Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktie von Roper Technologies stieg heute um 9,2 %, nachdem das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im dritten Quartal von 5,89 $ die Konsenserwartung von 5,79 $ übertraf und das Unternehmen seine Jahresprognose erhöhte.
- Die Aktie stieg, während der Nasdaq-100 um mehr als 2 % fiel, und die neue Prognosespanne beginnt über den von Analysten für 2026 erwarteten 22,22 $.
- Das bereinigte Nettoergebnis wuchs nur um 5 %, sodass Aktienrückkäufe einen Großteil der Arbeit hinter dem Wachstum des bereinigten EPS um 15 % leisteten.
- Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roper für die nächsten zwölf Monate lag vor heute bei 17x, deutlich unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 26x.
Die Aktie von Roper Technologies (ROP) ist heute um 9,2 % gestiegen, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertraf und seine Jahresprognose erhöhte.
Dies gelang, während der Nasdaq-100 heute Morgen um mehr als 2 % fiel. Es ist zudem die zweite Prognoseerhöhung von Roper innerhalb von drei Monaten, nachdem die Aktie bei der Erhöhung im Juli um etwa 5 % gestiegen war.
Eine Überraschung und eine Erhöhung
Roper meldete vor der Eröffnung am Donnerstag:
- Der Umsatz stieg um 8 % auf 2,17 Mrd. $, mit einem organischen Wachstum von 7 % (etwa im Einklang mit der Konsenserwartung).
- Das bereinigte EPS stieg um 15 % auf 5,89 $ und übertraf damit die Konsenserwartung von 5,79 $.
- Die Jahresprognose für das bereinigte EPS wurde auf 22,35 $ bis 22,40 $ angehoben, von zuvor 22,15 $ bis 22,30 $.
CEO Neil Hunn führte die Erhöhung auf das Quartal zurück: „Angetrieben von einem bereinigten Ergebnis je Aktie im dritten Quartal, das unsere Erwartungen übertroffen hat, erhöhen wir unsere Jahresprognose für das bereinigte EPS.“
Roper gab die gesamte positive Überraschung weiter
Vor heute erwarteten Analysten 22,22 $ je Aktie für 2026, der nächste Schritt nach 16,71 $ in 2023, 18,31 $ in 2024 und 20,00 $ in 2025.
Roper übertraf den Mittelpunkt seiner eigenen Quartalsprognose um etwa 0,12 $ und hob dann den Jahresmittelpunkt um 0,15 $ an. Die neue Spanne beginnt über 22,22 $, daher sollte diese Schätzung nach oben korrigiert werden. Kleine Zahlen, die alle in die richtige Richtung weisen.
Aktienrückkäufe leisteten einen Großteil der Arbeit
Das bereinigte Nettoergebnis wuchs nur um 5 % auf 586 Mio. $. Der Rest kam von einer um 8 % auf 99,4 Millionen gesunkenen verwässerten Aktienzahl, unterstützt durch Aktienrückkäufe in Höhe von 2,7 Mrd. $ in diesem Jahr. Die bereinigte EBITDA-Marge sank ebenfalls auf 39,8 % von 40,2 %, und Hunn sagte im Ergebnisgespräch, dass Neptune „weiterhin gedämpfte Marktbedingungen für Zähler vorfindet“.
Warum die Roper-Aktie noch Luft nach oben hatte
Die Roper-Aktie war vor heute in diesem Jahr um etwa 11 % gefallen, aus Angst, dass KI vertikale Software untergraben könnte. Das ließ sie bei einem KGV für die nächsten zwölf Monate von 17x stehen, gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 26x.
Selbst nach dem heutigen Sprung liegt es bei etwa 18x. Die niedrigere Bewertung könnte dazu beigetragen haben, die Reaktion der Anleger auf die Gewinnüberraschung von 0,10 $ und die höhere Jahresprognose zu verstärken. Der nächste Prüfpunkt ist die Prognose für das vierte Quartal von 5,95 $ bis 6,00 $, gegenüber einer Konsenserwartung von 5,92 $, wenn Roper Anfang nächsten Jahres Ergebnisse vorlegt.
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