Die wichtigsten Punkte
- Bloom Energy stieg heute um 2 %, da KI-Aktien, darunter AMD, sich von dem Verkauf nach den Zwischenwahlen am Donnerstag erholten.
- Bloom hatte gerade einen 900-Megawatt-Deal mit NTT DATA und einen Plan für 1 Gigawatt mit California Resources an Land gezogen.
- Analysten erwarten, dass der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) von Bloom von 0,76 $ im Jahr 2025 auf 8,24 $ im Jahr 2028 steigen wird. Ein verlangsamter Bau von US-Rechenzentren ist das Hauptrisiko.
- Der Bericht von Oracle am 10. Dezember und die Turbinenaufträge von GE Vernova sind die nächsten Indikatoren für diese Nachfrage.
Bloom Energy (BE) ist heute um 2 % gestiegen, da sich KI- und Rechenzentren-Aktien von der Verkaufswelle am Donnerstag erholen, nachdem die Demokraten die Kontrolle über den Kongress gewonnen hatten. Advanced Micro Devices (AMD) ist um 8 % gestiegen.
Bloom fiel am Donnerstag um 16 %, nachdem es in der Woche zuvor neue Nachfrage generiert hatte. Es erhielt einen 900-Megawatt-Deal mit NTT DATA und einen Plan mit California Resources (CRC) für 1 Gigawatt oder mehr Brennstoffzellen, zusätzlich zu seinem 2,8-Gigawatt-Deal mit Oracle (ORCL). GE Vernova (GEV), das Turbinen für denselben Ausbau liefert, meldete organisch um 96 % höhere Aufträge im dritten Quartal.
Die Angst gilt dem Jahr 2028
UBS-Analysten schätzen, dass Bauunterbrechungen etwa 30 % der für 2028 erwarteten US-Rechenzentrenkapazität gefährden könnten. Bloom erzielte 97 % seines Umsatzes im dritten Quartal in den USA.
AMD fiel am Donnerstag um 17 %, obwohl sein Umsatz im dritten Quartal um 45 % auf 13,4 Mrd. $ stieg, wobei der Umsatz im Rechenzentrensegment um 97 % zulegte, und CEO Lisa Su erwartet, dass das Wachstum "im vierten Quartal weiter beschleunigen wird."
Blooms Gewinne zeigen weiter nach oben
Analysten erwarten, dass der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) von Bloom von 2025 bis 2028 mehr als verzehnfacht:
Doch zum Schlusskurs am Donnerstag wurde Bloom mit etwa dem 40-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, verglichen mit einem Einjahresdurchschnitt von 112-fach.
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Oracle ist derjenige, den man im Auge behalten sollte
Der freie Cashflow von Oracle war im am 31. August endenden Quartal negativ mit 5 Mrd. $, da es Rechenzentren baut. Sein Bericht am 10. Dezember wird zeigen, ob es an diesen Ausgaben festhält und an den 2,8 Gigawatt, auf die Bloom zählt.
Der Auftragsbestand von GE Vernova erreichte 197 Mrd. $, und CEO Scott Strazik sagte im Anruf zum dritten Quartal, dass man Gas-Turbinen-Reservierungen für Lieferungen im Jahr 2032 entgegennimmt. Jedes Jahr, das ein Rechenzentrum auf eine Turbine wartet, ist ein weiteres Jahr, in dem Bloom Stromversorgung in etwa 90 Tagen anbieten kann.
Der Plan von California Resources ist eine unverbindliche Absichtserklärung, die noch Verträge, eine endgültige Investitionsentscheidung und EPA-Genehmigungen benötigt. Sein Budget für 2027, das mit den Ergebnissen des vierten Quartals veröffentlicht wird, wird zeigen, ob es das Projekt finanziert.
Die Erholung hat noch Luft nach oben
Investoren verkauften Bloom, als ob die Wahl seine Aufträge storniert hätte, aber kein Kunde hat einen Rückzug angekündigt. Bei steigenden Schätzungen und einer Aktie, die weit unter ihrem üblichen KGV gehandelt wird, denke ich, dass die heutige Erholung noch weiter gehen kann.
Natürlich würden diese Schätzungen für 2028 zuerst nach unten korrigiert werden, wenn der Kongress oder die Bundesstaaten die Genehmigungen für Rechenzentren verlangsamen.
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