Die wichtigsten Punkte
- IREN fiel heute um 9 %, ebenso wie CoreWeave und Applied Digital, nachdem die Demokraten den Kongress gewannen und Texas einen Gouverneur wählte, der ein Moratorium für Rechenzentren befürwortet.
- Jim Cramer warnte Anleger, mit Nebius und IREN vorsichtig zu sein.
- Etwa die Hälfte der Stromkapazität von IREN befindet sich in Texas, wo Riot Platforms gerade einen KI-Leasingvertrag über 28 Milliarden Dollar unterzeichnet hat.
- IREN wird von der KI-Stimmung getrieben, daher sollte man die Position klein halten.
IREN (IREN) fiel heute um 9 %, nachdem die Demokraten den Kongress gewannen und Texas die demokratische Gouverneurin Gina Hinojosa wählte, die ein Moratorium für den Bau neuer Rechenzentren versprochen hat. CoreWeave (CRWV) verlor 6 % und Applied Digital (APLD) fiel um 3 %.
Der Markt zog an, aber CNBCs Jim Cramer warnte Anleger in einem Beitrag auf X, mit "den Nebius/IRENs dieser Welt" vorsichtig zu sein. Nebius (NBIS) rutschte ebenfalls. Doch heute Morgen vermietete Riot Platforms (RIOT) seinen gesamten Campus in Corsicana, Texas, an ein KI-Forschungslabor.
Texas stellt etwa die Hälfte der Stromkapazität von IREN
Die drei Campus von IREN in Texas umfassen 2,75 der insgesamt etwa 5 Gigawatt, die das Unternehmen gesichert hat. Ein Moratorium würde den Bau der noch nicht errichteten Hallen stoppen.
Analysten erwarten, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2027 von 707 Millionen Dollar auf 2,81 Milliarden Dollar fast vervierfacht und dann 7,41 Milliarden Dollar erreichen wird:
IREN hat bereits Verträge über 4 Milliarden Dollar jährlichen Run-Rate-Umsatz für Kapazitäten abgeschlossen, die in diesem Jahr ans Netz gehen, daher erwarte ich nicht, dass die Wahl das Geschäftsjahr 2027 stark beeinflusst. Das Geschäftsjahr 2028 ist stärker exponiert.
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Eine Aktie, deren Position man klein halten sollte
IREN wird mit dem 3,1-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, verglichen mit einem 3-Jahres-Durchschnitt von 5,2x und 17x auf dem Höchststand im November 2025:
Der heutige Rückgang drückt es etwas tiefer. IREN gibt eine Kapitalausgabenleitlinie von 25 bis 30 Milliarden Dollar für dieses Geschäftsjahr aus, nachdem die Aktienanzahl im letzten Jahr um 48 % gestiegen ist. Daher reagiert die Aktie auf jede Schlagzeile darüber, wer für KI bezahlt.
Nebius befindet sich in der gleichen Lage und finanziert seinen Ausbau teilweise mit einem 3,5-Milliarden-Dollar-Kredit von Citi mit einer Laufzeit von 364 Tagen; das Unternehmen veröffentlicht seine Zahlen am 12. November. CoreWeave berichtet nächste Woche, und der CEO von Applied Digital sagte kürzlich, dass 800 Megawatt seiner Kapazität noch finanziert werden müssen.
Riot wählte einen anderen Weg: Das Labor übernimmt alle 910 Megawatt, etwa 28 Milliarden Dollar über 15 Jahre, und bringt seine eigenen Computer mit. Riot verdient weniger pro Megawatt, benötigt aber nur etwa 6 Millionen Dollar Kapital pro Megawatt, verglichen mit mehr als 40 Millionen Dollar für den Microsoft-Vertrag von IREN.
Seien Sie vorsichtig und achten Sie auf Donnerstag
Cramer hat recht. Die Verträge von IREN haben sich über Nacht nicht geändert, aber ich würde jede Position klein genug halten, um Schlagzeilen wie diese auszusitzen.
Der Quartalsbericht am Donnerstag könnte das ändern: Achten Sie auf die Aktienanzahl zum 30. September, etwaige Finanzierungen für Rechenzentren und darauf, was das Management zu Texas sagt.
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