Wichtige Kennzahlen für die Circle Internet Group Aktie
- Kursänderung der Circle Internet Group Aktie im letzten Monat: -12%
- $CRCL Aktienkurs zum 3. August: $60
- 52-Wochen-Hoch: $190
- $CRCL Kursziel: $117
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Was ist passiert?
Die Aktie der Circle Internet Group (CRCL) fiel am Montag im Pre-Market-Handel um mehr als 5 %, nachdem Morgan Stanley das Unternehmen von Equal Weight auf Underweight herabgestuft hatte.
Analyst James Faucette senkte das Kursziel ebenfalls drastisch, von $106 auf $38. Das ist eine enorme Kürzung und impliziert ein Abschwungpotenzial von fast 40 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.
Die Herabstufung dreht sich um USDC, den von Circle ausgegebenen Stablecoin. Faucette sagte, das im Umlauf befindliche Volumen von USDC könnte nicht so schnell wachsen, wie Anleger erwarten, was wichtig ist, da Circle seine Einnahmen auf Basis dieses Umlaufs erzielt.
Er beschrieb dies als eine Verschiebung hin zu transaktionsbasierten Einnahmen mit niedrigerer Marge. Er wies auch darauf hin, dass der tokenisierte Geldmarktfonds von Circle eine schwächere zugrundeliegende Wirtschaftlichkeit aufweist, als der Markt derzeit einpreist.
Nicht alle Analysten teilen diese pessimistische Einschätzung.
TD Cowen nahm die Circle Internet Group Aktie tatsächlich mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von $82 auf und bezeichnete die Mischung aus Wachstum und Diversifizierung des Unternehmens als "überzeugend". TD Cowen verwies auf die schnell wachsenden, margenstarken gebührenbasierten Einnahmen von Circle als Stärke.
Dennoch liegt selbst dieses optimistischere Kursziel von $82 deutlich unter dem breiteren Marktdurchschnitt von $117, was ein Aufwärtspotenzial von fast 90 % gegenüber dem Freitagsschluss impliziert.
Die Herabstufung kam auch an einem schwierigen Tag für Kryptowährungen im Allgemeinen. Bitcoin fiel unter $63.000, ein Minus von 0,8 % innerhalb von 24 Stunden, und zog kryptobezogene Aktien insgesamt nach unten.
MicroStrategy (MSTR) fiel im Pre-Market um 0,8 %, Bitmine Immersion Technologies (BMNR) verlor mehr als 1,5 %, und Coinbase (COIN), das mit Circle bei den USDC-Einnahmen zusammenarbeitet, rutschte um etwa 0,8 % ab. Die Circle Internet Group Aktie führte die Verluste unter den Large-Cap-Kryptotiteln an.
Hinzu kommt, dass die Kryptobranche Washington genau beobachtet.
Der CLARITY Act, ein Gesetz, auf das die Branche für regulatorische Klarheit gehofft hatte, stand diese Woche nicht auf der Tagesordnung des Senats.
Der Senat soll ab dem 10. August in die Sitzungspause gehen, was weitere Unsicherheit schafft.
Wenn bis Mittwoch eine Schließungsantrag eingereicht wird, könnte eine Verfahrensabstimmung bereits am Freitag stattfinden, aber die endgültige Verabschiedung würde nicht sofort erfolgen.
Was der Markt uns über die Circle Internet Group Aktie sagt
Der starke Rückgang der Circle Internet Group Aktie zeigt, dass Anleger die Warnung von Morgan Stanley ernst nehmen, insbesondere die Sorge um eine Verlangsamung des USDC-Umlaufs.
Da sich das Ertragsmodell von Circle stark darauf stützt, wie viel USDC im Umlauf ist, trifft jedes Anzeichen einer Verlangsamung den Kern der Investment-These.
Die Kluft zwischen dem pessimistischen Call von Morgan Stanley und dem optimistischen von TD Cowen erzählt ebenfalls eine Geschichte.
Die Wall Street ist sich nicht einig, wohin die Circle Internet Group Aktie als nächstes steuert, und diese Art von Uneinigkeit bedeutet normalerweise mehr Volatilität in der Zukunft.
Da die Aktie in diesem Jahr bereits um über 28 % und in den letzten 12 Monaten um mehr als 63 % gefallen ist, arbeiten Anleger offensichtlich immer noch daran, Circle angesichts regulatorischer Unsicherheit und eines breiteren Krypto-Rückzugs zu bewerten.
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