Kennzahlen zur Mobileye-Aktie
- Kursveränderung für Mobileye Aktie: -7%
- $MBLY Aktienkurs per Mai. 18: $9
- 52-Wochen-Hoch: $20
- $MBLY Aktien Kursziel: $13
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Was ist passiert?
Die Aktie vonMobileye(MBLY) fiel am Montag um mehr als 7 %, nachdem Jefferies die Coverage mit einem Underperform-Rating und einem Kursziel von 8 $ aufgenommen hatte. Dieses Ziel impliziert einen weiteren Rückgang von etwa 14% gegenüber dem aktuellen Niveau.
Analystin Vanessa Jeffriess erläuterte drei spezifische Bedenken, die ihrer Meinung nach vom Markt unterschätzt werden.
- Erstens argumentierte sie, dass die Wachstumsstory von höher autonomen Systemen und besseren Preisen bereits in den Prognosen der Analysten enthalten ist.
- Sie wies auch darauf hin, dass Mobileye zu sehr von der Volkswagen-Gruppe abhängig ist, wodurch das Risiko von Programmverzögerungen besteht und mehr Kunden gewonnen werden müssen, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.
- Zweitens räumte sie ein, dass die Einführung des VW/MOIA-Robotaxis ein kurzfristiger Katalysator für die Mobileye-Aktie sein könnte, sagte aber, dass das kommerzielle Ergebnis höchst ungewiss sei.
- Sie stellte insbesondere in Frage, ob das Preismodell von Mobileye - etwa 40.000 $ im Voraus plus 0,20 $ pro Meile - langfristig tragfähig ist.
- Drittens stellte sie fest, dass die Mobileye-Aktie seit Ende 2024 stark an Wert verloren hat und sich nun in einer schwierigen Lage zwischen wachstumsstarken Tech-Namen und traditionellen Autozulieferern befindet. Unter Verwendung eines gemischten Bewertungsansatzes kam sie zu einem EV/Umsatz-Verhältnis von 1,9x.
Was uns der Markt über die Mobileye-Aktie sagt
Der Rückgang der Mobileye-Aktie ist schmerzlich, aber die zugrundeliegenden Q1-Ergebnisse waren eigentlich solide.
- Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 27% auf 558 Millionen Dollar.
- Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 61 %.
- Das Unternehmen hob außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an - ein Zeichen dafür, dass das Management die Aktie für günstig hält.
CEO Amnon Shashua wies während der Bilanzpressekonferenz Bedenken bezüglich des Wettbewerbs zurück.
Er wies auf eine 2.000 Kilometer lange ungeplante Testfahrt in den USA hin, bei der das SuperVision-System bei Schnee, auf städtischen Straßen und auf Autobahnen besser abschnitt als die Demosysteme der Konkurrenz. Er bestätigte auch, dass das Robotaxi-Fahrerprogramm weiterhin für Ende 2026 geplant ist.
Die Spannung für die Mobileye-Aktie ist im Moment sehr groß.
Das Unternehmen entwickelt sich gut, aber der Zeitplan für das autonome Fahren ist lang und ungewiss.
Die Anleger werden gebeten, über Jahre der Entwicklung durchzuhalten, bevor sich die großen Einnahmen auszahlen. Das ist in einem volatilen Markt ein schwieriges Unterfangen.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Mobileye-Aktie noch?
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- Umsatzwachstum
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