Wichtige Statistiken für die HWM-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 21%
- 52-Wochen-Spanne: $105 bis $267
- Bewertungsmodell Kursziel: $338
- Implizites Aufwärtspotenzial: 28%
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Was ist passiert?
Howmet Aerospace Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um etwa 21% und schloss bei $259 pro Aktie, da die Anleger auf die starken Ertragsergebnisse, die anhaltende Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtprodukten und eine Welle von Aktualisierungen der institutionellen Positionierung reagierten.
Die Aktien werden jetzt in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 267 $ gehandelt, was das erneute Vertrauen in das Engagement des Unternehmens in der kommerziellen Luft- und Raumfahrt, in Verteidigungsprogrammen und in der wachsenden Nachfrage nach Gasturbinen für die Stromerzeugung widerspiegelt.
Der Kursanstieg wurde in erster Linie durch die guten Ergebnisse und die verbesserten Wachstumserwartungen in den Luft- und Raumfahrt- sowie Energiemärkten von Howmet ausgelöst.
In dieser Woche meldete das Unternehmen für das vierte Quartal einen um 15 % gestiegenen Umsatz von 2,17 Mrd. USD, ein um 29 % gestiegenes EBITDA von 653 Mio. USD und einen um 42 % gestiegenen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gestützt auf eine starke Nachfrage aus der zivilen Luft- und Raumfahrt und einen sich beschleunigenden Verkauf von Triebwerksersatzteilen.
CEO John Plant sprach von einem äußerst soliden Quartal", während das Management hervorhob, dass der Umsatz mit Ersatzteilen für die zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Gasturbinen um 33 % auf 1,7 Mrd. US-Dollar gestiegen ist, was 21 % des Gesamtumsatzes entspricht.
Auch die institutionelle Aktivität spiegelte eine aktive Neupositionierung der Aktie wider. Geneva Partners LLC verringerte seinen Anteil um 40,9%, Compass Capital Corp MA ADV reduzierte seinen Anteil um 45,6% und Bradley Foster & Sargent verringerte seinen Anteil um 43,6% im Laufe des Quartals.
APG Asset Management verringerte seine Position ebenfalls um 7,8%, während American Century Companies seinen Anteil um 4,4% reduzierte, so dass er nun etwa 3,48 Millionen Aktien im Wert von 682 Millionen Dollar hält.
Gleichzeitig erhöhten mehrere Unternehmen ihr Engagement oder eröffneten neue Positionen, was auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage nach der Aktie hindeutet.
Intech Investment Management erhöhte seinen Bestand um 202,9%, Westfield Capital Management erhöhte seine Position auf 2.007.453 Aktien im Wert von rund 394 Mio. $, Rafferty Asset Management erhöhte seinen Anteil um 4,6% und Mitsubishi UFJ Asset Management erhöhte seinen Bestand um 4,6%.
Ibex Wealth Advisors eröffnete ebenfalls eine neue Position von 34.370 Aktien, während institutionelle Investoren und Hedgefonds immer noch rund 90,46% des Unternehmens besitzen.
Ist HWM unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 11,2%
- Operative Margen: 28,5%
- Exit P/E Multiple: 47,1x
Die Erwartungen für das Umsatzwachstum bleiben stark, da die weltweite Flugzeugproduktion nach mehreren Jahren der Unterbrechung der Lieferkette allmählich wieder ansteigt.
Die zivile Luft- und Raumfahrt bleibt die größte Chance für das Unternehmen, insbesondere da die Flugzeughersteller die Produktion von Schmalrumpf- und Großraumflugzeugen weiter hochfahren, um die Rekordauftragsbestände zu erfüllen.
Die Nachfrage nach Triebwerksersatzteilen und Komponenten für den Aftermarket steigt ebenfalls weiter an, da die weltweite Flugzeugflotte wächst und die Flugstunden zunehmen.
Diese Dynamik führt bei Zulieferern wie Howmet in der Regel zu Umsätzen mit höheren Margen, da Ersatzteile und Wartungskomponenten in der Regel eine stärkere Preissetzungsmacht haben als die Erstausrüstung.
Ein weiterer aufstrebender Wachstumstreiber ist das Gasturbinensegment des Unternehmens, in dem die Nachfrage nach Stromerzeugung zunimmt.
Die Geschäftsleitung verweist auf steigende Aufträge im Zusammenhang mit der Stromerzeugung aus Erdgas und dem Strombedarf von Rechenzentren, was die Nachfrage nach Turbinenkomponenten in den nächsten Jahren erheblich steigern könnte.
Auf der Grundlage dieser Angaben schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von etwa 338 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 28 % gegenüber dem derzeitigen Niveau bedeutet.
Eine anhaltende Steigerung der Flugzeugproduktion, eine starke Nachfrage auf dem Ersatzteilmarkt und eine steigende Nachfrage nach Turbinenkomponenten könnten das Gewinnwachstum bis 2026 und darüber hinaus unterstützen, was darauf hindeutet, dass die Aktie trotz ihrer jüngsten Rallye immer noch ein bedeutendes langfristiges Potenzial bietet.
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