Wichtige Kennzahlen zur AppLovin-Aktie
- Kursentwicklung der AppLovin-Aktie in den letzten 5 Tagen: -14 %
- Aktienkurs von $APP am 11. Juni: 493 $
- 52-Wochen-Hoch: 746 $
- Kursziel für die $APP-Aktie: 648 $
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Was ist passiert?
Die AppLovin (APP)-Aktie erhielt am Mittwoch einen Vertrauensbeweis. Benchmark-Analyst Mike Hickey bekräftigte seine Kaufempfehlung und behielt sein Kursziel von 775 $ bei – das höchste auf dem Markt –, wobei er sein Vertrauen in das Verbraucherwerbegeschäft von AppLovin begründete.
Das Unternehmen erklärte, die jüngste Investorenpräsentation des Managements habe bestätigt, dass sich das Verbrauchergeschäft noch in einem frühen Stadium befinde und der größte Meilenstein noch bevorstehe.
Dieser Meilenstein ist die öffentliche Einführung der Self-Service-Plattform Axon, die für Ende Juni erwartet wird.
Derzeit ist AppLovin eine geschlossene Plattform. Jeder Werbetreibende, der Kampagnen schalten möchte, muss sich an das Team von AppLovin wenden. Ab Juni kann sich jeder anmelden und direkt mit der Schaltung von Anzeigen beginnen.
Das verändert den Umfang des Geschäfts erheblich und öffnet die Tür zu einem weitaus größeren Pool potenzieller Werbekunden.
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Was uns der Markt über die AppLovin-Aktie sagt
Die AppLovin-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 20 % gefallen, was angesichts der Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts verwunderlich erscheint. Doch der Kontext spielt eine Rolle. Die Aktie verzeichnete 2025 einen dramatischen Anstieg, und der aktuelle Rückgang sieht eher nach Gewinnmitnahmen und einer Normalisierung der Bewertung aus als nach einem Anzeichen für eine Verschlechterung des Geschäfts.
Die Finanzdaten sind kaum zu beanstanden.
- Der Umsatz stieg in den letzten 12 Monaten um 59 % auf 1,84 Mrd. US-Dollar.
- Die Bruttogewinnmarge liegt bei 88 %.
- Der freie Cashflow für das erste Quartal betrug 1,29 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 1,84 Milliarden US-Dollar.
- Auch die Ergebnisse des ersten Quartals übertrafen in jeder Hinsicht die Erwartungen.
- Das bereinigte EBITDA erreichte 1,56 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einer Marge von 85 %.
- Der Bereich Verbraucherwerbung, der noch keine zwei Jahre alt ist, schloss das Quartal mit einem Rekordmonat April ab, der stärker ausfiel als jeder einzelne Monat im vierten Quartal.
Die Wall Street stimmt weitgehend mit der optimistischen Einschätzung von Benchmark überein.
- Piper Sandler hob sein Kursziel auf 665 US-Dollar an und behielt die Bewertung „Übergewichten“ bei, wobei es dies als AppLovins größten Umsatzsprung seit etwa vier Quartalen bezeichnete.
- Morgan Stanley behielt seine „Overweight“-Bewertung bei und nannte die Fähigkeit des Unternehmens, die Konversionsraten zu verbessern, als wichtigen Wachstumshebel.
- Die BofA behielt vor dem Börsengang von Axon ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 705 $ bei.
Das einzige kurzfristige Risiko ist der Markteintritt selbst. BofA wies darauf hin, dass die Einführung des Axon-Self-Service-Modells kurzfristige Schwankungen mit sich bringen könnte, und es bestehen weiterhin Fragen hinsichtlich der Reaktion der Konkurrenz durch Meta.
Das Management hat jedoch erklärt, dass es keine Kannibalisierung zwischen Gaming- und Consumer-Werbetreibenden sieht und sich das Modell immer schneller verbessert.
Für Anleger, die die AppLovin-Aktie im Blick haben, ist der Start der Plattform im Juni der nächste große Test.
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