Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktien von DigitalOcean fielen in der Woche bis zum 6. November um 19 %, trotz eines Umsatzwachstums von 40 % im dritten Quartal und einer angehobenen Prognose.
- Ein Aktienemissionsprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und ein Verkauf von KI-Rechenzentrenaktien nach den Zwischenwahlen verursachten den Schaden.
- Goldman Sachs senkte sein Kursziel auf 156 US-Dollar, behielt aber seine Kaufempfehlung bei.
- Die Aktie sieht attraktiv aus, wenn der Umsatz im vierten Quartal um die von der Geschäftsführung prognostizierten 44 %-45 % wächst, wobei die Verwässerung das Hauptrisiko darstellt.
DigitalOcean (DOCN) legte am 3. November vor, was das Management als sein fünftes Quartal in Folge mit schnellerem Wachstum bezeichnete, und hob seine Prognose erneut an. Die Aktie fiel dennoch in der Woche bis zum 6. November um 19 %.
Das Wachstum beschleunigte sich erneut
Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 40 % auf 321 Millionen US-Dollar, mehr als die von Analysten erwarteten rund 307 Millionen US-Dollar. Das Management prognostiziert nun ein Wachstum von 44 %-45 % im vierten Quartal und 60 % oder mehr für 2027.
Der Konsens geht von einem Umsatz von 1,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 aus, 60 % mehr als die für dieses Jahr erwarteten 1,20 Milliarden US-Dollar.
Die Wall Street sträubte sich gegen ein Aktienprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar
Am selben Tag reichte DigitalOcean einen Antrag auf den Verkauf von bis zu 1 Milliarde US-Dollar an Aktien über ein At-the-Market-Programm ein, das es einem Unternehmen ermöglicht, Aktien schrittweise zu Marktpreisen zu verkaufen. Zum Schlusskurs von 72,48 US-Dollar am Freitag sind das etwa 14 Millionen Aktien, was etwa 11 % der 128 bis 129 Millionen verwässerten Aktien entspricht, die es für das vierte Quartal prognostiziert. Mindestens sechs Unternehmen senkten ihre Kursziele innerhalb eines Tages.
Die Aktienanzahl war bereits 2025 auf 105 Millionen verwässerte Aktien gestiegen, gegenüber 94,5 Millionen im Vorjahr. Im dritten Quartal gab DigitalOcean außerdem neue Aktien aus, um etwa 472 Millionen US-Dollar an wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2030 zurückzukaufen.
Die Wahl traf jede Rechenzentrumsaktie
Dann kamen die Zwischenwahlen. Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses und mehrere wichtige Gouverneurswahlen, und die Anleger flüchteten aus Aktien des KI-Ausbaus aus Angst vor einer strengeren Prüfung des Rechenzentrumsbaus. Der Nasdaq Composite fiel am Donnerstag, dem 5. November, um 5,5 %, sein schlechtestes Ergebnis seit April 2025, und DigitalOcean verlor an diesem Tag 15,85 %. Die GPU-Clouds CoreWeave und Nebius fielen in der Woche um 15 % bzw. 16 %.
Die drei Rechenzentren von DigitalOcean für 2026 gingen alle planmäßig oder früher in Betrieb, sodass eine Verlangsamung hauptsächlich spätere Kapazitäten bedrohen würde, wie die 20 Megawatt, die es für 2028 gesichert hat.
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Goldman wettet darauf, dass die Prognose hält
Goldman Sachs senkte sein Kursziel am späten Mittwoch, dem 4. November, auf 156 US-Dollar von 178 US-Dollar und behielt seine Kaufempfehlung bei. Das liegt 115 % über dem Schlusskurs vom Freitag und nicht weit vom Konsenskursziel von 165 US-Dollar von 17 Analysten entfernt.
Nach dem Rückgang notiert DigitalOcean mit einem KGV von 45 für die nächsten zwölf Monate, etwa in Übereinstimmung mit seinem Fünfjahresdurchschnitt.
Bei den aktuellen Schätzungen würde ein Kurs von 156 US-Dollar einem KGV von etwa 97 für die nächsten zwölf Monate entsprechen, daher muss Goldman darauf setzen, dass diese Schätzungen weiterhin schnell steigen.
Bei einem KGV von 45 sieht DigitalOcean attraktiv aus, wenn es seine Prognose erreicht, und die 156 US-Dollar von Goldman sind der beste Fall. Achten Sie auf die Ergebnisse des vierten Quartals, die das Unternehmen im Februar vorlegen will: den Umsatz im Vergleich zur Prognose von 348 bis 351 Millionen US-Dollar und wie viele Aktien es bis dahin verkauft hat.
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