Die wichtigsten Punkte
- Riot Platforms stieg um 5 %, nachdem Morgan Stanley sein Kursziel von 35,50 $ auf 41 $ angehoben hatte.
- Riot und CleanSpark stiegen, während Bitcoin fiel, da Anleger sie als Vermieter von KI-Rechenzentren bewerten.
- Morgan Stanley senkte seine Ziele für Applied Digital und Cipher Digital, wodurch seine Erhöhung ein Votum für Riots 28-Milliarden-Dollar-Pachtvertrag ist.
- Riot muss seinen Bau noch finanzieren, und die ersten Laborkapazitäten in Rockdale sind erst für Dezember 2027 geplant.
Riot Platforms (RIOT) ist heute um weitere 5 % gestiegen, nachdem Morgan Stanley sein Kursziel von 35,50 $ auf 41 $ angehoben hat. Und das, während Bitcoin auf etwa 74.000 $ zurückfiel. CleanSpark (CLSK) ließ sich davon ebenfalls nicht beeindrucken und ist um 11 % gestiegen.
Doch Morgan Stanley senkte auch seine Ziele für Applied Digital (APLD), von 41 $ auf 25 $, und für Cipher Digital (CIFR), von 51,50 $ auf 27,50 $.
Riot wird jetzt wie ein Vermieter gehandelt
Am 4. November verpachtete Riot die gesamte IT-Kapazität von 910 Megawatt auf seinem Campus in Corsicana, Texas, für 15 Jahre an Anthropic, für etwa 28 Milliarden Dollar. Das Mining machte 89 % seiner Umsätze für 2025 aus, und Analysten erwarten nun 1,65 Milliarden Dollar Umsatz für 2028, gegenüber 1,21 Milliarden Dollar Ende Oktober:
Anleger zahlen auf: Riot wurde am Freitag zum Börsenschluss mit dem 8,1-fachen des erwarteten Umsatzes (Forward Sales) gehandelt, über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 6,2x, und der heutige Sprung treibt es etwas höher.
CleanSpark ist auf demselben Weg einen Schritt zurück. Sein 20-jähriger, 6,6 Milliarden Dollar schwerer Pachtvertrag in Sandersville ist unterzeichnet, aber seine Umsätze stammen noch immer aus dem Mining und fielen im zum 30. Juni abgeschlossenen Quartal um 30,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 138,0 Millionen Dollar. Sein Bericht Anfang Dezember muss einen weiteren Pachtvertrag zeigen.
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Morgan Stanley wählt seine Kandidaten aus
Meine Einschätzung: Der Unterschied liegt darin, wer den Bau bezahlt. Riot erwartet, dass Corsicana etwa 6 Millionen Dollar pro IT-Megawatt kosten wird, wobei zwei Drittel erst gezahlt werden, nachdem jede Bauphase Mieteinnahmen abwirft, und es keinen Plan gibt, Aktien zu verkaufen.
Applied Digital und Cipher tragen mehr von ihren Baukosten selbst. Applied Digital verzeichnete im zum 31. August abgeschlossenen Quartal einen Verlust von 221,0 Millionen Dollar bei 65,8 Millionen Dollar Basismiete und verkaufte 1,59 Milliarden Dollar an 7%-Anleihen. Cipher verbuchte im letzten Quartal seine ersten Rechenzentrumsmieten und verkaufte 850 Millionen Dollar an Wandelanleihen, um mehr Eigenkapital in Barber Lake zu stecken.
Riot ist auch noch nicht aus dem Schneider: Die ersten Laborkapazitäten in Rockdale sind erst für Dezember 2027 geplant, und es muss noch Projektfinanzierungen für beide Standorte organisieren.
Fazit: Ich denke, Morgan Stanley hat den richtigen Namen ausgewählt. Aber nach einem so schnellen Anstieg würde ich abwarten, bis Riots Projektfinanzierung zu guten Konditionen abgeschlossen ist, bevor ich nachkaufe.
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