Wichtigste Erkenntnisse
- Rigetti Computing verlor in einer Woche 11 %, da ein Tech-Verkauf und Kurszielsenkungen Quantenaktien trafen, und D-Wave Quantum fiel noch stärker.
- Keines der Unternehmen gab etwas bekannt, was den Rückgang erklärt.
- Beide legen am 10. November Zahlen vor, und ein Großteil der für Rigetti in diesem Jahr erwarteten Umsätze hängt von einer Systemlieferung in Indien ab.
- Rigetti hat noch Jahre an liquiden Mitteln, aber der 10. November ist das Ereignis, auf das man warten sollte.
Rigetti Computing (RGTI) verlor in der Woche bis zum Schlusskurs am 3. November 11 %. D-Wave Quantum (QBTS) fiel noch stärker und verlor 15 %.
Keines der Unternehmen gab etwas bekannt, was den Rückgang erklärt. Tech-Aktien wurden breit verkauft: Der Nasdaq 100 schloss am 2. November mehr als 10 % unter seinem Rekord vom 6. Oktober, was Korrekturterritorium bedeutet. Quantenaktien gingen mit nach unten, nur schneller.
Freitag richtete den größten Schaden an
Der größte Schlag kam am Freitag, den 30. Oktober. Der Nasdaq wurde nach der schwachen Prognose von Intel für das vierte Quartal verkauft, und die Ergebnisse von Amazon verstärkten die Sorgen über KI-Ausgaben.
B. Riley kürzte seine Ziele und behielt sein Buy-Rating
Dann, vor Börsenbeginn am Montag, den 2. November, senkte Craig Ellis von B. Riley sein Kursziel für Rigetti von 35 $ auf 25 $ und behielt seine Kaufempfehlung bei, wobei er auf Schwäche bei Quanten- und KI-Aktien verwies. Am selben Tag senkte er sein Kursziel für D-Wave von 40 $ auf 27 $.
D-Wave muss zeigen, dass sich seine Ausgaben auszahlen
D-Wave fiel im selben Verkauf und bei denselben Kurszielsenkungen um 15 %. Sein Umsatz im zweiten Quartal lag laut seinem Quartalsbericht mit 3,1 Mio. $ etwa auf dem Niveau des Vorjahres, und sein operativer Verlust verdoppelte sich auf 53,3 Mio. $.
Das Unternehmen legt vor Börsenbeginn am 10. November Zahlen vor, und Rigetti berichtet nach Börsenschluss an diesem Tag. Die Frage für D-Wave: Schlägt sich all diese Ausgabe bereits in den Umsätzen nieder?
Was Rigettis Bericht vom 10. November zeigen muss
Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von Rigetti in diesem Jahr mehr als verdreifachen wird, auf 23,3 Mio. $ gegenüber 7,1 Mio. $ im Jahr 2025:
Ein Großteil davon hängt vom vierten Quartal ab. Rigettis 8,4 Mio. $-System für Indiens C-DAC wird erst dann als Umsatz verbucht, wenn es installiert und abgenommen ist, und es macht mehr als ein Drittel der Schätzung für dieses Jahr aus.
Rigetti kann es sich leisten zu warten. Das Unternehmen verfügte zum 30. Juni über 541,3 Mio. $ an Bargeld und Investitionen, einschließlich langfristiger Anlagen, ohne Verbindlichkeiten. Sein freier Cashflow-Abfluss in den 12 Monaten bis Juni betrug 87,6 Mio. $.
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Ich würde auf den 10. November warten
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist gegenüber 40,50 $ im letzten November gesunken, liegt aber immer noch weit über der Aktie:
Bei 28 $ liegt es etwa beim 2,5-fachen des Schlusskurses vom 3. November.
In einen Verkauf zu verkaufen, der den gesamten Sektor traf, macht wenig Sinn, wenn die liquiden Mittel von Rigetti noch Jahre der Verluste decken. Vor dem 10. November aufzustocken ist ebenfalls schwer zu rechtfertigen, da dieser Bericht die erste Überprüfung ist, ob das C-DAC-System wie geplant im vierten Quartal landet.
Wenn sich die Abnahme durch C-DAC auf 2027 verschiebt, würden die Umsatzschätzungen für dieses Jahr wahrscheinlich mit nach unten korrigiert werden.
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