Wichtige Statistiken für die Vulcan Materials-Aktie
- Performance in der letzten Woche: %.
- 52-Wochen-Spanne: $215,1 bis $331,1
- Aktueller Kurs: $310
Was ist passiert?
Die Aktie von Vulcan Materials(VMC) fiel am 17. Februar um 7,2 %, nachdem der Gewinn pro Aktie im vierten Quartal um 0,41 $ verfehlt wurde. Dennoch wird die Aktie jetzt bei 310 $ gehandelt, nur 6,4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch.
Konkret hielten 17 von 25 Maklerunternehmen ihre Kaufempfehlungen nach dem Fehlschlag aufrecht, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $330,50, was darauf hindeutet, dass die Wall Street trotz der Schwäche an ihrer Überzeugung festhält.
Dennoch bleibt der Motor intakt: Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr wuchs um 13 % auf 2,3 Mrd. USD, und der operative Cashflow stieg um 29 % auf 1,8 Mrd. USD im Jahr 2025.
Infolgedessen beginnt der Markt, Vulcan von einem zyklischen Zuschlagstoffhersteller zu einem Unternehmen für die Infrastruktur von Rechenzentren umzuwerten, da 70 % der Bauaktivitäten für Rechenzentren in einem Umkreis von 30 Meilen um eine Vulcan-Anlage stattfinden.
In der Zwischenzeit erklärte CEO Ronnie Pruitt bei der Gewinnmitteilung für das vierte Quartal, dass "Datenzentren mit über 150 Millionen Quadratfuß im Bau der größte Katalysator bleiben", da große Projekte nun 45 % der Buchungen ausmachen, gegenüber einem historischen Durchschnitt von 30 %.
Darüber hinaus liegt das mittlere Kursziel der Wall Street von $330,50 um 6,6 % über dem aktuellen Niveau, wobei 17 Brokerhäuser mit Kaufempfehlung trotz der im vierten Quartal verfehlten Gewinne an der Aktie festhalten.
Langfristig gesehen ist Vulcan mit einer 55%igen Verbesserung des Bruttogewinns pro Tonne über einen Zeitraum von 4,5 Jahren in der Lage, die Margen weiter zu steigern, wenn die Nachfrage nach Rechenzentren und Infrastruktur bis 2028 zunimmt.
Die Meinung der Wall Street zur Vulcan Materials-Aktie
Vulcan's Q4 EPS-Verfehlung von $0,41 war wetter- und mischungsbedingt, nicht strukturell, so dass die EBITDA-Erholungsstory 2026 völlig intakt ist.
Hinter den Kulissen wächst das EBITDA um 8,5 % auf 2,5 Mrd. $ im Jahr 2026, während das EPS um 17 % auf 9,36 $ von 8,00 $ im Jahr 2025 steigt.
Wall Street gibt 14 Käufe, 3 Outperforms, 5 Holds und 1 Sell an, mit einem durchschnittlichen Ziel von $328,4, was ein Aufwärtspotenzial von 5,9% gegenüber $310 bedeutet.
Die Spanne der Analysten reicht von 198,0 $ bis 375,0 $, wobei die Erholung im Einfamilienhausbau das untere Ende und die Beschleunigung der Nachfrage nach Rechenzentren das obere Ende bestimmt.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Das Mid-Case-Modell von TIKR sieht bis zum 31. Dezember 2030 einen Wert von 458,7 $ vor, was einer Gesamtrendite von 48 % gegenüber dem heutigen Kurs entspricht. Das ergibt einen annualisierten IRR von 8,4 % über 4,8 Jahre.
Der Markt bestraft Vulcan für einen Quartalsverlust, der durch das Wetter und den Produktmix und nicht durch eine Verschlechterung des Geschäfts verursacht wurde.
Die Zahl, die diese Fehleinschätzung aufdeckt: Die EBITDA-Margen steigen von 29,3 % im Jahr 2025 auf 31,3 % im Jahr 2026 und setzen damit eine dreijährige Expansionsreihe von 700 Basispunkten fort.
CEO Ronnie Pruitt bestätigte auf der Telefonkonferenz zum vierten Quartal, dass 70 % aller Bauaktivitäten für Rechenzentren in einem Umkreis von 30 Meilen um eine Vulcan-Anlage stattfinden, wodurch die Nachfragepipeline strukturell und nicht zyklisch ist.
Wenn jedoch der Einfamilienhausbau stagniert und die Preiserhöhungen zur Jahresmitte ausbleiben, wird der niedrige EBITDA-Richtwert von 2,4 Mrd. USD die Neubewertung vollständig aufhalten.
Achten Sie auf den Investorentag am 12. März: Die langfristigen EBITDA-Ziele des Managements werden bestätigen, ob der Modellpreis von 458,7 $ konservativ oder überzogen ist.
Daher scheint die VMC-Aktie unterbewertet zu sein, mit einem Aufwärtspotenzial von 48 % und einer Rechenzentrumsfläche, die der aktuelle Preis völlig ignoriert.
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