Die wichtigsten Punkte
- Rocket Lab verlor in einer Woche 12 %, als Raumfahrtaktien, einschließlich SpaceX und AST SpaceMobile, zusammen mit Tech-Aktien und aufgrund der Midterms nachgaben.
- Cantor Fitzgerald bekräftigte am 4. November seine Kauf-Empfehlung und sein Kursziel von 122 $.
- Der erste Start der Neutron-Rakete wurde auf 2027 verschoben, ein genaues Datum steht noch nicht fest.
- Bis Rocket Lab ein Datum für Neutron nennt, erscheint das Konsensziel der Analysten von 102 $ realistischer als Cantors 122 $.
Rocket Lab (RKLB) ist in der vergangenen Woche um 12 % gefallen, und seine eigenen Nachrichten hatten wenig damit zu tun. Raumfahrtaktien wurden als Gruppe verkauft: SpaceX (SPCX) bekam die Auswirkungen der Midterms zu spüren, und AST SpaceMobile (ASTS) fiel um 15 %.
Cantor Fitzgerald bekräftigte am 4. November seine Kauf-Empfehlung und sein Kursziel von 122 $, was 136 % über dem Schlusskurs dieses Tages lag.
Raumfahrtaktien fielen gemeinsam
Am 30. Oktober verlor der Nasdaq 100 in einem Tech-Verkauf 4 %. Dann, am Tag nach dem klaren Sieg der Demokraten bei den Midterms, verkauften Anleger SpaceX aufgrund von Musks politischen Ansichten, und der Rest der Gruppe fiel mit, obwohl der S&P 500 um 2 % stieg.
Rocket Lab veröffentlicht seine Zahlen nach Börsenschluss am 9. November, am selben Abend wie AST SpaceMobile, und jedes Unternehmen benötigt ein Quartal, das stark genug ist, um sich von der Gruppe abzuheben.
Für Neutron gibt es immer noch kein Datum
Am 14. Oktober verschob Rocket Lab den ersten Start von Neutron auf 2027, nachdem bei Inspektionen Hohlräume in einer Kuppel des Tanks der ersten Stufe gefunden wurden. "Möglicher Erfolg ist nicht unser Standard", sagte CEO Sir Peter Beck.
CFO Adam Spice erwartet ein positives bereinigtes EBITDA im Quartal nach dem ersten erfolgreichen Flug von Neutron, also nicht vor dem zweiten Quartal 2027.
Analysten sehen den Umsatz zwischen 2025 und 2027 immer noch mehr als verdoppelt:
Diese Schätzungen könnten nach unten korrigiert werden: Citizens JMP senkte sein Kursziel im Oktober aufgrund der Auswirkungen der Verzögerung auf die Startumsätze in den Jahren 2027 und 2028 von 130 $ auf 90 $.
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Cantor liegt 20 $ über dem Analystenkonsens
Für Cantors 122 $ wäre ein deutlich höheres Kurs-Umsatz-Verhältnis nötig. Rocket Lab wurde am 2. November mit dem 28-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt, deutlich unter dem Höchststand von 89x im Mai, aber über seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 21x:
Bei 122 $, basierend auf den heutigen Schätzungen, wäre das etwa das 65-fache, mehr als das Dreifache des Durchschnitts. Die Kursziele der Analysten reichen von 64 $ bis 150 $:
Auf ein Neutron-Datum am 9. November achten
Am 9. November möchte ich lieber ein Startdatum für Neutron hören als eine Umsatzüberraschung.
Solange es keines gibt, erscheint das Konsensziel der Analysten von 102 $ wahrscheinlicher als Cantors 122 $, und ich würde mit einem Kauf warten. Wenn das Management jedoch ein Quartal in der ersten Hälfte 2027 nennt, beginnt Cantors Ziel deutlich realistischer auszusehen.
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