Wichtige Statistiken für die VAL-Aktie
- Entwicklung in dieser Woche: 7%
- 52-Wochen-Spanne: $27 bis $102
- Bewertungsmodell Kursziel: $265
- Implizites Aufwärtspotenzial: 183%
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Was ist passiert?
Valaris Limited Aktie stieg in dieser Woche um etwa 7 % und schloss bei 94 $ pro Aktie, da Offshore-Bohrunternehmen angesichts der steigenden Investitionen in Tiefsee-Ölprojekte an Aufmerksamkeit gewannen.
Valaris betreibt Offshore-Bohranlagen, die von Energieunternehmen für Bohrungen in Tiefseeumgebungen eingesetzt werden, und das Unternehmen profitiert in der Regel, wenn die weltweite Offshore-Entwicklungstätigkeit zunimmt.
Die Aktie legte in dieser Woche vor allem deshalb zu, weil Transocean Pläne für eine Fusion mit Valaris ankündigte, durch die eines der größten Offshore-Bohrunternehmen der Welt entstehen würde.
Die Anleger reagierten positiv auf die Transaktion, da das fusionierte Unternehmen einen Pro-forma-Auftragsbestand von mehr als 10 Mrd. USD haben und jährliche Kostensynergien von mehr als 200 Mio. USD erzielen dürfte, was den Cashflow und die Rentabilität bei zunehmender Offshore-Bohraktivität stärken könnte.
Transocean-CEO Keelan Adamson sagte bei der Ankündigung des Zusammenschlusses, dass "wir am Anfang eines mehrjährigen Aufwärtszyklus im Offshore-Bohrgeschäft stehen".
Die Transaktion verändert auch die Wettbewerbslandschaft in der Offshore-Bohrindustrie. Große Offshore-Bohrunternehmen wie Noble Corporation, Seadrill und Transocean betreiben ähnliche Flotten von Tiefseebohrschiffen und Hubbohrinseln, und eine Konsolidierung in diesem Sektor könnte die Preisgestaltungsmacht und die Sichtbarkeit der Verträge in der gesamten Branche verbessern.
Die jüngsten 13F-Einreichungen zeigen auch, dass sich die institutionellen Anleger weiterhin für die Valaris-Aktie interessieren. Dimensional Fund Advisors erhöhte seinen Anteil an Valaris um 8,2 % auf etwa 3,03 Mio. Aktien im Wert von etwa 147,7 Mio. $, während American Century seine Position um 87,1 % auf etwa 1,27 Mio. Aktien im Wert von etwa 62,1 Mio. $ aufstockte.
ANTIPODES Partners baute seine Position auf ca. 580.000 Aktien im Wert von ca. 28,3 Mio. $ aus, und Goehring & Rozencwajg Associates verdoppelte seine Beteiligung auf ca. 902.000 Aktien im Wert von ca. 44,0 Mio. $, was das anhaltende institutionelle Interesse an dem Offshore-Bohrer unterstreicht.
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Ist VAL unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 10,8%
- Nettogewinnmarge: 19,4%
- EPS-Wachstum (CAGR): 20,2%
DasUmsatzwachstum hat sich mit der Erholung der Offshore-Bohraktivitäten beschleunigt, wobei Valaris seinen Umsatz von etwa 1,23 Mrd. $ im Jahr 2021 auf etwa 2,36 Mrd. $ im Jahr 2024 steigern konnte, da mehr Offshore-Bohrinseln wieder in aktive Verträge aufgenommen wurden und sich die Auslastung verbesserte.
Analystenschätzungen gehen davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2025 bei etwa 2,37 Mrd. $ bleiben könnte, bevor er bis 2027 auf etwa 2,47 Mrd. $ ansteigt, was die stetige Nachfrage widerspiegelt, da die Ölgesellschaften weiterhin Offshore-Entwicklungsprojekte genehmigen.
Die Rentabilität in der Offshore-Bohrindustrie wird stark von der Auslastung der Bohrinseln und den Tagessätzen beeinflusst, die angeben, wie viele Bohrinseln aktiv im Einsatz sind und wie viel Ölgesellschaften für die Miete dieser Bohrinseln zahlen.
Wenn die Offshore-Aktivitäten zunehmen, steigen sowohl die Auslastung als auch die Tagessätze, was es Bohrunternehmen wie Valaris ermöglicht, ihre Gewinnspannen zu erhöhen.
Zu den Wettbewerbern gehören auch große Offshore-Bohrunternehmen wie Transocean, Noble Corporation und Seadrill, die ähnliche Flotten von hochspezialisierten Bohranlagen betreiben.
Wenn die Offshore-Investitionen weltweit weiter steigen, könnten diese Unternehmen von einer stärkeren Nachfrage nach Offshore-Bohrdienstleistungen profitieren.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Modell ein Kursziel von etwa 265 $ pro Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 183 % bedeutet und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau von 94 $ unterbewertet ist.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die VAL-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
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