JPMorgan stuft Ball-Aktie wegen attraktiver Bewertung auf Übergewichten hoch

Kennzahlen zur Ball-Aktie

• Kursveränderung der Ball-Aktie im letzten Monat: -13%
• $BALL Aktienkurs per Mai. 18: $57
• 52-Wochen-Hoch: $68
• $BALL Aktien Kursziel: $71

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Was ist passiert?

JPMorgan stufte die Aktien vonBall(BALL) und Crown Holdings am Montag auf "Overweight"hoch und erhöhte das Kursziel für Ball auf $60. Das bedeutet ein Kurspotenzial von etwa 5 % gegenüber dem aktuellen Niveau.

• Dieser Schritt erfolgt nach einer Phase bemerkenswerter Underperformance. Während der S&P 500 im vergangenen Jahr um 25 % gestiegen ist, haben die Ball-Aktien nur 3 % zugelegt.
• Die Hochstufung des Unternehmens ist einfach. Angebot und Nachfrage in der Getränkedosenindustrie haben sich verknappt, da die großen Hersteller ihre Kapazitäten rationalisiert haben.
• Gleichzeitig gewinnen Aluminiumdosen als bevorzugte Verpackung für schnell wachsende Energydrink-Marken an Bedeutung.
• JPMorgan erwartet außerdem, dass sich das Volumenwachstum von Ball im zweiten Quartal beschleunigen wird, was auf die steigende Nachfrage in Südamerika und den Aufbau neuer Kapazitäten zurückzuführen ist.

Die Ergebnisse von Ball im ersten Quartal bestätigten die Hausse.

• Der Umsatz erreichte 3,6 Mrd. $ und lag damit deutlich über der Schätzung von 3,34 Mrd. $.
• Der Gewinn pro Aktie lag bei $0,94 und übertraf damit den Konsens von $0,84 um fast 12 %.

Trotz dieses Ergebnisses gaben die Aktien von Ball and Crown Holdings im vorbörslichen Handel nach der Veröffentlichung des Berichts nach, was JPMorgan zum Anlass genommen haben könnte, die Aktie weiterzuentwickeln.

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Was uns der Markt über die Ball-Aktie sagt

Für die Ball-Aktie ist der kurzfristige Katalysator klar.

• Es wird erwartet, dass das Volumenwachstum im Jahr 2026 3,5 % bis 4 % erreichen wird.
• Zwei neue Kapazitätserweiterungen tragen dazu bei - die Übernahme von Benepack in Europa bringt rund 1,7 Milliarden Dosen ein, und
• Das neue Werk in Millersburg, Oregon, wird bis Mitte des Jahres eine weitere Kapazität von 2 Milliarden Dosen in Betrieb nehmen.

Auch das Management führt das Unternehmen mit Disziplin.

• Der vergleichbare Gewinn pro Aktie stieg im ersten Quartal um 22 % gegenüber dem Vorjahr.
• Es wird erwartet, dass der freie Cashflow im Gesamtjahr 900 Millionen US-Dollar übersteigen wird.
• Das Unternehmen plant, bis 2026 durch Rückkäufe und Dividenden 800 Mio. USD an die Aktionäre zurückzugeben.

Das Gesamtbild ist ebenfalls ermutigend.

In allen Regionen, in denen Ball tätig ist, nehmen Aluminiumdosen weiterhin Anteile von Plastik und Glas ein.

Energydrinks - eine der am schnellsten wachsenden Kategorien bei verpackten Getränken - setzen für ihr Marketing und ihre Regalpräsenz stark auf Dosen.

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