Die wichtigsten Punkte
- Oklo fiel heute um 6 %, ebenso wie Comfort Systems USA, Quanta Services und EMCOR, nachdem die Demokraten voraussichtlich den Kongress gewinnen.
- Oklo hat fast keine Umsätze, daher trifft eine Bedrohung für den Bau von Rechenzentren das Unternehmen härter als Auftragnehmer mit Rekordauftragsbeständen.
- Oklo finanziert seine Reaktoren durch den Verkauf von Aktien, daher macht ein niedrigerer Aktienkurs dieses Geld teurer.
- NuScale Power legt am 5. November und Oklo am 6. November Berichte vor.
Oklo (OKLO) fiel heute um 6 % ohne eigene Nachrichten, da Anleger nach den Zwischenwahlen am Dienstag Aktien von KI-Energieversorgern abgestoßen haben.
Es wurde prognostiziert, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus und den Senat übernehmen würden. Texas wählte Gina Hinojosa zur Gouverneurin, und sie hatte für ein strengeres Moratorium für Rechenzentren geworben. Die Bauunternehmen traf es am härtesten: Comfort Systems USA (FIX) fiel um 15 %, Quanta Services (PWR) verlor 12 % und EMCOR Group (EME) büßte 9 % ein. Der Mitbewerber im Reaktorbau, NuScale Power (SMR), fiel um 4 %, während der S&P 500 um 2 % stieg.
Sophie Karp von KeyBanc stufte Vistra auf Sector Weight herab und sagte, ein demokratischer Sieg in Texas werde "für Anleger eine negative Überraschung darstellen".
Oklo hat keine Umsätze als Rückhalt
Vistras Kraftwerke verdienen bereits Geld. Oklo baut sein erstes noch, und bis November 2025 bestand sein Pipelinevolumen von etwa 14 Gigawatt größtenteils aus Rechenzentren. Analysten erwarten für dieses Jahr nur 3,04 Millionen Dollar Umsatz:
Da gibt es für Analysten nicht viel zu kürzen. Die Sorge gilt der Nachfrage in Jahren, und darauf ist die Aktie bewertet: 596x Umsatz der nächsten zwölf Monate zum Schlusskurs vom Dienstag.
NuScale hat auch noch keinen Reaktor verkauft, aber sein großes US-Projekt ist ein Versorger: sein Partner ENTRA1 verhandelt einen Stromvertrag mit der Tennessee Valley Authority. Erreicht eine Gegenbewegung gegen Rechenzentren diese Bestellung? NuScales Bericht am 5. November sollte uns mehr verraten.
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Oklo finanziert sich über Aktien
Die Aktionäre finanzieren Oklos Bau. Seine Barmittel stiegen bis Ende 2025 auf 788 Millionen Dollar:
Barmittel und Wertpapiere erreichten bis zum 30. Juni 2026 3,0 Milliarden Dollar. Analysten erwarten, dass Oklo von 2026 bis 2030 einen freien Cashflow von 6,3 Milliarden Dollar verbrennen wird. Seine Aktienverkäufe erzielten im zweiten Quartal durchschnittlich 63,51 Dollar pro Aktie, gegenüber 96,95 Dollar im Januar, und die Aktie erreichte gerade ein neues 52-Wochen-Tief. Jeder Kursrückgang wie der heutige bedeutet, dass mehr Aktien verkauft werden müssen, um die gleiche Summe aufzubringen.
Die Auftragnehmer haben unterschriebene Arbeit
Comfort Systems beendete den September mit einem Auftragsbestand von 17,81 Milliarden Dollar, mehr als 8,0 Milliarden Dollar über dem Vorjahreswert. Die noch zu erbringenden Leistungen von EMCOR erreichten einen Rekord von 18,57 Milliarden Dollar, ein Plus von 47,2 %. Quanta steht vor der gleichen Frage wie beide: Werden Kunden diese Arbeit aussetzen, wenn neue Regeln für Rechenzentren kommen?
Der Verkauf passt am besten zu Oklo
Hier komme ich zu meinem Fazit: Oklo hat auf der heutigen Liste die geringste Pufferung, da ein niedrigerer Aktienkurs seine Finanzierungskosten erhöht, bevor jemand ein neues Gesetz schreibt.
Natürlich ist ein Wahlversprechen kein Gesetz. Oklos Bericht für das dritte Quartal, vor der Eröffnung am 6. November, sollte uns zeigen, wie es um seine Barmittel steht.
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