 veces se sitúa por encima de la media del grupo de 7,64 veces de la tabla de competidores de TIKR. CrowdStrike cotiza a 17,46 veces y Palo Alto a 10,40 veces, mientras que Fortinet lo hace a 7,64 veces. La prima de Datadog con respecto a la mayoría de sus homólogos es coherente con el mayor alcance de su plataforma y su crecimiento más rápido, y no se acerca ni de lejos al nivel de CrowdStrike a pesar de abarcar una superficie de producto más amplia.
Los riesgos son reales. Las previsiones para el ejercicio de 202026 apuntan a un crecimiento de los ingresos de entre el 18% y el 20%, un paso por debajo del 27,7% del ejercicio de 2025. Obstler señaló en la llamada que la orientación es conservadora en torno al mayor cliente nativo de IA, cuyos ingresos basados en el consumo son difíciles de predecir. Los múltiplos de software también siguen siendo sensibles a las crisis macroeconómicas, como demostró la volatilidad de marzo.
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TIKR Análisis avanzado de modelos
- Precio Actual: $126.61
- Precio Objetivo TIKR (Medio): ~$283
- Rentabilidad potencial total: ~124%
- TIR anualizada: ~19% / año
El caso medio asume una CAGR de ingresos de alrededor del 18% hasta 2030. Los dos impulsores del crecimiento son la expansión dentro de la base de clientes de Fortune 500, donde el ARR medio por cliente sigue estando muy por debajo de su potencial, y la monetización continua de las cargas de trabajo nativas de IA. El impulsor del margen es el apalancamiento operativo en una plataforma con un margen bruto del 80% que ya generó 914,72 millones de dólares en flujo de caja libre en el ejercicio 2025. En el caso medio, el modelo produce aproximadamente 283 dólares a 31 de diciembre de 2030, lo que representa aproximadamente un 124% de rentabilidad total y alrededor de un 19% anualizada.
El inconveniente son las múltiples compresiones si el crecimiento se desacelera más rápido de lo previsto o si los clientes nativos de IA consolidan el gasto con herramientas de hiperescalado. Al precio actual, el modelo sugiere que el riesgo está ampliamente descontado.
Conclusión
Esté atento a los resultados del primer trimestre de 2026, el 7 de mayo de 2026, por una cifra: el crecimiento de los ingresos en general, excluido el principal cliente nativo de IA. Si se mantiene en o por encima del 23% del cuarto trimestre, la desaceleración de las previsiones es un marco conservador, no un cambio estructural. La amplitud de la plataforma de Datadog, la retención y los vientos de cola de la IA no se reflejan plenamente en una acción que ha bajado un 37% desde su máximo.
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