Wichtige Kennzahlen für die Robinhood-Aktie
- Kursänderung der Robinhood-Aktie im letzten Monat: 22%
- $HOOD Aktienkurs zum 9. September: $115
- 52-Wochen-Hoch: $154
- Kursziel für die $HOOD Aktie: $129
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Was ist passiert?
Die Robinhood (HOOD) Aktie fiel am Dienstag um fast 2%, doch das hinderte StoneX Financial nicht daran, mit einer optimistischen Kaufempfehlung und einem Kursziel von $170 einzuschätzen.
Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 45% gegenüber dem Schlusskurs der Robinhood-Aktie an diesem Tag. Die Einschätzung stammt von Mark Palmer, Managing Director und Senior Research Analyst bei StoneX.
Palmers These ist einfach: Robinhood ist nicht mehr nur eine Handels-App. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Nettoumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 32% im Jahresvergleich, während das bereinigte EBITDA um 35% auf 741 Millionen US-Dollar stieg. Der Gewinn pro Aktie stieg um 48% auf 0,62 US-Dollar.
Interessanterweise fielen die Krypto-Umsätze tatsächlich um 38% und machen nun nur noch 8% des Nettoumsatzes aus, gegenüber 16% vor einem Jahr.
StoneX sieht das nicht als schlechte Nachricht. Stattdessen betrachtet es den schrumpfenden Krypto-Anteil als Beweis dafür, dass die Robinhood-Aktie weniger abhängig vom volatilen Handel mit digitalen Assets und diversifizierter wird.
Die eigentliche Geschichte laut der Notiz ist Robinhood Chain, das Ethereum Layer 2-Netzwerk des Unternehmens, das am 1. Juli auf dem Mainnet gestartet wurde.
Die Einnahmen aus Transaktionsgebühren (Gas Fees) auf der Chain sollen angeblich die aller anderen Ethereum Layer 2-Netzwerke zusammen übertroffen haben.
Die täglichen Gebühren erreichten am 3. September etwa 4,59 Millionen US-Dollar, was auf Basis des 29. August auf eine annualisierte Umsatzrate von fast 39 Millionen US-Dollar hinausläuft.
StoneX prognostiziert, dass dieses Geschäft allein bis zum Geschäftsjahr 2029 einen Umsatz von 980 Millionen US-Dollar bei einer beeindruckenden Marge von 85% generieren könnte.
Vorhersagemärkte sind der zweite Wachstumsmotor im Bericht. Robinhood verarbeitete im zweiten Quartal 13,6 Milliarden Event Contracts, darunter mehr als 5 Milliarden während der Weltmeisterschaft.
Diese Aktivität brachte etwa 156 Millionen US-Dollar an Umsatz, ein Plus von 50% gegenüber dem Vorquartal.
Als zusätzlicher Impuls kündigte Robinhood am selben Tag, an dem die Aktie nachgab, auch Beteiligungen und kommerzielle Vereinbarungen mit Crypto.com und OG.com an, darunter Pläne, einen Teil des Event-Contract-Volumens an OG.com weiterzuleiten.
Was der Markt uns über die Robinhood-Aktie sagt
Das aggressive Kursziel von 170 US-Dollar von StoneX deutet darauf hin, dass die Wall Street beginnt, die Robinhood-Aktie anders zu betrachten – weniger wie einen traditionellen Discount-Broker und mehr wie eine Plattform, die hochmargige Infrastruktur aufbaut.
Das ist eine bedeutende Verschiebung in der Art und Weise, wie Analysten die Wachstumsgeschichte einrahmen. Dennoch handelt es sich hierbei um eine einzelne Initiation, nicht um einen breiten Konsens.
Die optimistische Argumentation hängt stark davon ab, dass Robinhood Chain und die Vorhersagemärkte so schnell skalieren, wie StoneX es erwartet, und die Vorausschätzungen könnten sich leicht durch Regulierung, Krypto-Bedingungen und Ausführungsrisiken verschieben.
Vorerst jedoch fügt sich die Notiz in einen wachsenden Chor von Analysten ein, die darauf wetten, dass die nächste Wachstumsphase der Robinhood-Aktie eher von softwareähnlichen Wirtschaftlichkeiten als von Provisionen oder Krypto-Handel allein getrieben wird.
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