Wichtige Erkenntnisse
- UBS senkte sein Kursziel für AST SpaceMobile am 10. November auf $43 von $78 und behielt seine Neutrale Bewertung bei, einen Tag nach den Quartalsergebnissen.
- AST verschob sein Ziel von etwa 45 Satelliten im Orbit auf Mitte 2027, und seine nächsten drei Satelliten warten noch auf einen Starttermin von SpaceX.
- Die Umsatzschätzung der Analysten für 2027 ist auf 580 Millionen US-Dollar gefallen, gegenüber 748 Millionen US-Dollar Ende Juni, während das durchschnittliche Kursziel der Street von $68 immer noch 85 % über dem aktuellen Aktienkurs liegt.
- Das niedrigere Ziel von UBS ist näher an dem, was die Zahlen hergeben, als das der Street, obwohl die Aktie bereits darunter notiert.
UBS senkte sein Kursziel für AST SpaceMobile (ASTS) am 10. November, dem Tag nach den Quartalsergebnissen, auf $43 von $78 und behielt seine Neutrale Bewertung bei. Die Aktie liegt 73 % unter ihrem Mai-Hoch, sodass selbst dieses niedrigere Ziel 18 % über dem heutigen Kurs liegt.
Das Problem ist nach wie vor, Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. ASTs nächste drei warten auf einen Starttermin von SpaceX (SPCX).
Das Satellitenziel rutschte erneut
Der Umsatz von AST im dritten Quartal von 42,3 Millionen US-Dollar blieb hinter den von Analysten erwarteten 46 Millionen US-Dollar zurück.
AST strebt nun an, bis Mitte 2027 etwa 45 BlueBirds im Orbit zu haben. Das Ziel war seit Juli Anfang 2027 und davor Ende 2026.
Einige Tage vor den Ergebnissen stellte AST Blacklift vor, seine eigene 20-Tonnen-Wiederverwendbare Rakete, die Ende 2028 starten soll, unterstützt durch einen Triebwerksdeal im Wert von mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar, der teilweise in Aktien bezahlt wird.
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Geht $43 auf?
UBS ist nicht allein. Die Bank of America senkte am selben Morgen auf $45 von $80 und warnte, dass Starts sich verzögern könnten und Blacklift Risiken birgt, und B. Riley senkte auf $48 von $65. Beide behielten Neutrale Bewertungen bei.
Das durchschnittliche Kursziel der Street ist seit April von einem Höchststand von $89 auf jetzt $68 gesunken:
Die Kursziele reichen von $39 bis $108, sodass UBS am unteren Ende der Spanne liegt.
Analysten erwarten immer noch, dass der Umsatz bis 2027 auf 580 Millionen US-Dollar mehr als verdreifacht und 2028 1,65 Milliarden US-Dollar erreicht:
Aber diese Schätzungen fallen. Ende Juni erwarteten Analysten noch einen Umsatz von 748 Millionen US-Dollar im Jahr 2027.
AST notierte zum letzten Schlusskurs mit dem 23-fachen des zukünftigen Umsatzes, gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 60-fach:
Die $43 von UBS ergeben das 30-fache des zukünftigen Umsatzes. Das liegt über dem heutigen KUV und deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt. (Dieser Durchschnitt enthält einen Höchststand von 205-fach im Oktober 2025, ist also ein großzügiger Maßstab.)
UBS hat die bessere Zahl
Das Risiko ist eine weitere Verwässerung, da AST immer noch stark ausgibt, bevor überhaupt Serviceumsätze hereinkommen.
Ich denke nicht, dass UBS falsch liegt. Die Schätzungen für 2027 fallen immer noch und das Satellitenziel ist in diesem Jahr bereits zweimal gerutscht, daher ist $43 näher an dem, was die Zahlen hergeben, als die $68 der Street. Die Aktie notiert jedoch bereits unter $43, sodass der größte Teil der schlechten Nachrichten eingepreist zu sein scheint. Der nächste Test ist ein Starttermin von SpaceX für die BlueBirds 14 bis 16.
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