Estadísticas clave de Dow Stock
- Pre-Market Cambio de precio para las acciones de Dow hoy: 2%
- Precio de la acción de $DOW a 04 de marzo: $32
- Máximo en 52 semanas: $38
- Objetivo de precio para las acciones de $DOW: $30
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Dow(DOW) se mueven al alza después de que KeyBanc subiera las acciones de Ponderar Sector a Sobreponderar, estableciendo un precio objetivo de 38 dólares, aproximadamente un 24% por encima del precio actual.
La subida está vinculada a una tesis geopolítica específica.
El analista Aleksey Yefremov estima que aproximadamente entre el 11% y el 15% de la capacidad mundial de etileno y polietileno se ve directamente afectada por el conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán.
La subida de los precios del crudo está inclinando la curva de costes mundiales, lo que beneficia a los productores estadounidenses como Dow.
Cuando los costes de los insumos aumentan a escala mundial, pero los productores estadounidenses tienen acceso a gas natural y etano nacionales más baratos, sus márgenes se amplían en relación con los competidores internacionales.
KeyBanc espera que la interrupción dure más que unas pocas semanas, potencialmente varios trimestres de escasez antes de que la oferta mundial se ponga al día.
KeyBanc ve primas más elevadas para los productos estadounidenses y europeos debido a la limitada disponibilidad de capacidad excedentaria en EE.UU.
Esta mejora se produce tras los resultados del cuarto trimestre de Dow, que fueron mejores de lo esperado.
- La empresa registró una pérdida por BPA de 0,34 dólares, superando la pérdida de 0,51 dólares prevista por los analistas.
- El EBITDA fue de 741 millones de dólares, muy por encima del consenso de 665 millones.
- Los ingresos fueron ligeramente inferiores, 9.460 millones de dólares, frente a los 9.470 millones previstos, pero se trató de una pérdida menor en el contexto de un entorno macroeconómico difícil.
Dow también lanzó un importante programa de reestructuración denominado "Transform to Outperform", con el objetivo de mejorar el EBITDA en al menos 2.000 millones de dólares.
El plan incluye la supresión de 4.500 puestos de trabajo, la racionalización de las operaciones y el uso de IA para automatizar los flujos de trabajo internos.
La dirección espera obtener 500 millones de dólares en beneficios de este programa solo en 2026.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Dow
Las acciones de Dow han estado bajo presión durante la mayor parte de dos años debido a la debilidad de los mercados de la edificación y la construcción, la débil demanda de poliuretano y las difíciles condiciones europeas, que han lastrado los márgenes.
La mejora de KeyBanc podría ser una señal de que el ciclo puede estar cambiando.
Las acciones de Dow siguen enfrentándose a verdaderos vientos en contra: la vivienda sigue siendo débil, la confianza de los consumidores es baja y el resultado del conflicto de Irán es incierto.
Pero para una empresa con activos estadounidenses ventajosos en costes y una reestructuración en curso, el aumento de los márgenes del etileno podría ser significativo.
Merece la pena seguir de cerca la evolución de la situación geopolítica y de los precios del etileno en los próximos meses.
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¿Cuánto pueden subir las acciones de Dow a partir de ahora?
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