Die wichtigsten Punkte
- CleanSpark fiel in der Woche bis zum 4. November um 21 % und schloss auf einem neuen 52-Wochen-Tief, größtenteils nachdem Gina Hinojosa die Gouverneurswahl in Texas gewann.
- Bernstein senkte sein Kursziel auf 11 $ von 24 $. Cipher Digital und IREN fielen aufgrund derselben Nachricht, und Riot Platforms unterzeichnete einen Mietvertrag in Texas.
- CleanSparks Aufwärtspotenzial lag in Texas, und ein unterzeichneter Mietvertrag dort wäre es, der den Wert auf seine unvermieteten Campus zurückbringen würde.
CleanSpark (CLSK) ist in der Woche bis zum 4. November um 21 % gefallen und schloss auf einem neuen 52-Wochen-Tief von 6,80 $, nachdem Texas einen Gouverneur gewählt hat, der ein Moratorium für neue Rechenzentren versprochen hat. Cipher Digital (CIFR) und IREN (IREN), die eigene Pläne für Texas haben, fielen ebenfalls, während Riot Platforms (RIOT) einen Mietvertrag in Texas unterzeichnete.
Texas wählte, und die Kursziele fielen
Nach Börsenschluss am Dienstag, dem 3. November, besiegte die Demokratin Gina Hinojosa Gouverneur Greg Abbott, der im September die Genehmigungen für Rechenzentren ausgesetzt hatte.
Am 4. November stufte Keefe Bruyette CleanSpark auf "Market Perform" mit einem Kursziel von 9,50 $ herab. Bernstein senkte sein Kursziel auf 11 $ von 24 $, behielt aber die Einstufung "Outperform" bei, und der Senior-Analyst Gautam Chhugani erwartet keine Entspannung: "Wir gehen davon aus, dass die Aussetzung für Rechenzentren fortgesetzt wird und jede potenzielle Gesetzgebung zu Rechenzentren in einer Blockade verharrt."
Der Wert lag in Texas
CleanSpark hat einen unterzeichneten Mietvertrag in Sandersville, Georgia: etwa 6,6 Mrd. $ über 20 Jahre von einer Einheit von Meta Platforms. Im Juli unterzeichnete derselbe Mieter auch einen Exklusivitätsvertrag für bis zu 885 MW in Texas. Ohne einen unterzeichneten Mietvertrag in Texas stützen sich die Umsatzschätzungen auf das Mining und Georgia. Sie erreichen ihren Höhepunkt mit 769 Mio. $ im Geschäftsjahr 2028, dem Jahr, in dem die erste Halle in Sandersville fertiggestellt sein soll:
Hinojosas Sieg sollte diese Schätzungen nicht verändern, stellt aber den Wert jenseits davon infrage. Das Modell von B. Riley vom Juli bewertete die beiden unvermieteten Campus in Texas mit etwa 10,9 Mrd. $, ein Vielfaches dessen, wofür das gesamte Unternehmen jetzt gehandelt wird.
TIKR verfolgt 15 Analysten zu CleanSpark. Wie viele sagen "Kaufen"?
Sehen Sie die vollständige Aufschlüsselung der Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlungen für CleanSpark zusammen mit den Umsatz- und Gewinnschätzungen von Wall Street an einem Ort. Mehr als 500.000 Investoren nutzen TIKR, um Aktien wie diese zu recherchieren. Analystenbewertungen für CleanSpark ansehen
Bernstein mag die Miner mit Strom in der Hand
Bernstein senkte auch das Kursziel für Cipher auf 15 $ von 23 $, für IREN auf 55 $ von 100 $ und für Riot auf 18 $ von 35 $. Cipher ist in der Woche bis zum 4. November um 27 % gefallen, und IREN ist um 25 % gefallen. IREN veröffentlicht seine Zahlen nach Börsenschluss am 5. November: Wird es sagen, dass die Wahl seine Pläne in Sweetwater verlangsamt?
Chhugani sagte, die genehmigte, Gigawatt-skalige Stromkapazität, die IREN, Riot und Cipher jeweils halten, "könnte als knapp und wertvoll angesehen werden", wenn strengere Regeln andere vom Netz fernhalten. Riot untermauerte dies am 4. November mit einem etwa 28 Mrd. $ schweren, 15-jährigen Mietvertrag für seinen gesamten Campus in Corsicana an ein Frontier-AI-Labor.
CleanSpark war nicht einer der Miner, die Bernstein nannte. Sein gesamtes Texas-Portfolio erreicht maximal 885 MW, weniger als ein Gigawatt, und nichts davon ist vermietet.
Günstig, aber ich würde bei Texas abwarten
CleanSpark wurde vor dem Rückgang am 4. November mit etwa dem 3,3-fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt, knapp unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 3,5x, und jetzt ist es noch niedriger:
Bernsteins Kursziel von 11 $ liegt 62 % über dem Schlusskurs vom 4. November von 6,80 $.
Bernsteins eigener Analyst erwartet, dass die Aussetzung in Texas anhält, und ein unterzeichneter Mietvertrag in Texas wäre es, der den Wert auf CleanSparks unvermietete Campus zurückbringen würde. Die Überprüfung der Rechenzentren durch ERCOT, von der Abbotts Aussetzung abhängt, wird Mitte Dezember erwartet, und Hinojosa tritt ihr Amt am 19. Januar 2027 an.
Was ist die CleanSpark-Aktie also wirklich wert?
Mit TIKR können Sie den zukünftigen Preis jeder Aktie in weniger als einer Minute prognostizieren. Geben Sie einfach ein paar Annahmen in das Bewertungsmodell von TIKR ein und sehen Sie, was CleanSpark wert sein könnte. Beginnen Sie mit den Konsensschätzungen von Wall Street oder passen Sie die Eingaben an, um Ihre eigene Sicht auf das Geschäft widerzuspiegeln. Die Nutzung ist kostenlos.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Content-Team gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und den Schätzungen von Analysten. Unsere Analyse umfasst möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Positionen in den genannten Aktien. Vielen Dank fürs Lesen und viel Erfolg bei Ihren Investitionen!
