Kennzahlen für The Kroger Co. Aktie
- Aktueller Kurs: $73
- Kursziel Straße: $75
- Kursziel: $89
- Zielrendite: 20,0%
Jetzt live: Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos) >>>
Was ist passiert?
Die Kroger Co. (KR) wird oft als das Unternehmen betrachtet, das ein verletzlicher, alter Lebensmittelhändler ist, der langsam an Boden gegenüber aggressiven großen Discountern und riesigen Big-Box-Einzelhändlern verliert.
Trotzdem schreibt Kroger dieses Drehbuch aktiv um.
Das Unternehmen hat gerade einen äußerst ermutigenden Bericht für das vierte Quartal vorgelegt, der durch einen positiven Marktanteilsgewinn in der letzten Abrechnungsperiode und die Ernennung eines hoch angesehenen neuen CEO hervorgehoben wurde.
Während der Telefonkonferenz zum Ergebnis des vierten Quartals 2025 begrüßte Chairman Ron Sargent offiziell Greg Foran als neuen Chief Executive Officer.
Foran, der zuvor an der Spitze von Walmart U.S. stand und vor einem Jahrzehnt erfolgreich einen gewaltigen Umschwung in diesem Geschäft herbeiführte, ging sofort auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens ein.
Er betonte einen Back-to-Basics-Ansatz, der sich auf frische Lebensmittel, gut geführte Geschäfte und ein aggressives Kostenmanagement konzentriert, um Preissenkungen selbst zu finanzieren.
Foran erklärte wörtlich: "Wir haben Fortschritte bei den Preisen gemacht, und ich möchte weiter Druck machen, indem ich unproduktive Kosten aus dem Geschäft herausnehme, in den täglichen Wert investiere, unsere Werbeaktionen verschärfe und dafür sorge, dass die Kunden den Unterschied sehen und spüren, wenn sie bei uns einkaufen."
Gleichzeitig setzt das Unternehmen stark auf die technologische Modernisierung.
Kroger hat vor kurzem eine eigene Führungskraft ernannt, die die Initiativen im Bereich der künstlichen Intelligenz leitet.
Der Lebensmittelhändler setzt bereits KI ein, um den Rückgang der Lieferkette und die Arbeitsplanung zu optimieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass Kroger "KI-Einkaufsfunktionen" einführt.
Diese Tools werden es den Kunden ermöglichen, mithilfe natürlicher Sprache Artikel zu entdecken, personalisierte Warenkörbe zusammenzustellen, Mahlzeiten zu planen und ihr Budget einzuhalten - alles auf der digitalen Plattform von Kroger.
Historische und zukünftige Schätzungen für die Aktie von The Kroger Co. einsehen (kostenlos!) >>>
Ist The Kroger Co. heute unterbewertet?
Der Markt bewertet Kroger derzeit als einen langsam wachsenden Versorger, wobei die massive Rentabilitätsverschiebung im Digital- und Mediengeschäft weitgehend außer Acht gelassen wird.
Während der Gewinnmitteilung gab die Unternehmensleitung bekannt, dass das E-Commerce-Segment, das im vierten Quartal um beeindruckende 20 % wuchs und zu einem 16-Milliarden-Dollar-Geschäft wurde, voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 die volle Rentabilität erreichen wird.
Diese digitale Beschleunigung ist eng mit dem margenstarken Einzelhandelsnetzwerk von Kroger verknüpft.
Da immer mehr Kunden zum Online-Einkauf übergehen und die neuen KI-gesteuerten Tools zur Essensplanung nutzen, generiert Kroger äußerst wertvolle Erstanbieterdaten und Werbeeinblendungen.
Das Unternehmen erwartet daher, dass sein Mediengeschäft bis 2026 ein zweistelliges Wachstum aufweisen wird.
Diese hochprofitable Einnahmequelle unterstützt aktiv die Fähigkeit des Unternehmens, die Preise für Lebensmittel zu senken, ohne dass dies zu Lasten des Ergebnisses geht.
Darüber hinaus optimiert Kroger aggressiv seinen physischen Fußabdruck.
Das Unternehmen führt ein neues "Kroger Global Capability Center" ein, um die Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene zu rationalisieren, und verhandelt Lieferantenverträge neu, um Zwischenhändler auszuschalten.
Das Management kündigte außerdem an, die Zahl der Neueröffnungen bis 2026 um 30 % zu erhöhen und dabei auf Märkte mit hohem Potenzial wie Jacksonville und Kansas City zu setzen.
Trotz des intensiven Werbedrucks der Wettbewerber im vergangenen Jahr konnte Kroger seine FIFO-Bruttomarge für das gesamte Jahr verbessern.
Mit Blick auf die Zukunft beweist Kroger, dass es eine höhere Bewertung verdient, selbst wenn das Unternehmen einen erwarteten Gegenwind von 130 Basispunkten aus dem Inflation Reduction Act auf seinen identischen Umsatz im Jahr 2026 auffangen muss.
Im Vergleich zu nationalen Konkurrenten wie Walmart (WMT) und Target (TGT) schafft Kroger nahtlos den Spagat zwischen wettbewerbsfähigen Lebensmittelpreisen und strenger Kapitaldisziplin.
TIKR Advanced Model Analyse
Das TIKR Advanced Model identifiziert The Kroger Co. als einen äußerst stabilen Cashflow-Generator. Das Unternehmen setzt seine enorme Größe erfolgreich ein, um digitale Innovationen und strategische Preisinvestitionen zu finanzieren.
- Aktueller Kurs: $73
- Kursziel Straße: $75
- Kursziel: $89
- Zielrendite: 20,0%
- Jährlicher IRR: 3,8%
Der "Kosteneinsparungs"-Margenhebel: Der mechanische Weg zum TIKR-Kursziel von 88,96 $ hängt stark von der Fähigkeit von Kroger ab, seinen Marktanteil zu halten und gleichzeitig seine Kosten zu senken. Der Mid Case des Modells geht von einer realistischen Umsatzwachstumsrate von 2,7% über die nächsten 5 Jahre aus. Dieses stetige Umsatzwachstum wird direkt durch die Beschleunigung des E-Commerce-Geschäfts, die Expansion in neue geografische Regionen und die positiven Volumentrends, die in das Kernsegment des Lebensmittelhandels zurückkehren, angetrieben.
Schlussfolgerung: Die anhaltende Fokussierung des Marktes auf große Discounter ignoriert die strategische Modernisierung, die im Kerngeschäft von Kroger stattfindet. Durch die Einstellung eines bewährten Einzelhandelsveteranen wie Greg Foran, die rasche Skalierung seiner profitablen E-Commerce- und Mediensegmente und den Einsatz von agentenbasierter KI zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses macht Kroger seinen Marktanteil zukunftssicher. Das fundamentale Aufwärtspotenzial bei einer Bewertung von 88 US-Dollar macht Kroger zu einer äußerst überzeugenden, defensiven Wachstumsmöglichkeit.
Sollten Sie in The Kroger Co. investieren?
Die einzige Möglichkeit, das wirklich herauszufinden, ist, sich die Zahlen selbst anzusehen. TIKR bietet Ihnen kostenlosen Zugang zu denselben Finanzdaten in institutioneller Qualität, die professionelle Analysten verwenden, um genau diese Frage zu beantworten.
Rufen Sie The Kroger Co. auf, und Sie sehen die historischen Finanzdaten der letzten Jahre, die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street-Analysten für die kommenden Quartale, die Entwicklung der Bewertungsmultiplikatoren im Laufe der Zeit und die Tendenz der Kursziele nach oben oder unten.
Sie können eine kostenlose Beobachtungsliste erstellen, um The Kroger Co. neben allen anderen Aktien auf Ihrem Radar zu verfolgen. Keine Kreditkarte erforderlich. Nur die Daten, die Sie brauchen, um selbst zu entscheiden.
Analysieren Sie The Kroger Co. auf TIKR Free →.
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
