Die wichtigsten Punkte
- Riot Platforms fiel heute um 6 %, da der Verkauf von KI-Rechenzentren in den zweiten Tag ging.
- Der heutige Rückgang wirkt übertrieben, da es keine schlechten Nachrichten für Riot gab und drei Firmen heute Morgen ihre Kursziele erhöhten.
- Nach den Zahlen des Managements würden Riets Mietverträge nach vollständigem Ausbau etwa 2,2 Milliarden US-Dollar Netto-Betriebseinkommen pro Jahr einbringen.
- MARA Holdings, das keinen KI-Mietvertrag unterzeichnet hat, fiel zusammen mit Riot vor seinem Bericht am 9. November.
Riot Platforms (RIOT) sank heute um 6 % und gab damit den größten Teil des Sprungs vom Mittwoch nach seinem 28-Milliarden-Dollar-Corsicana-Mietvertrag wieder ab.
Der KI-Verkauf, der nach den Siegen der Demokraten bei den Zwischenwahlen begann, traf Chiphersteller, Rechenzentrenbauer und Bitcoin-Miner zum zweiten Tag in Folge. MARA Holdings (MARA) fiel um 14 %.
Viel unterschriebene Miete für das Geld
Corsicanas 910 MW plus Rockdales 241 MW geben Riot 1.151 MW unter Vertrag, etwa 38 Milliarden US-Dollar an vertraglich gebundenen Einnahmen und etwa 2,2 Milliarden US-Dollar jährliches Netto-Betriebseinkommen nach vollständigem Ausbau, nach den Zahlen des Managements. Das gesamte Unternehmen ist weniger als 6 Milliarden US-Dollar wert.
Lucid Capital, Bernstein und Northland erhöhten heute Morgen alle ihre Ziele, Northland nannte den Mietvertrag "transformativ".
Zuvor erwarteten Analysten, dass Riets Umsatz von 2025 bis 2028 auf 1,24 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln würde:
Riot erwartet nun, dass seine unterschriebenen Mietverträge allein im Jahr 2029 2,3 Milliarden US-Dollar einbringen werden, daher sollten diese späteren Jahre nach oben korrigiert werden.
Doch sein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) auf Basis der Schätzungen für die nächsten zwölf Monate, das am 2. November bei 6,3x lag und nur etwas höher zum heutigen Kurs ist, liegt nahe seinem Fünfjahresdurchschnitt und weit unter den 16x vom Juni, bevor der Corsicana-Vertrag unterzeichnet wurde:
Niemand kam ungeschoren davon
Bloom Energy (BE) fiel um 18 %, obwohl NTT DATA heute Morgen eine 900-MW-Brennstoffzellen-Vereinbarung mit Bloom bekannt gab.
MARA vollzieht den gleichen Übergang vom Mining in KI-Mietverträge, hat aber noch keinen Mieter, und seine Bitcoin-Bestände fielen im Jahr bis zum 30. Juni um 29 % auf 35.577 Coins. Sein Aktionärsbrief für das zweite Quartal sagte, dass man erwartet, mindestens einen Mietvertrag vor Jahresende zu unterzeichnen. Wird sein Bericht am 9. November einen nennen? Bis dahin verdient MARA einen höheren Abschlag als Riot.
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Ein Mieter, ein Brückenkredit
Das Risiko ist die Konzentration: Ein Labor, von dem Bloomberg berichtete, es sei Anthropic, trägt fast die gesamten vertraglich gebundenen Einnahmen von Riot. Keines der Unternehmen hat dies bestätigt.
Investoren verkauften heute ein Thema und warfen Riets unterschriebene Miete gleich mit weg. Bei diesem KUV sieht die Aktie günstig aus.
Natürlich fällt Riets Brückenkredit über 573 Millionen US-Dollar für Rockdale am 31. Dezember fällig. Wenn Riot ihn zu einem höheren Zinssatz verlängern oder Aktien verkaufen muss, um ihn zu bedienen, würde ich das überdenken.
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