Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktie von McGrath RentCorp stieg am Montag um 9 %, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen am 4. November in den S&P SmallCap 600 aufgenommen wird.
- Indexfonds müssen bis dahin kaufen, und dieser Gewinn kann verblassen, sobald sie fertig sind.
- Loar Holdings wird in denselben Index aufgenommen, und Glaukos steigt in den S&P MidCap 400 auf.
- McGrath senkte letzte Woche seine Umsatzprognose und gibt mehr für seine Flotte aus.
McGrath RentCorp (MGRC) stieg am Montag, den 2. November, um 9 %. S&P Dow Jones Indices gab nach Börsenschluss am Freitag bekannt, dass McGrath vor der Eröffnung am Mittwoch in den S&P SmallCap 600 aufgenommen wird.
Es übernimmt den Platz von Glaukos (GKOS), das in den S&P MidCap 400 aufsteigt. Loar Holdings (LOAR) wird am selben Morgen in den Small-Cap-Index aufgenommen und stieg am Montag ebenfalls um 9 %.
Die Indexfonds haben bis Mittwoch Zeit
S&P SmallCap 600 Indexfonds müssen McGrath bis zur Eröffnung am Mittwoch besitzen, egal zu welchem Preis. Sobald sie ihre Anteile haben, ist dieser Käufer weg, und es bleibt keine erzwungene Nachfrage übrig, um den Gewinn zu stützen.
Loar profitiert von denselben Käufen, aber sein Nettoumsatz stieg im zweiten Quartal um 39 %, und nach dem Sprung am Montag notiert es bei etwa dem 47-fachen der erwarteten Gewinne. Das Unternehmen veröffentlicht seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor der Eröffnung am Donnerstag, den 5. November. Wenn es seinen Gewinn hält und McGrath nicht, ist das Geschäft wahrscheinlich der Grund.
Glaukos geht den umgekehrten Weg: S&P 600 Fonds verkaufen es, und MidCap 400 Fonds kaufen es. Sein Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 58 %, aber kann dieses Wachstum mit dem 183-fachen der erwarteten Gewinne mithalten?
McGraths eigenes Quartal war durchwachsen
Am 28. Oktober meldete McGrath einen Umsatzanstieg von 7 % und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 10 % im dritten Quartal.
Das Management hielt seinen Mittelwert für das bereinigte EBITDA 2026 bei 369 Millionen US-Dollar und senkte seine Umsatzspanne auf 945 bis 960 Millionen US-Dollar aufgrund niedrigerer modulärer Verkäufe.
Analysten erwarten, dass das EBITDA weiter wachsen wird:
Das entspricht einem mittleren einstelligen Wachstum in den Jahren 2027 und 2028 laut einer kleinen Gruppe von Analysten, und wenig im Bericht deutet darauf hin, dass sich dies ändern wird.
Von einem Abschlag zu etwa durchschnittlich
Vor dem Sprung am Montag notierte McGrath unter seiner eigenen historischen Bewertung:
Am Freitag lag es bei dem 18-fachen, unter seinem Fünfjahresdurchschnitt von 19x. Zum Schlusskurs am Montag liegt es bei etwa dem 19,6-fachen, leicht über diesem Durchschnitt, aber immer noch deutlich unter seinem Höchststand von 25x Anfang 2024.
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McGrath gibt mehr aus, um zu wachsen
In den letzten vier Quartalen machten die Investitionsausgaben etwa 90 % des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit aus, gegenüber etwas mehr als einem Drittel im Vorjahr:
Nach dem Sprung am Montag erscheint McGrath fair bewertet, und das Geschäft muss jeden weiteren Gewinn erst verdienen. Der Bericht für das vierte Quartal Anfang nächsten Jahres wird zeigen, ob die größere Flotte das EBITDA-Wachstum beschleunigt.
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