Wichtige Erkenntnisse
- Cipher Digital fiel heute um 21 %, nachdem Keefe Bruyette es aufgrund von Gina Hinojosas Sieg im Gouverneurswahlkampf in Texas herabgestuft hatte; TeraWulf fiel ebenfalls.
- Hinojosa trat für einen Stopp von Rechenzentren in Texas ein, und jeder Campus von Cipher befindet sich in Texas.
- Riot Platforms gab am selben Morgen einen Mietvertrag in Texas über 28 Milliarden Dollar mit einem KI-Forschungslabor bekannt.
- Analysten erwarten, dass Ciphers Wachstum über 2028 hinaus von Mietverträgen in Texas kommen wird, die es noch nicht unterzeichnet hat.
Cipher Digital (CIFR) sackte heute um 21 % ab, nachdem Stephen Glagola von Keefe Bruyette es von Outperform auf Market Perform herabgestuft und sein Kursziel von 11 auf 9,50 Dollar gesenkt hatte. Das Haus begründete den Schritt mit dem Sieg von Gina Hinojosa über Greg Abbott bei der Gouverneurswahl in Texas am Dienstag.
Der Verkaufsdruck erfasste auch TeraWulf (WULF). Riot Platforms (RIOT) entwickelte sich dagegen aufgrund eines großen Mietvertrags in Texas positiv.
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Jeder Mietvertrag von Cipher liegt in Texas
Ciphers drei unterzeichnete Campus-Standorte bringen laut Stand vom 30. September vertraglich gebundene Einnahmen von 16,6 Milliarden Dollar ein, und Analysten erwarten, dass der Umsatz bis 2027 nahezu vervierfacht wird, wenn diese Mieteinnahmen eingehen:
Der Großteil seiner 4,4-Gigawatt-Pipeline ist jedoch nicht vermietet, und es gab seit März keinen neuen Mietvertrag. Abbott hatte bereits im August neue Anschlüsse von Rechenzentren an das texanische Stromnetz ausgesetzt, bis eine Prüfung abgeschlossen ist.
Hinojosa will noch weiter gehen. Sie forderte einen Stopp für Rechenzentren in Texas, bis der Gesetzgeber Schutzmaßnahmen verabschiedet, und sagte letzten Monat vor einem Publikum in Dallas: "Die Leute in Texas sind richtig sauer wegen der Rechenzentren."
KBW hatte erst am Montag das Kursziel von 28 auf 11 Dollar gesenkt und vor einer Dürre bei neuen Mietverträgen gewarnt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten war bis Montag auf 28 Dollar gefallen, nach einem Höchststand von 33 Dollar im August:
Nicht jeder Betreiber steht auf demselben Stand
CleanSpark (CLSK), das Keefe Bruyette in derselben Notiz herabgestuft hatte, ist um 16 % gefallen und Cipher am ähnlichsten. Sein einziger unterzeichneter Rechenzentrums-Mietvertrag über 6,6 Milliarden Dollar über 20 Jahre liegt in Georgia, und seine Standorte in Texas sind noch nicht vermietet. Bernstein senkte sein Kursziel nach der Wahl von 24 auf 11 Dollar.
Der 6-prozentige Rückgang von TeraWulf scheint schwerer zu rechtfertigen. Bernstein begründete seine Senkung von 36 auf 20 Dollar ebenfalls mit der Wahl, aber TeraWulfs Mietverträge liegen in New York und Kentucky. Heute Morgen teilte das Unternehmen mit, dass Google die Finanzierung für seinen 19-Milliarden-Dollar-Mietvertrag mit Anthropic dort unterstützen wird. MARA Holdings (MARA), ohne eigene Neuigkeiten, fiel um 5 %.
Riot, das um 12 % stieg, vermietete seinen gesamten 910-Megawatt-Campus in Corsicana, Texas, für 15 Jahre an ein KI-Forschungslabor. KI-Labore schließen also weiterhin Verträge in Texas ab.
Auf Ciphers nächsten Mietvertrag warten
Ich denke, KBW liegt hier richtig. Analysten erwarten Wachstum über 2028 hinaus von Mietverträgen, die Cipher noch nicht unterzeichnet hat, und Texas hat jetzt eine gewählte Gouverneurin, die mit einer Aussetzungspolitik Wahlkampf gemacht hat.
Natürlich tritt Hinojosa ihr Amt erst im Januar an, und ihr Plan benötigt die Zustimmung der Legislative. Die erste Mietzahlung für Barber Lake, die zwischen jetzt und Anfang 2027 fällig wird, ist die nächste wichtige Zahl, die es zu beobachten gilt.
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