Wichtige Kennzahlen für die IREN-Aktie
- Aktueller Kurs: $38.69
- Zielkurs (Mitte): ~$84
- Modellhorizont: 30. Juni 2031
- Potenzielle Gesamtrendite: ~118%
- Annualisierte IRR: ~18% / Jahr
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Was ist passiert?
IREN Limited (IREN) schloss am 7. Oktober 2026 bei $38,69, ein Minus von 6,27%. Der morgendliche Verlust schien ein Sektorbewegung zu sein: Benzinga, das schrieb, als die Aktie 2,71% im Minus stand, verwies auf Gewinnmitnahmen bei KI-Infrastrukturnamen. Der Nachmittagsrückgang war unternehmensspezifisch. SemiAnalysis postete einen Thread auf X, in dem Nutzerberichte über Zuverlässigkeitsprobleme an IRENs Standorten in British Columbia zitiert wurden, und TipRanks verband den Rückgang der Aktie um mehr als 6% mit diesen Posts. Stocktwits meldete, die Aktie sei vor der Eröffnung am 8. Oktober um weitere 1,2% gefallen. Keine der beiden Plattformen berichtete über eine Stellungnahme von IREN, und die Investor-Relations-Materialien des Unternehmens zeigen keine Veröffentlichung zu den Vorwürfen.
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Was SemiAnalysis über Prince George und Mackenzie behauptete
Laut TipRanks und Stocktwits sagte SemiAnalysis, Nutzer hätten von längeren Stromausfällen, Netzwerk-Upgrades und Speicherausfällen in Prince George und Mackenzie berichtet und bezeichneten sie als den "schlechtesten Standort der Branche". Es hieß, viele unzufriedene Nutzer hätten direkt von IREN gemietet und nicht über Wiederverkäufer.
Derselbe Thread sagte, IRENs neuere Standorte in Texas in Childress und Sweetwater "sehen viel besser aus". Childress beherbergt die Horizon-Gebäude für Microsoft (MSFT). Die Behauptungen sind Nutzerberichte, die von einer Forschungsfirma zusammengestellt wurden, keine geprüften Ausfalldaten oder eine Kündigung eines Kunden.
British Columbia ist Teil des Anlaufs im Dezember-Quartal
Die Standorte sind wichtig, weil IREN jetzt auf sie zählt. Im Telefonat am 27. August sagte Mitgründer und Co-CEO Daniel Roberts, dass GPUs in den ersten beiden Mackenzie-Gebäuden installiert worden seien und die flüssigkeitsgekühlte Installation in Prince George im Gange sei. "Die gesamte verbleibende Kapazität ist für das Dezember-Quartal vorgesehen", sagte er. Mackenzie ist auch der Standort hinter IRENs GPU-Finanzierung von 2,4 Milliarden Dollar zu einem festen Zinssatz von 9%.
Roberts nannte auch die Kundenbindung als Beweis für die Leistungserbringung: "Bestehende Kunden kommen immer wieder zurück. Sowohl AI als auch Fireworks AI haben beide verlängert und erweitert." Genau diese Kundenbindung an den Standorten in British Columbia stellen die Behauptungen von SemiAnalysis in Frage.
Die Zahlen lassen wenig Spielraum für Verzögerungen. Laut TIKR hat IREN in jedem der letzten vier Quartale die Konsens-EBITDA verfehlt, und die EBITDA im Juni-Quartal von 19,20 Millionen Dollar lag 54,09% unter der Schätzung von 41,82 Millionen Dollar. Der Konsens erwartet nun, dass die vierteljährliche EBITDA von etwa 65 Millionen Dollar im September-Quartal auf etwa 193 Millionen Dollar im Dezember und etwa 683 Millionen Dollar im März 2027 steigen wird.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $38.69
- Zielkurs (Mitte): ~$84
- Potenzielle Gesamtrendite: ~118%
- Annualisierte IRR: ~18% / Jahr
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Der Mittelwert des TIKR-Modells deutet auf etwa $84 pro Aktie bis zum 30. Juni 2031 hin, etwa 118% über dem Schlusskurs vom 7. Oktober. Der Konsensumsatz erreicht im Geschäftsjahr 2029 etwa 14 Milliarden Dollar, wobei 10 Analysten beitragen, da das Management etwa 1,2 Gigawatt Bruttokapazität im Jahr 2027 anpeilt. Die Margen bleiben dünn: Der Konsens für das Geschäftsjahr 2031, bei dem TIKR nur zwei Analysten für den Umsatz zeigt, setzt die normalisierte Nettomarge bei etwa 4% an.
Das Aufwärtspotenzial ergibt sich, wenn Childress und Sweetwater den Anlauf tragen und die Kunden in British Columbia weiterhin verlängern. Selbst das niedrigste Kursziel der Street, $40, liegt über dem Schlusskurs vom 7. Oktober, daher besteht das Abwärtsszenario in einer Kundenabwanderung an den kanadischen Standorten, die sich als fünfte EBITDA-Unterschreitung in Folge zeigt. Kevin Dede von JonesTrading stufte IREN am 28. September mit einem Hold-Rating ein und sieht Microsoft als den einzigen Investment-Grade-Namen unter seinen Kunden.
Fazit
Der Konsens erwartet für das September-Quartal eine EBITDA von etwa 65 Millionen Dollar von 13 Analysten, wobei die Ergebnisse voraussichtlich um den 5. November erwartet werden, ein Datum, das IREN nicht bestätigt hat. Eine Zahl auf oder über dem Konsens, zusammen mit einem direkten Bericht über die Verfügbarkeit in Prince George und Mackenzie, würde den Schaden begrenzen. Eine weitere Unterschreitung ohne Antwort zu den Standorten in British Columbia würde den SemiAnalysis-Berichten eine Zahl geben, auf die sie zeigen könnten.
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