Estadísticas clave de BJ's Wholesale Club Stock
- Variación de precio de las acciones de BJ's Wholesale Club: -2
- Precio de la acción de $BJ a 5 de marzo: $98
- Máximo en 52 semanas: $121
- Objetivo de precio para las acciones de $BJ: $105
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¿Qué ha pasado?
Las acciones deBJ's Wholesale Club(BJ) cayeron después de que la empresa presentara sus resultados del cuarto trimestre y del ejercicio fiscal completo de 2025. Si bien el negocio subyacente mostró un progreso genuino, las previsiones de beneficios para 2026 dejaron a los inversores con ganas de más.
- Para todo el año, el BPA ajustado fue de 4,40 dólares, situándose en el extremo superior de las previsiones de la propia empresa.
- Sin embargo, para el ejercicio fiscal 2026, la dirección de la empresa pronosticó un BPA ajustado de entre 4,40 y 4,60 dólares. Esto implica un crecimiento de los beneficios de entre el 0% y el 5%, por debajo de lo que muchos inversores esperaban.
- El trimestre en sí fue sólido. Las ventas netas alcanzaron los 5.400 millones de dólares, un 5,5% más que en el mismo periodo del año anterior.
- Las ventas comparables de productos comerciales crecieron un 2,6%, lo que supone el 13º trimestre consecutivo de aumento de la cuota de mercado y el 16º trimestre consecutivo de crecimiento del tráfico.
- El número de socios superó por primera vez los 8 millones, con un aumento de más de 500.000 en el año. Se trata del mayor aumento anual de socios en la historia reciente de la empresa.
Hubo algunos puntos más flojos.
- Los márgenes de mercancías cayeron unos 50 puntos básicos en el cuarto trimestre, impulsados por un cambio de mezcla hacia mercancías generales de menor margen, específicamente electrónica de consumo.
- Las categorías de hogar y estacional registraron resultados negativos, ya que la empresa recortó deliberadamente el inventario en zonas sensibles a los aranceles.
Las acciones de BJ's Wholesale Club también se enfrentan a algunos vientos en contra a corto plazo.
La dirección dijo que los ingresos brutos de febrero fueron inferiores a lo previsto, en parte debido a las secuelas de la tormenta invernal Fern.
También decidieron no tener en cuenta el impacto de los aranceles en sus previsiones para 2026, dejando esta variable abierta.
En el lado positivo, las ventas digitales crecieron un 31% en el cuarto trimestre y ahora representan el 16% de las ventas totales.
La empresa recompró alrededor de 2,6 millones de acciones por valor de 252 millones de dólares durante el año, terminando con un apalancamiento neto de sólo 0,4x.
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Qué nos dice el mercado sobre las acciones de BJ's Wholesale Club
Las acciones de BJ's Wholesale Club están siendo castigadas por unas previsiones que parecen planas en su punto medio. Tras un año de fuerte ejecución, los inversores esperaban más impulso de cara a 2026.
El negocio principal goza de buena salud. El número de socios está creciendo, las tasas de renovación se mantienen en el 90% y la empresa se está expandiendo a nuevos mercados, incluido Dallas-Fort Worth, a finales de este año.
Pero la mayor inversión en la apertura de nuevos clubes está presionando los gastos de venta, generales y administrativos, y la depreciación está aumentando a medida que se amplía la huella inmobiliaria.
Para los inversores a largo plazo, las acciones de BJ's Wholesale Club parecen un valor de crecimiento constante.
Las previsiones de beneficios a corto plazo son conservadoras por diseño.
Que eso sea suficiente para elevar las acciones depende de la rapidez con que los nuevos clubes y la expansión de Texas empiecen a contribuir.
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