Die wichtigsten Punkte
- Seagate fiel heute um 16 %, ebenso wie Western Digital, da der KI-Abverkauf nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen einen zweiten Tag anhielt.
- Die Abgeordnete Yassamin Ansari forderte einen Stopp für fortschrittliche KI, aber Seagates CEO sagt, dass der Großteil seines Nearline-Angebots bis 2028 durch langfristige Vereinbarungen gebunden ist.
- Analysten erwarteten, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von Seagate im Geschäftsjahr 2027 mehr als verdoppeln würde, und die Aktie notiert mit weniger als der Hälfte ihres durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) der letzten fünf Jahre.
- Der Abverkauf erscheint übertrieben, es sei denn, der Stopp wird im neuen Kongress zu einem Gesetz.
Seagate Technology (STX) ist heute um 16 % gefallen, der zweite Rückgang in Folge, seit die Demokraten am 3. November beide Kammern des Kongresses gewonnen haben. Western Digital (WDC) verliert ebenfalls.
Einen Tag später schrieb die Abgeordnete Yassamin Ansari aus Arizona auf X: „Ganz oben auf der Tagesordnung der Demokraten am ersten Tag muss ein Stopp für die Entwicklung fortschrittlicher KI stehen.“
Seagates Laufwerke sind bereits vergeben
CEO Dave Mosley sagte am 27. Oktober im Telefonat von Seagate, dass „der überwiegende Teil unseres Nearline-Exabyte-Angebots nun durch langfristige Liefervereinbarungen bis zum Kalenderjahr 2028 zugeteilt ist.“
Der Umsatz stieg im Quartal bis zum 2. Oktober um 61 % auf 4,23 Milliarden US-Dollar. Analysten erwarteten auch, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) bis zum Geschäftsjahr 2028 (Jahre bis Juni) weiter steigen würde:
Da dieses Angebot bereits verkauft ist, sehe ich in den Nachrichten dieser Woche nichts, was diese Schätzungen nach unten korrigieren sollte.
Außerdem reicht die Nachfrage weit über die USA hinaus, und Bloom zeigte das heute Morgen: NTT DATA vereinbarte, 900 Megawatt der On-Site-Stromerzeugung von Bloom in Rechenzentren weltweit einzusetzen, beginnend 2027. Bloom fiel trotzdem.
Western Digital befindet sich im selben Boot. CEO Irving Tan sagte am 22. Oktober im Telefonat des Unternehmens, dass es mit seinen sieben wichtigsten Kunden Einblick bis 2030 und 2031 habe, und das Unternehmen gab eine Prognose für einen Umsatzanstieg von 66 % bis 72 % in diesem Quartal ab. Sein nächster Bericht wird zeigen, ob einer dieser Kunden zurückzuckt.
Der Verkauf traf auch Chipausrüster. Applied Materials (AMAT) ist um 12 % gefallen. Bloomberg berichtete, dass Micron eine 4,5 Milliarden US-Dollar teure Speicherfabrik in Taiwan ausgesetzt habe, wobei es den Stopp auf einen lokalen Arbeitskampf zurückführte.
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Die Hälfte des üblichen Multiples
Seagate startete heute bei etwa dem 13-fachen des zukünftigen Gewinns, weniger als die Hälfte seines Fünfjahresdurchschnitts von 26x. Und das, nachdem die Aktie bereits innerhalb eines Monats um 30 % gefallen war:
Zum heutigen Preis ist es sogar noch niedriger, etwa das 11-fache.
Noch ein langer Weg bis zum Gesetz
So wie ich es sehe, verkauft der Markt Seagate, als ob der Stopp bereits beschlossen wäre. Das ist zu pessimistisch für ein Unternehmen, dessen Angebot bis 2028 verkauft ist.
Natürlich würde ich das schnell überdenken, wenn der neue Kongress im Januar Ansaris Stopp aufgreift oder Hyperscaler diese Vereinbarungen in Frage stellen.
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