Wichtigste Erkenntnisse
- Die Hut 8-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 5 %, größtenteils nach einem Rekord-Hack bei Binance und einem Tech-Ausverkauf, der auch Coinbase, IREN und Cipher Digital traf.
- B. Riley senkte sein Kursziel auf $134 und KBW auf $92, beide behielten ihre positiven Bewertungen bei.
- Analysten erwarten, dass der Umsatz bis 2027 nahezu verdoppelt wird, wenn die KI-Leasingverträge von Hut 8 anlaufen.
- Die $92 von KBW scheinen die realistischere Messlatte zu sein, und selbst diese liegt deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.
Hut 8 (HUT) verlor in der vergangenen Woche 5 % und hatte dabei Gesellschaft: Auch Coinbase (COIN), IREN (IREN) und Cipher Digital (CIFR) fielen, Coinbase und IREN etwa doppelt so stark. Da die Ergebnisse für das dritte Quartal vor der Eröffnung am Mittwoch, den 4. November, erwartet werden, senken Analysten ihre Ziele fast genauso schnell, wie die Aktie fällt.
Ein Hack und ein Tech-Ausverkauf trafen die gesamte Gruppe
Laut TRM Labs erbeuteten Hacker am Abend des 29. Oktober $6,36 Milliarden von Binance, der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte. Krypto-Aktien fielen vor der Eröffnung am Freitag, und ein Ausverkauf bei KI- und Tech-Werten zog den Nasdaq 100 an diesem Tag um 3 % nach unten. Das traf beide Geschäftsbereiche von Hut 8 gleichzeitig.
Coinbase fiel um 10 % aufgrund desselben Stimmungseinbruchs, obwohl es auch eine konkurrierende Börse ist: Binance gab an, nach der Wiedereröffnung der Abhebungen am Sonntag Nettoabflüsse in Höhe von $3,64 Milliarden verzeichnet zu haben. Wird ein Teil dieses Geldes bei Coinbase landen?
IREN fiel um 11 % und Cipher Digital um 5 %, beide teilen die Mischung aus Bitcoin-Mining und KI-Hosting mit Hut 8. Investoren werden von beiden die gleichen Updates zu den Leasingverträgen erwarten.
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Hut 8 muss seine Leasingverträge im Plan halten
Die Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal von Hut 8 am 4. August zeigte eine vertraglich gebundene IT-Kapazität von 949 MW bei Beacon Point und River Bend mit einem erwarteten Vertragswert von etwa $26,6 Milliarden. Analysten erwarten, dass der Umsatz bis 2027 nahezu verdoppelt wird und sich bis 2028 mehr als noch einmal verdoppelt:
Zum Schlusskurs am Montag wurde Hut 8 mit dem 20-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt, verglichen mit einem Durchschnitt von 25x im vergangenen Jahr und 42x auf dem Höchststand im Juni:
Analysten senken weiter und empfehlen weiterhin Kaufen
Nick Giles von B. Riley senkte sein Kursziel am Freitag auf $134 von $163 und behielt eine Kaufempfehlung bei. Stephen Glagola von KBW senkte vor der Eröffnung am Montag auf $92 von $154 und behielt Outperform bei.
Die 23 Analysten, die Hut 8 abdecken, haben immer noch ein durchschnittliches Kursziel von $148, fast das Dreifache des Schlusskurses am Montag:
Ich würde die $92 von KBW als Messlatte verwenden. Um die $134 von B. Riley zu erreichen, müsste man erneut einen hohen Preis für Umsätze zahlen, die größtenteils erst 2028 und später anfallen, während die Kursziele weiter fallen. Aber $92 liegen immer noch 67 % über dem Schlusskurs am Montag, daher sieht der Ausverkauf für geduldige Investoren wie eine Chance aus.
Das gilt natürlich nur, wenn das Management am Mittwoch bestätigt, dass beide Standorte im Zeitplan liegen. Bei jeder Verzögerung würde ich erwarten, dass die Kursziele weiter fallen.
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